10.06.202608:34 Ανάλυση και κριτικές Forex: Η Μέση Ανατολή και πάλι στο χείλος πλήρους κλιμάκωσης

Η αγορά συναλλάγματος αντέδρασε πολύ γρήγορα στην είδηση ότι η Μέση Ανατολή βρίσκεται και πάλι στο χείλος μιας πλήρους κλιμάκωσης. Το δολάριο ενισχύθηκε, ενώ τα άλλα νομίσματα υποχώρησαν, μετά την είδηση ότι οι ΗΠΑ έπληξαν ιρανικά αντιαεροπορικά συστήματα, σημεία ελέγχου εδάφους και ραντάρ κοντά στα Στενά του Ορμούζ, αφότου ο Trump κατηγόρησε την Τεχεράνη για την καταστροφή ενός αμερικανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου Apache.

Το Ιράν αντέδρασε άμεσα: οι IRGC ανακοίνωσαν επιθέσεις με drones στα αρχηγεία του US Fifth Fleet στο Μπαχρέιν, καθώς και σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ιορδανία και στο Κουβέιτ. Εκρήξεις αναφέρθηκαν επίσης στο νησί Qeshm και κατά μήκος των νότιων ακτών του Ιράν.

Παρά όλα όσα συμβαίνουν, ο Trump χαρακτήρισε την ανταπόδοση «πολύ ισχυρή και πολύ δυναμική». Ωστόσο, η US Central Command διάλεξε προσεκτικά τις διατυπώσεις της – η επιχείρηση περιγράφηκε ως «αναλογική απάντηση», σηματοδοτώντας την επιθυμία της Ουάσινγκτον να συγκρατήσει την αντιπαράθεση χωρίς να περάσει σε μια πλήρους κλίμακας ανανέωση του πολέμου.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Araghchi δήλωσε ότι η χώρα δεν θα αφήσει καμία επίθεση αναπάντητη. Ωστόσο, μέχρι το βράδυ, τόσο το Ιράν όσο και το Ισραήλ ανακοίνωσαν παύση των αμοιβαίων πληγμάτων, με την επισήμανση ότι αυτό χαλάρωσε τις πιέσεις στις αγορές και οδήγησε σε μια ήπια ανάκαμψη των assets υψηλού κινδύνου. Ο Netanyahu υποσχέθηκε να απέχει από πυρά κατά του Ιράν, εφόσον δεν δεχθεί νέο πλήγμα, αν και επιβεβαίωσε την πρόθεση να συνεχιστούν οι επιχειρήσεις κατά της Hezbollah στον Λίβανο. Η ιρανική στρατιωτική διοίκηση προειδοποίησε ότι, εάν συνεχιστούν τα πλήγματα στον Λίβανο, η απάντηση θα είναι «πολύ σκληρότερη και πιο καταστροφική».

Πέρα από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το δεύτερο σημαντικό γεγονός της ημέρας θα είναι η ανακοίνωση από το US Bureau of Labor Statistics για τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (CPI) για τον Μάιο. Η μέση πρόβλεψη κάνει λόγο για αύξηση του CPI κατά 4,2% σε ετήσια βάση έναντι 3,8% τον Απρίλιο – το οποίο θα ήταν το υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2023 και σημαντικά πάνω από τον μέσο όρο 2,8% των τελευταίων 12 μηνών. Σε μηνιαία βάση, αναμένεται άνοδος 0,5% έναντι 0,6% τον Απρίλιο. Ο δομικός πληθωρισμός, εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας, προβλέπεται να αυξηθεί στο 2,9% σε ετήσια βάση από 2,8% τον Απρίλιο, ενώ σε μηνιαία βάση αναμένεται επιβράδυνση στο 0,3% από 0,4%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η δημοσίευση αυτής της έκθεσης γίνεται σε μια εξαιρετικά τεταμένη συγκυρία. Η έκθεση για τα Non-Farm Payrolls του Μαΐου, που ανακοινώθηκε την περασμένη Παρασκευή, έδειξε αύξηση της απασχόλησης υπερδιπλάσια των προσδοκιών – γεγονός που προκάλεσε κατακόρυφη πτώση του ευρώ, της στερλίνας και άλλων assets έναντι του δολαρίου – και οι αγορές έχουν πλέον αποτιμήσει πλήρως μια αύξηση επιτοκίων της Federal Reserve έως το τέλος του έτους. Σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch, η πιθανότητα τουλάχιστον μίας αύξησης επιτοκίων στις ΗΠΑ το 2026 υπερβαίνει το 70%. Αν τα στοιχεία του CPI ξεπεράσουν τις προσδοκίες, ο νέος Πρόεδρος της Fed, Kevin Warsh, θα βρεθεί σε μια κατάσταση όπου, στην πρώτη του συνεδρίαση στις 16–17 Ιουνίου, θα χρειαστεί να στείλει ισχυρά μηνύματα στην αγορά. Αυτό αποτελεί θετικό σενάριο για το δολάριο.

Όσον αφορά την τρέχουσα τεχνική εικόνα του EUR/USD, οι αγοραστές (bulls) πρέπει να εξετάσουν πώς θα ανακτήσουν το επίπεδο του 1,1555. Μόνο αυτό θα τους επιτρέψει να στοχεύσουν σε ένα τεστ στο 1,1580. Από εκεί θα μπορούσε να επιτευχθεί κίνηση προς το 1,1600, αλλά η πραγματοποίηση αυτού χωρίς στήριξη από τους μεγάλους παίκτες θα είναι αρκετά προβληματική. Ο πιο απομακρυσμένος στόχος θα είναι το υψηλό του 1,1625. Αν το νόμισμα υποχωρήσει προς το 1,1530, αναμένω σοβαρή δραστηριότητα από μεγάλους αγοραστές. Αν δεν εμφανιστεί κανείς, θα ήταν φρόνιμο να αναμένεται ένα νέο χαμηλό στο 1,1505 ή να ανοίξουν long θέσεις από το 1,1480.

Όσον αφορά την τρέχουσα τεχνική εικόνα του GBP/USD, οι αγοραστές της στερλίνας πρέπει να ανακτήσουν την πλησιέστερη αντίσταση στο 1,3390. Μόνο αυτό θα τους επιτρέψει να στοχεύσουν στο 1,3415, επίπεδο που θα είναι αρκετά δύσκολο να διασπαστεί. Ο πιο απομακρυσμένος στόχος θα είναι η περιοχή του 1,3440. Αν το ζεύγος υποχωρήσει, οι πωλητές (bearish traders) θα προσπαθήσουν να αποκτήσουν τον έλεγχο του 1,3360. Αν το καταφέρουν, μια καθοδική διάσπαση αυτής της ζώνης θα καταφέρει σοβαρό πλήγμα στις ανοδικές θέσεις και θα ωθήσει το GBPUSD προς το χαμηλό του 1,3330, με προοπτική κίνησης έως το 1,3299.