02.06.202604:25 Ανάλυση και κριτικές Forex: Συστάσεις συναλλαγών και ανάλυση διαπραγμάτευσης για το EUR/USD στις 2 Ιουνίου. Το ευρώ ξεκινά με πτώση

Ανάλυση EUR/USD 5M

Το ζεύγος νομισμάτων EUR/USD υποχώρησε τη Δευτέρα στην περιοχή 1,1615–1,1625, καταγράφοντας αξιοσημείωτη πτώση, ωστόσο συνολικά η τεχνική εικόνα δεν έχει αλλάξει καθόλου, όπως υποδεικνύει το ωριαίο γράφημα. Ουσιαστικά, το ζεύγος συνεχίζει να κινείται πλάγια με ελαφρώς ανοδική κλίση. Η τιμή δεν κατάφερε να σταθεροποιηθεί πάνω από τη γραμμή Senkou Span B, επομένως η καθοδική τάση διατηρείται τυπικά. Τη Δευτέρα, το μακροοικονομικό υπόβαθρο στήριξε την πτώση του ευρωπαϊκού νομίσματος, αν και δεν υπήρχε μεγάλη βεβαιότητα ότι η αγορά θα αντιδράσει στα οικονομικά δεδομένα. Το πρωί ανακοινώθηκε το ποσοστό ανεργίας στη ζώνη του ευρώ και οι επενδυτές ανέμεναν μείωση στο 6,2%. Ωστόσο, το πραγματικό μέγεθος παρέμεινε στο 6,3%. Στη συνεδρίαση των ΗΠΑ, δημοσιεύθηκε ο δείκτης ISM Manufacturing, ο οποίος διαμορφώθηκε πάνω από την πρόβλεψη — 54 μονάδες έναντι 53. Έτσι, και τα δύο αυτά στοιχεία στήριξαν το δολάριο ΗΠΑ. Παρ’ όλα αυτά, σε θεμελιώδες επίπεδο, τίποτα δεν έχει αλλάξει για το ζεύγος EUR/USD.

Από τεχνικής πλευράς, η καθοδική τάση εξακολουθεί να ισχύει και η τιμή δεν έχει καταφέρει να υπερβεί τη γραμμή Senkou Span B. Για σχεδόν τρεις εβδομάδες παρατηρούμε ουσιαστικά πλάγια κίνηση έπειτα από μια ισχυρή πτώση, κάτι που υποδηλώνει την αδυναμία των αγοραστών (bulls). Ωστόσο, και οι πωλητές (bears) διστάζουν να ανοίξουν νέες θέσεις, καθώς η γεωπολιτική αβεβαιότητα παραμένει έντονη.

Στο γράφημα 5 λεπτών, τη Δευτέρα σχηματίστηκε ένα σήμα συναλλαγής. Κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής συνεδρίασης, η τιμή αντέδρασε με ανοδικό άλμα από την περιοχή 1,1657–1,1666, ωστόσο δεν θα συστήναμε διαπραγμάτευση βάσει αυτού του σήματος, καθώς ο πλησιέστερος στόχος — η γραμμή Kijun-sen — απείχε μόλις 20 pips.

COT Report

Η τελευταία έκθεση COT φέρει ημερομηνία 26 Μαΐου. Το διάγραμμα στο εβδομαδιαίο χρονικό πλαίσιο δείχνει ξεκάθαρα ότι η καθαρή θέση των μη-εμπορικών traders παραμένει «bullish», αλλά μειώνεται ταχύτατα λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων. Τους τελευταίους μήνες, οι traders εγκαταλείπουν το ευρωπαϊκό νόμισμα υπέρ του δολαρίου ΗΠΑ. Οι πολιτικές του Trump δεν έχουν αλλάξει, όμως για κάποιο διάστημα το δολάριο λειτούργησε ως «νόμισμα-καταφύγιο». Ωστόσο, αυτή η διαδικασία μπορεί ήδη να έχει ολοκληρωθεί.

Εξακολουθούμε να μη βλέπουμε θεμελιώδεις παράγοντες που να στηρίζουν την ενίσχυση του ευρωπαϊκού νομίσματος, ενώ παραμένουν επαρκείς παράγοντες για την αποδυνάμωση του αμερικανικού νομίσματος. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κατέστησε προσωρινά το δολάριο εξαιρετικά ελκυστικό, αλλά όταν αυτός ο παράγοντας εκλείψει, η κατάσταση θα επανέλθει. Και αυτό το σημείο λήξης μπορεί να μην είναι μακριά. Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, το ευρώ θα μπορούσε να υποχωρήσει στο επίπεδο των 1,06 δολαρίων (η γραμμή τάσης), ωστόσο η ανοδική τάση θα εξακολουθεί να είναι σε ισχύ. Προς το παρόν, το ζεύγος δεν έχει απομακρυνθεί σημαντικά από τη γραμμή καθοδικής τάσης, η οποία έχει διασπαστεί αρκετές φορές.

