28.05.202608:19 Ανάλυση και κριτικές Forex: Ενδοημερήσιες στρατηγικές για αρχάριους traders στις 28 Μαΐου

Το δολάριο συνέχισε να κερδίζει έδαφος έναντι του ευρώ, της στερλίνας και άλλων «risk assets», κυρίως λόγω του κινδύνου νέας κατάρρευσης της ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Στο φόντο των συνεχιζόμενων στρατιωτικών συγκρούσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς και των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο, η παγκόσμια χρηματοπιστωτική σκηνή εμφανίζει ολοένα και μεγαλύτερη νευρικότητα. Οι traders που προηγουμένως στηρίζονταν στις δηλώσεις του Donald Trump σχετικά με μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία, επικεντρώνονται πλέον όλο και περισσότερο στα πραγματικά γεγονότα, τα οποία δείχνουν το αντίθετο. Αυτή η αλλαγή παραδείγματος ασκεί σημαντικές πιέσεις στα risk assets, ιδίως στο ευρώ και τη βρετανική στερλίνα, ενώ το αμερικανικό δολάριο συνεχίζει να ενισχύεται. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει εξελιχθεί σε μείζον θέμα για τις χρηματοπιστωτικές αγορές, δημιουργεί ένα νέο κύμα αβεβαιότητας. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις, παρότι τοπικά περιορισμένες, προκαλούν φαινόμενο ντόμινο, επηρεάζοντας τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες, τις τιμές της ενέργειας και, κατ’ επέκταση, το επενδυτικό κλίμα. Οι επενδυτές, με τη σειρά τους, προτιμούν ασφαλέστερα καταφύγια, κάτι που παραδοσιακά οδηγεί σε εκροή κεφαλαίων από πιο ευμετάβλητα περιουσιακά στοιχεία.

Το πρώτο μισό της σημερινής ημέρας θα παρακολουθηθεί στενά, καθώς οι επενδυτές αναμένουν δύο βασικά γεγονότα που αφορούν την European Central Bank. Πρώτο στη σειρά είναι η ομιλία της Προέδρου της ECB, Christine Lagarde, την οποία θα ακολουθήσει η δημοσίευση του πρακτικού της συνεδρίασης νομισματικής πολιτικής της ECB. Και οι δύο ανακοινώσεις είναι πιθανό να έχουν έναν «hawkish» τόνο, υποδηλώνοντας πιθανή σκλήρυνση της ρητορικής υπέρ της συγκράτησης του πληθωρισμού, ενδεχομένως μέσω διατήρησης ή και αύξησης των επιτοκίων.

Όσον αφορά τη στερλίνα, η σημερινή συνεδρίαση, χωρίς δημοσίευση macro δεδομένων από το Ηνωμένο Βασίλειο, αναπόφευκτα μετατοπίζει την προσοχή των συμμετεχόντων στην ομιλία της Sarah Breeden, μέλους της Financial Stability Committee της Bank of England. Τα λόγια της ενδέχεται να ρίξουν φως στην τρέχουσα κατάσταση του βρετανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος και στις δυνητικές μελλοντικές κινήσεις της κεντρικής τράπεζας όσον αφορά τη ρύθμιση και τη διασφάλιση της σταθερότητας. Οι traders θα αναλύσουν προσεκτικά οποιεσδήποτε νύξεις η Breeden ενδέχεται να δώσει σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η οικονομία και τα μέτρα που ενδέχεται να λάβει η BoE για τον περιορισμό τους.

Εάν τα δεδομένα ευθυγραμμιστούν με τις προσδοκίες των οικονομολόγων, συνιστάται δράση βάσει της στρατηγικής Mean Reversion. Εάν τα δεδομένα αποκλίνουν σημαντικά από τις προσδοκίες των οικονομολόγων, προτιμάται η στρατηγική Momentum.

Στρατηγική Momentum (Breakout):

Για το ζεύγος EUR/USD

• Αγορές σε breakout του 1,1610 μπορεί να οδηγήσουν σε άνοδο του ευρώ προς τα 1,1632 και 1,1659·
• Πωλήσεις σε breakout του 1,1585 μπορεί να οδηγήσουν σε πτώση του ευρώ προς τα 1,1555 και 1,1527·

Για το ζεύγος GBP/USD

• Αγορές σε breakout του 1,3411 μπορεί να οδηγήσουν σε άνοδο της στερλίνας προς τα 1,3453 και 1,3493·
• Πωλήσεις σε breakout του 1,3370 μπορεί να οδηγήσουν σε πτώση της στερλίνας προς τα 1,3337 και 1,3302·

Για το ζεύγος USD/JPY

• Αγορές σε breakout του 159,60 μπορεί να οδηγήσουν σε άνοδο του δολαρίου προς τα 159,83 και 160,02·
• Πωλήσεις σε breakout του 159,39 μπορεί να οδηγήσουν σε πτώση του δολαρίου προς τα 159,13 και 158,83·

Στρατηγική Mean Reversion (Return):

Για το ζεύγος EUR/USD

• Αναζητήστε θέσεις πώλησης μετά από αποτυχημένη διάσπαση πάνω από το 1,1611 και επιστροφή κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Αναζητήστε θέσεις αγοράς μετά από αποτυχημένη διάσπαση κάτω από το 1,1570 και επιστροφή σε αυτό το επίπεδο.

Για το ζεύγος GBP/USD

• Αναζητήστε θέσεις short μετά από αποτυχημένη διάσπαση πάνω από το 1,3401 και επιστροφή της τιμής κάτω από αυτό το επίπεδο·
• Αναζητήστε θέσεις long μετά από αποτυχημένη διάσπαση κάτω από το 1,3354 και επιστροφή της τιμής σε αυτό το επίπεδο·

Για το ζεύγος AUD/USD

• Αναζητήστε θέσεις short μετά από αποτυχημένη ανοδική διάσπαση πάνω από το 0,7127, εφόσον η τιμή επιστρέψει κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Αναζητήστε θέσεις long μετά από αποτυχημένη καθοδική διάσπαση κάτω από το 0,7095, εφόσον η τιμή επιστρέψει σε αυτό το επίπεδο.

Για το ζεύγος USD/CAD

• Εξετάστε short θέσεις μετά από αποτυχημένη ανοδική διάσπαση πάνω από το 1,3870, εφόσον η τιμή επιστρέψει κάτω από αυτό το επίπεδο·
• Εξετάστε long θέσεις μετά από αποτυχημένη καθοδική διάσπαση κάτω από το 1,3850, εφόσον η τιμή επιστρέψει σε αυτό το επίπεδο·