18.06.202610:17 Ανάλυση και κριτικές Forex: Ανάλυση και Πρόβλεψη Τιμής XAU/USD: Η Αισιοδοξία για Συμφωνία Ειρήνης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν Υποστηρίζει τον Χρυσό

Ο χρυσός (XAU/USD) υποχωρεί ελαφρώς από το ενδοημερήσιο υψηλό του, αλλά παραμένει ευρύτερα υποστηριζόμενος και διαπραγματεύεται κοντά στο ψυχολογικό επίπεδο των $4.300. Το πολύτιμο μέταλλο έχει επωφεληθεί από τη ρευστοποίηση κερδών στο δολάριο ΗΠΑ, μετά την ισχυρή του άνοδο στα υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη Μαρτίου. Ο καταλύτης ήταν η σύναψη ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το ασθενέστερο δολάριο ΗΠΑ στηρίζει τις τιμές του χρυσού. Ωστόσο, περιοριστικός παράγοντας εξακολουθεί να είναι η επιθετική (hawkish) ρητορική της Federal Reserve. Όπως ήταν ευρέως αναμενόμενο, μετά την πρώτη συνεδρίασή της υπό την ηγεσία του νέου Προέδρου Kevin Warsh, η Fed διατήρησε το βασικό της επιτόκιο αμετάβλητο στο εύρος 3,50%-3,75%.

Ταυτόχρονα, η Federal Reserve αφαίρεσε από την ανακοίνωσή της τη διατύπωση που προηγουμένως υποδείκνυε την πιθανότητα χαλάρωσης της πολιτικής, σηματοδοτώντας έτσι προδιάθεση για περαιτέρω σύσφιξη. Σύμφωνα με τις αναθεωρημένες προβολές, το επιτόκιο federal funds θα μπορούσε να φτάσει στο 3,8% μέχρι το τέλος του έτους, έναντι 3,4% που προβλεπόταν τον Μάρτιο. Οι προσδοκίες της αγοράς προσαρμόστηκαν γρήγορα, με την πιθανότητα αύξησης επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο να εκτιμάται πλέον περίπου στο 85%.

Αυτές οι προσδοκίες προκάλεσαν απότομη άνοδο στις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, στηρίζοντας το δολάριο και περιορίζοντας τη ζήτηση για χρυσό. Ως αποτέλεσμα, οι συμμετέχοντες στην αγορά παραμένουν επιφυλακτικοί και διστάζουν να αυξήσουν τις ανοδικές (long) θέσεις τους στο πολύτιμο μέταλλο χωρίς επιβεβαίωση περαιτέρω ανοδικής δυναμικής.

Υπό αυτές τις συνθήκες, θα ήταν συνετό να αναμένει κανείς διατηρήσιμο αγοραστικό ενδιαφέρον πριν προβλέψει συνέχιση της ανοδικής κίνησης του χρυσού από το επίπεδο των $4.215, όπου διαμορφώθηκε το χαμηλό της προηγούμενης εβδομάδας.

Οι traders επικεντρώνονται τώρα στα επερχόμενα μακροοικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του Philadelphia Fed Manufacturing Index και των εβδομαδιαίων στοιχείων για τις Initial Jobless Claims, τα οποία θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης στη Βόρεια Αμερική. Σχόλια από αξιωματούχους της FOMC ενδέχεται επίσης να συμβάλουν σε αυξημένη μεταβλητότητα στις αγορές.

Από τεχνικής άποψης, η αποτυχημένη προσπάθεια σταθεροποίησης πάνω από την περιοχή $4.350-$4.360 έχει εντείνει την επιφυλακτικότητα των αγοραστών. Παράλληλα, η επακόλουθη διόρθωση σταμάτησε κοντά στο επίπεδο των $4.260, το οποίο προς το παρόν λειτουργεί ως βασικό επίπεδο στήριξης βραχυπρόθεσμα.

Ο RSI κινείται γύρω από τις 44 μονάδες, υποδηλώνοντας εξασθένηση της δυναμικής, ενώ ο MACD παραμένει μέτρια θετικός, γεγονός που υποδεικνύει περισσότερο μείωση της πτωτικής πίεσης παρά σχηματισμό βιώσιμης ανοδικής τάσης. Παρ’ όλα αυτά, και οι δύο δείκτες παραμένουν κάτω από τα ουδέτερα επίπεδά τους, κάτι που υποδηλώνει ότι οι πωλητές εξακολουθούν να έχουν το πλεονέκτημα.

Ως εκ τούτου, η επιβεβαίωση περαιτέρω κερδών θα απαιτούσε καθοριστική σταθεροποίηση πάνω από την περιοχή $4.350-$4.360. Σε ένα τέτοιο σενάριο, οι επόμενοι ανοδικοί στόχοι θα μπορούσαν να είναι το επίπεδο διόρθωσης Fibonacci 50% κοντά στα $4.460 και ο 200ήμερος Simple Moving Average (SMA).

Από την άλλη πλευρά, το επόμενο επίπεδο στήριξης εντοπίζεται κοντά στα $4.200.