01.06.202609:05 Ανάλυση και κριτικές Forex: Συστάσεις συναλλαγών και ανάλυση θέσεων για το EUR/USD την 1η Ιουνίου. Η αγορά αγνόησε τον πληθωρισμό στη Γερμανία

Ανάλυση EUR/USD 5M

Το ζεύγος νομισμάτων EUR/USD σημείωσε μικρή άνοδο την Παρασκευή, αλλά ουσιαστικά τίποτα δεν άλλαξε γι’ αυτό. Το ευρώ παραμένει κάτω από τη γραμμή Senkou Span B και δεν έχει σχηματιστεί ακόμη γραμμή τάσης. Έτσι, η πτωτική τάση συνεχίζεται, παρά τη διπλή εβδομαδιαία κίνηση σε εύρος τιμών (flat) και την άνοδο των τιμών την Παρασκευή. Την ημέρα αυτή δημοσιεύθηκαν δύο λίγο-πολύ σημαντικές αναφορές στη Γερμανία, με αρκετά αξιοσημείωτες τιμές. Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε από 6,4% σε 6,3%, ενώ ο πληθωρισμός υποχώρησε από 2,9% σε 2,6%. Και στις δύο περιπτώσεις, οι traders δεν περίμεναν τέτοια αποτελέσματα. Παρ’ όλα αυτά, η αγορά αντέδρασε χλιαρά σε αυτά τα στοιχεία. Οι traders αγνόησαν για άλλη μια φορά τα μακροοικονομικά δεδομένα, κάτι που πλέον δεν προκαλεί έκπληξη σε κανέναν.

Από τεχνικής πλευράς, το ζεύγος παραμένει σε πτωτική τάση. Αν διασπαστεί η γραμμή Senkou Span B την επόμενη εβδομάδα, τότε θα μπορούσαμε να αρχίσουμε να μιλάμε για ανοδική τάση. Πρέπει όμως να θυμόμαστε ότι η γεωπολιτική εξακολουθεί να καθορίζει την αγορά συναλλάγματος. Για να ενισχυθεί το ευρώ, απαιτούνται νέες, αισιόδοξες και ενθαρρυντικές ειδήσεις σχετικά με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και τον αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, δεν είχαμε τέτοιες ειδήσεις την περασμένη εβδομάδα. Φυσικά, η αγορά μπορεί να συνεχίσει να «πιστεύει» σε μια εκεχειρία, σε μια συμφωνία και στο άνοιγμα των στενών, αλλά είναι αδύνατον να προβλέψουμε σε τι ακριβώς θα πιστεύει η αγορά την επόμενη εβδομάδα.

Στο timeframe των 5 λεπτών, δημιουργήθηκαν τέσσερα σήματα συναλλαγών την Παρασκευή. Κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής συνεδρίασης, το ζεύγος αντέδρασε με ανοδικό άλμα (bounce) από τη ζώνη 1,1657–1,1666 και στη συνέχεια από τη ζώνη 1,1615–1,1625. Στην αμερικανική συνεδρίαση, διέσπασε τη ζώνη 1,1657–1,1666 και αντέδρασε με πτώση από τη γραμμή Senkou Span B. Οι traders δεν μπορούσαν να αξιοποιήσουν τα δύο τελευταία σήματα, καθώς η απόσταση ανάμεσα στο σημείο εισόδου και στον στόχο ήταν ελάχιστη. Τα δύο πρώτα σήματα απέφεραν ικανοποιητικό κέρδος.

COT Report

Η πιο πρόσφατη έκθεση COT έχει ημερομηνία 26 Μαΐου. Η απεικόνιση του εβδομαδιαίου χρονικού πλαισίου δείχνει ξεκάθαρα ότι η καθαρή θέση των μη εμπορικών traders παραμένει «bullish», αλλά μειώνεται ραγδαία λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων. Τους τελευταίους μήνες, οι traders ξεφορτώνονται το ευρώ υπέρ του δολαρίου ΗΠΑ. Η πολιτική του Donald Trump δεν έχει αλλάξει, αλλά το δολάριο λειτούργησε ως «αποθεματικό νόμισμα» για κάποιο διάστημα. Ωστόσο, αυτή η διαδικασία μπορεί ήδη να έχει ολοκληρωθεί.

