18.06.202610:17 Форекс анализи и прегледи: Анализ и прогноза за цената на XAU/USD: Оптимизмът около мирно споразумение между САЩ и Иран подкрепя златото

Златото (XAU/USD) се отдръпва леко от вътрешнодневния си връх, но остава широко подкрепено и се търгува близо до психологическото ниво от 4 300 долара. Скъпоценният метал се възползва от прибирането на печалби в щатския долар, след като той отбеляза силно поскъпване до най-високите си нива от края на март. Катализатор за това стана сключването на мирно споразумение между Съединените щати и Иран.

На този фон по-слабият щатски долар подкрепя цената на златото. Ограничение обаче остава „ястребовата“ реторика на Федералния резерв. Както широко се очакваше, след първото заседание под ръководството на новия председател Kevin Warsh, Фед остави основната лихва без промяна в диапазона 3,50%–3,75%.

Едновременно с това Федералният резерв премахна от изявлението си формулировката, която по-рано загатваше за възможност от разхлабване на паричната политика, с което сигнализира наклонност към допълнително затягане. Според актуализираните прогнози, федералният лихвен процент може да достигне 3,8% до края на годината, спрямо 3,4% в прогнозата от март. Пазарните очаквания бързо се коригираха и сега вероятността за повишение на лихвата с 25 базисни пункта през декември се оценява на около 85%.

Тези очаквания предизвикаха рязко покачване на доходността по американските държавни облигации, което подкрепи долара и ограничи търсенето на злато. В резултат участниците на пазара остават предпазливи и се въздържат от увеличаване на дългите позиции в скъпоценния метал без потвърждение за по-нататъчен възходящ импулс.

На този фон по-разумният подход е да се изчака устойчив засилен интерес към покупки, преди да се очаква продължение на възстановяването на златото от нивото 4 215 долара, където беше формирано дъното от миналата седмица.

Търговците сега насочват вниманието си към предстоящите макроикономически данни от САЩ, включително Philadelphia Fed Manufacturing Index и седмичните данни за Initial Jobless Claims, които ще бъдат публикувани по време на северноамериканската сесия. Коментари от представители на FOMC също могат да допринесат за повишена пазарна волатилност.

От техническа гледна точка, неуспешният опит за консолидация над зоната 4 350–4 360 долара засили предпазливостта сред купувачите. В същото време последвалият спад се ограничи около нивото 4 260 долара, което понастоящем действа като ключова краткосрочна подкрепа.

RSI се задържа около 44, което сигнализира за отслабващ импулс, докато MACD остава умерено положителен, сочейки по-скоро намаляване на натиска за продажби, отколкото формиране на устойчив възходящ тренд. Въпреки това и двата индикатора остават под неутралните си нива, което означава, че мечките продължават да имат предимство.

Следователно, за потвърждение на по-нататъшни ръстове ще е необходима убедителна консолидация над зоната 4 350–4 360 долара. В такъв случай следващите възходящи цели биха могли да бъдат нивото на 50% Fibonacci retracement около 4 460 долара и 200-дневната Simple Moving Average (SMA).

От друга страна, следващото ниво на подкрепа се намира около 4 200 долара.