08.06.202608:08 Ανάλυση και κριτικές Forex: Χρηματιστήριο στις 8 Ιουνίου: S&P 500 και NASDAQ βουτούν

Την περασμένη Παρασκευή, οι δείκτες μετοχών στις ΗΠΑ κατέρρευσαν. Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 2,64% και ο Nasdaq 100 βυθίστηκε κατά 4,81%. Ο Dow Jones Industrial Average σημείωσε πτώση 1,35%.

Την Παρασκευή, οι αγορές δέχθηκαν ταυτόχρονα τρία αρνητικά σοκ. Η βουτιά στη Wall Street επεκτάθηκε σήμερα στην Ασία: ο δείκτης MSCI Asia Pacific έχασε 2,8% και ο KOSPI της Νότιας Κορέας βυθίστηκε περίπου κατά 5%. Η Samsung υποχώρησε κατά 11%, η SK Hynix έχασε 10% και η TSMC υποχώρησε κατά 5,7%.

Τρεις παράγοντες χτύπησαν ταυτόχρονα. Πρώτον — η απογοήτευση από τη Broadcom: μια ασθενική καθοδήγηση για τα AI chips προκάλεσε έντονο ρευστοποιήσεις κερδών σε έναν κλάδο που είχε εκτιναχθεί κατά 70% μέσα σε δύο μήνες. Δεύτερον — η ισχυρή έκθεση για τις θέσεις εργασίας του Μαΐου: η μισθοδοσία αυξήθηκε σημαντικά πάνω από την πρόβλεψη των 85.000, ενώ το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε στο 4,3%. Τα θετικά στοιχεία για την αγορά εργασίας μετατράπηκαν σε κακά νέα για τις αγορές, επειδή ενισχύουν την προοπτική για πιο αυστηρή πολιτική από τη Fed.

Οι traders αποτιμούν πλέον περίπου 60% πιθανότητα για αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης ήδη από τον Οκτώβριο και έχουν αυξήσει τις πιθανότητες για κίνηση τον Δεκέμβριο. Τρίτον — το Ισραήλ έπληξε πολλαπλούς στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν ως αντίποινα για πυραυλικές επιθέσεις, παρά την έκκληση του Προέδρου Trump προς τον Netanyahu να απόσχει. Το Brent εκτινάχθηκε κατά 3,5% πάνω από τα $96/βαρέλι — το μεγαλύτερο stress test για την εκεχειρία του Απριλίου από τότε που συμφωνήθηκε.

Η απόδοση του 10ετούς US Treasury ενισχύθηκε κατά τέσσερις μονάδες βάσης στο 4,57% — οι αγορές αποτιμούν μια πιο «σκληρή» Fed. Η Ιαπωνία εμφανίζει παρόμοιο μοτίβο, με τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων επίσης να ανεβαίνουν. Τα ινδονησιακά ομόλογα βρίσκονται σε ελεύθερη πτώση — οι αποδόσεις των 10ετών έχουν αυξηθεί πάνω από 30 μονάδες βάσης μέσα στην εβδομάδα, επιτείνοντας το sell-off στα εγχώρια περιουσιακά στοιχεία. Το δολάριο ενισχύθηκε έναντι των περισσότερων νομισμάτων του G10.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, έως την έναρξη της ασιατικής συνεδρίασης, τα futures του Nasdaq 100 είχαν ανακτήσει τις απώλειες και ενισχύονταν περίπου κατά 0,6%, ενώ τα futures του S&P 500 είχαν ανακάμψει κατά περίπου 0,2%. Το Bitcoin ανέκτησε τις απώλειές του και σταθεροποιήθηκε γύρω στα $63.000 μετά την πτώση της Παρασκευής κάτω από τα $60.000 — η πρώτη τέτοια κίνηση από την επανεκλογή του Trump το 2024. Η αγορά αναζητά ξεκάθαρα ένα σημείο πυθμένα, αλλά οι μεταβλητές είναι πάρα πολλές. Όλα τα βλέμματα είναι τώρα στραμμένα στη συνεδρίαση της Fed στις 16–17 Ιουνίου — την πρώτη υπό την προεδρία του Kevin Warsh, από την οποία η αγορά αναμένει το πρώτο σαφές σήμα για την κατεύθυνση της πολιτικής του νέου προέδρου.

Τεχνικά, η ανάλυση για τον S&P 500 δείχνει ότι ο άμεσος στόχος για τους αγοραστές σήμερα είναι να υπερβούν το επίπεδο αντίστασης στις $7.404. Η επίτευξη αυτού θα επιβεβαίωνε την ανοδική προοπτική και θα άνοιγε τον δρόμο προς τις $7.427. Η διατήρηση του ελέγχου πάνω από τις $7.451 θα ενίσχυε περαιτέρω τις θέσεις των αγοραστών. Στην αντίθετη κατεύθυνση, οι αγοραστές χρειάζεται να υπερασπιστούν την περιοχή των $7.381. Μια διάσπαση κάτω από αυτό το επίπεδο θα ήταν πιθανό να ωθήσει τον δείκτη πίσω στις $7.355 και να ανοίξει τον δρόμο προς τις $7.339.