09.06.202600:49 Ανάλυση και κριτικές Forex: Νόμισμα ευρώ. Εβδομαδιαία προεπισκόπηση

Το ευρωπαϊκό νόμισμα βρέθηκε νοκ άουτ στο τέλος της περασμένης εβδομάδας, αλλά μπορεί σύντομα να αναδυθεί από τις στάχτες. Όπως ανέφερα, η κυματική δομή του καθοδικού τμήματος της τάσης του EUR/USD δείχνει ολοκληρωμένη, επομένως το ευρωπαϊκό νόμισμα μπορεί να ξεκινήσει τη διαμόρφωση ενός ανοδικού σετ κυμάτων στο άμεσο μέλλον. Αναμφίβολα, η ενίσχυση του ευρώ θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από γεωπολιτικούς παράγοντες. Επομένως, αν το Iran και οι U.S. καταφέρουν να συμφωνήσουν σε ένα μνημόνιο κατανόησης, να διαπραγματευτούν μια ακόμη κατάπαυση του πυρός και να ξεμπλοκάρουν τα Στενά του Hormuz, αυτό θα προσφέρει σημαντική στήριξη σε όλα τα νομίσματα υψηλού ρίσκου, συμπεριλαμβανομένων της στερλίνας και του ευρώ. Αντιθέτως, αν η σύγκρουση συνεχιστεί μαζί με τον αποκλεισμό των στενών, το ευρωπαϊκό νόμισμα μπορεί να προσβλέπει μόνο σε ένα διορθωτικό σετ κυμάτων, μετά το οποίο θα ξεκινήσει ένα νέο, επιθετικό καθοδικό τμήμα της τάσης.

Αυτή την εβδομάδα θα υπάρξουν ορισμένα σημαντικά γεγονότα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα εστιάσω την προσοχή μου στο πιο κρίσιμο – τη συνεδρίαση της European Central Bank. Στην αρχή της εβδομάδας, η αγορά είναι βέβαιη ότι η European Central Bank θα αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης την Πέμπτη. Αυτό έχει επαναληφθεί πρόσφατα από αρκετούς αξιωματούχους της European Central Bank, αν και όχι από όλους. Μπορεί να υπάρξουν λίγοι αντίπαλοι της σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής στο Διοικητικό Συμβούλιο της European Central Bank, αλλά οι «γεράκια» είναι πιθανό να επικρατήσουν.

Κατά τη γνώμη μου, μια αύξηση των επιτοκίων της European Central Bank θα στηρίξει το ευρώ, το οποίο ούτως ή άλλως κινείται ήδη σε ανοδική τροχιά. Η αγορά συχνά προεξοφλεί γεγονότα εκ των προτέρων· ωστόσο, αυτό δεν συμβαίνει τώρα, καθώς η ζήτηση για το ευρώ έχει μειωθεί τις τελευταίες εβδομάδες. Επομένως, η ήδη γνωστή σύσφιξη της πολιτικής της European Central Bank δεν έχει ακόμη ενσωματωθεί στις τιμές από τους συμμετέχοντες στην αγορά. Αν αυτή η υπόθεση είναι σωστή και η γεωπολιτική δεν οδηγήσει σε μια νέα κατάρρευση, το ευρώ θα μπορούσε να έχει μπροστά του καλές προοπτικές.

Είναι επίσης σημαντικό να ληφθεί υπόψη τι σήματα στέλνουν στην αγορά η European Central Bank και η Christine Lagarde. Η κεντρική τράπεζα μπορεί να αυξήσει τα επιτόκια μία φορά ή μπορεί να προετοιμάζεται για ολόκληρο κύκλο αυξήσεων, δεδομένου ότι ο πληθωρισμός στην ΕΕ αυξάνεται για πέντε συνεχόμενους μήνες. Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή δεν τελειώνει και βρίσκεται πολύ πιο κοντά στην κλιμάκωση παρά σε μια ειρηνευτική συμφωνία. Κατά συνέπεια, οι τιμές του πετρελαίου είναι απίθανο να μειωθούν βραχυπρόθεσμα, και ο πληθωρισμός μπορεί να συνεχίσει να επιταχύνεται. Αν η European Central Bank δώσει σήμα ετοιμότητας να αυξήσει τα επιτόκια πολλές φορές μέσα στο έτος,

Κυματική εικόνα για το EUR/USD:

Βάσει της ανάλυσης του EUR/USD, καταλήγω στο συμπέρασμα ότι το εργαλείο παραμένει εντός ενός ανοδικού τμήματος τάσης (κάτω γράφημα), ενώ βραχυπρόθεσμα κινείται εντός ενός καθοδικού τμήματος τάσης που ίσως έχει ήδη ολοκληρωθεί. Κατά την άποψή μου, αυτή είναι μια καλή στιγμή για να επιχειρήσει κανείς τη δημιουργία long θέσεων. Μια αποτυχημένη απόπειρα διάσπασης του επιπέδου 1,1513, που αντιστοιχεί στο 76,4% στη κλίμακα Fibonacci, σε συνδυασμό με την ολοκληρωμένη εικόνα του καθοδικού τμήματος της τάσης, υποδηλώνει ότι το εργαλείο θα περάσει στη διαμόρφωση ενός ανοδικού σετ κυμάτων με στόχους γύρω από την περιοχή του 17 και υψηλότερα.

Κυματική εικόνα για το GBP/USD:

Η κυματική εικόνα για το εργαλείο GBP/USD έχει γίνει πιο ξεκάθαρη. Προς το παρόν, το εργαλείο έχει σχηματίσει τρία καθοδικά κύματα, ενώ το EUR/USD έχει σχηματίσει πέντε. Συνεπώς, η στερλίνα μπορεί να περιοριστεί στην κατασκευή μιας διορθωτικής δομής, και τα δύο νομισματικά ζεύγη μπορεί να αρχίσουν να διαμορφώνουν ανοδικά τμήματα τάσης. Σε αυτό το στάδιο πρόκειται μόνο για μια υπόθεση, αλλά πιθανή. Αν είναι σωστή, το εργαλείο θα αρχίσει να ενισχύεται με στόχους γύρω από την περιοχή του 35 και υψηλότερα. Οι συμμετέχοντες στην αγορά έχουν αυτή τη στιγμή μια καλή ευκαιρία για αγορές.

Βασικές αρχές της ανάλυσής μου:

1. Οι κυματικές δομές πρέπει να είναι απλές και ξεκάθαρες. Οι πολύπλοκες δομές είναι δύσκολο να «παιχτούν», επειδή συχνά απαιτούν αλλαγές.
2. Αν υπάρχει αβεβαιότητα στην αγορά, είναι προτιμότερο να μην εισέρχεστε.
3. Δεν υπάρχει ποτέ 100% βεβαιότητα για την κατεύθυνση της κίνησης, ούτε μπορεί να υπάρξει. Μην ξεχνάτε τις προστατευτικές εντολές Stop Loss.
4. Η κυματική ανάλυση μπορεί να συνδυαστεί με άλλα είδη ανάλυσης και στρατηγικών συναλλαγών.