Η διάταξη των κόκκινων και μπλε γραμμών του δείκτη υποδηλώνει ισορροπία μεταξύ αγοραστών (bulls) και πωλητών (bears). Κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, ο αριθμός των long θέσεων για την ομάδα «Non-commercial» μειώθηκε κατά 10.200, ενώ ο αριθμός των short θέσεων μειώθηκε κατά 6.100. Ως αποτέλεσμα, η καθαρή θέση υποχώρησε συνολικά κατά 4.100 συμβόλαια μέσα στην εβδομάδα.

Ανάλυση EUR/USD 1H

Στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα, το ζεύγος EUR/USD συνεχίζει να σχηματίζει πτωτική τάση και παραμένει γενικά σε πλαγιοκίνηση. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει τεταμένη, χωρίς όμως να επιδεινώνεται, και η Washington και η Τεχεράνη μπορούν μόνο να ονειρεύονται την υπογραφή προκαταρκτικής συμφωνίας. Αν δεν εμφανιστούν νέα σημάδια κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή και το μνημόνιο υπογραφεί πράγματι, το δολάριο θα αρχίσει να χάνει έδαφος. Προς το παρόν, όμως, δεν βλέπουμε κανένα από αυτά τα σενάρια.

Στις 2 Ιουνίου, επισημαίνουμε τα ακόλουθα επίπεδα για διαπραγμάτευση: 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1585, 1,1615–1,1625, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1786, 1,1830–1,1837, 1,1907–1,1922, καθώς και τις γραμμές Senkou Span B (1,1683) και Kijun-sen (1,1636). Οι γραμμές του δείκτη Ichimoku μπορεί να μετακινηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, κάτι που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό των σημάτων συναλλαγών. Μην ξεχνάτε να τοποθετείτε εντολή Stop Loss στο σημείο ισορροπίας (break even) αν η τιμή κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση κατά 15 pips. Αυτό θα σας προστατέψει από πιθανές ζημίες σε περίπτωση που το σήμα αποδειχθεί ψευδές.

Την Τρίτη, θα δημοσιευτεί μια σημαντική έκθεση για τον πληθωρισμό στη Ζώνη του Ευρώ, ενώ στις ΗΠΑ θα ανακοινωθεί η έκθεση JOLTS για τις κενές θέσεις εργασίας. Δεν αναμένουμε σημαντική αντίδραση στην έκθεση JOLTS, αλλά ο ευρωπαϊκός πληθωρισμός μπορεί να έχει ουσιαστικό αντίκτυπο, καθώς επηρεάζει άμεσα τη στάση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Συστάσεις διαπραγμάτευσης:

Σήμερα, οι traders μπορούν να ανοίξουν θέσεις πώλησης με στόχους τα επίπεδα 1,1585 και 1,1542, εφόσον η τιμή σταθεροποιηθεί κάτω από την περιοχή 1,1615–1,1625. Θέσεις αγοράς μπορούν να ανοίγονται σε περίπτωση ανοδικής αντίδρασης (bounce) από την περιοχή 1,1615–1,1625, με στόχο την περιοχή 1,1657–1,1666 και τη γραμμή Senkou Span B.

Επεξηγήσεις των απεικονίσεων:

Επίπεδα στήριξης και αντίστασης – παχιές κόκκινες γραμμές όπου η κίνηση μπορεί να σταματήσει. Δεν αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.

Γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B – γραμμές του δείκτη Ichimoku που έχουν μεταφερθεί από το 4ωρο στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα. Αποτελούν ισχυρές γραμμές.

Ακραία επίπεδα – λεπτές κόκκινες γραμμές όπου η τιμή αντέδρασε προηγουμένως. Αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.

Κίτρινες γραμμές – γραμμές τάσης, κανάλια τάσης και οποιαδήποτε άλλα τεχνικά πρότυπα.

Δείκτης 1 στα διαγράμματα COT – το μέγεθος της καθαρής θέσης για κάθε κατηγορία επενδυτών.