Εξακολουθούμε να μην βλέπουμε θεμελιώδεις παράγοντες που θα ενίσχυαν το ευρώ, αλλά υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που συνηγορούν υπέρ της αποδυνάμωσης του δολαρίου. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έκανε το δολάριο εξαιρετικά ελκυστικό για ένα διάστημα, αλλά μόλις αυτός ο παράγοντας φτάσει στην «ημερομηνία λήξης» του, όλα θα επανέλθουν όπως πριν. Και ίσως αυτό να έχει ήδη συμβεί. Μακροπρόθεσμα, το ευρώ θα μπορούσε να υποχωρήσει στο επίπεδο των $1,06 (γραμμή τάσης), αλλά η ανοδική τάση θα παραμείνει ακόμη επίκαιρη. Προς το παρόν, το ζεύγος δεν έχει απομακρυνθεί ιδιαίτερα από τη γραμμή καθοδικής τάσης, η οποία έχει διασπαστεί αρκετές φορές.

Η διάταξη των κόκκινων και μπλε γραμμών του δείκτη υποδηλώνει ισορροπία μεταξύ αγοραστών (bulls) και πωλητών (bears). Κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, ο αριθμός των long θέσεων στην ομάδα «Non-commercial» μειώθηκε κατά 10.200, ενώ ο αριθμός των short μειώθηκε κατά 6.100. Αναλόγως, η καθαρή θέση υποχώρησε κατά 4.100 συμβόλαια μέσα στην εβδομάδα.

Ανάλυση EUR/USD 1H

Στο ωριαίο χρονικό πλαίσιο, το ζεύγος EUR/USD συνεχίζει να διαμορφώνει πτωτική τάση και παραμένει γενικά σε πλάγια κίνηση. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει τεταμένη· δεν επιδεινώνεται, και η Washington και η Tehran προς το παρόν μόνο να ονειρεύονται μπορούν την υπογραφή μιας προκαταρκτικής συμφωνίας. Εφόσον δεν υπάρξουν νέα σημάδια κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή και όντως υπογραφεί το μνημόνιο, το δολάριο θα αρχίσει να χάνει έδαφος. Προς το παρόν, όμως, δεν παρατηρούμε ούτε το ένα ούτε το άλλο.

Για την 1η Ιουνίου, τα ακόλουθα επίπεδα ξεχωρίζουν για διαπραγμάτευση: 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, καθώς και η γραμμή Senkou Span B (1,1683) και η γραμμή Kijun-sen (1,1636). Οι γραμμές του δείκτη Ichimoku μπορεί να μετατοπιστούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, κάτι που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό των σημάτων συναλλαγών. Μην ξεχνάτε να τοποθετείτε εντολή Stop Loss στο σημείο «break even», αν η τιμή κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση κατά 15 pips. Αυτό θα σας προστατεύσει από πιθανές ζημίες, αν το σήμα αποδειχθεί ψευδές.

Τη Δευτέρα θα δημοσιευτούν οι τελικές εκτιμήσεις των δεικτών επιχειρηματικής δραστηριότητας για τον μεταποιητικό τομέα στη Germany και την European Union, καθώς και οι λιανικές πωλήσεις στη Germany. Θεωρούμε όλες αυτές τις ανακοινώσεις δευτερεύουσας σημασίας. Μια λίγο πολύ σημαντική ανακοίνωση είναι ο δείκτης ISM στις ΗΠΑ.

Συστάσεις Συναλλαγών:

Σήμερα, οι traders μπορούν να ανοίγουν θέσεις πώλησης με στόχους στα 1,1615-1,1625 και 1,1585, εφόσον η τιμή σταθεροποιηθεί κάτω από την περιοχή 1,1657-1,1666. Θέσεις αγοράς μπορούν να ανοιχτούν εάν διασπαστεί η γραμμή Senkou Span B, με στόχο την περιοχή 1,1750-1,1760.

Επεξηγήσεις για τα Διαγράμματα:

Επίπεδα στήριξης και αντίστασης – παχιές κόκκινες γραμμές, γύρω από τις οποίες μπορεί να ολοκληρωθεί η κίνηση. Δεν αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.

Γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B – γραμμές του δείκτη Ichimoku, μεταφερμένες στο ωριαίο χρονικό πλαίσιο από το χρονικό πλαίσιο 4 ωρών. Είναι ισχυρές γραμμές.

Ακραία επίπεδα – λεπτές κόκκινες γραμμές, από τις οποίες η τιμή είχε προηγουμένως αντιδράσει (αναπηδήσει). Αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.

Κίτρινες γραμμές – γραμμές τάσης, κανάλια τάσης και κάθε άλλα τεχνικά σχηματισμοί.

Δείκτης 1 στα διαγράμματα COT – το μέγεθος της καθαρής θέσης κάθε κατηγορίας επενδυτών.