11.05.202612:54 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD: 11 Μαΐου – Ο Donald Trump Απορρίπτει την Πρόταση του Ιράν

Την Παρασκευή, το ζεύγος EUR/USD πραγματοποίησε ακόμη μία αντιστροφή υπέρ του ευρώ και εδραιώθηκε πάνω από το επίπεδο διόρθωσης Fibonacci 50,0% στο 1,1745. Ως αποτέλεσμα, η ανοδική κίνηση μπορεί να συνεχιστεί σήμερα προς το επόμενο επίπεδο Fibonacci στο 61,8% – 1,1824. Κλείσιμο κάτω από το 1,1745 θα ευνοήσει το δολάριο ΗΠΑ και θα ανοίξει τον δρόμο για πτωτική κίνηση προς το επίπεδο διόρθωσης 38,2% στο 1,1666.

Η κυματική δομή στο ωριαίο γράφημα παραμένει σχετικά απλή. Το τελευταίο ολοκληρωμένο καθοδικό κύμα δεν κατάφερε να διασπάσει το προηγούμενο χαμηλό, ενώ το νέο ανοδικό κύμα υπερέβη την προηγούμενη κορυφή. Επομένως, η τάση παραμένει ανοδική, αν και ιδιαίτερα ασταθής, καθώς όλα τα πρόσφατα κύματα είναι περίπου ίσου μεγέθους. Η προσωρινή κατάπαυση του πυρός μεταξύ Iran και United States στήριξε τους αγοραστές, αλλά τώρα, τρεις εβδομάδες αργότερα, μπορεί να ειπωθεί ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις κινούνται προς τη συνέχιση της σύγκρουσης. Ως αποτέλεσμα, οι ανοδικές επιθέσεις ενδέχεται να παραμείνουν περιορισμένες ή να σταματήσουν εντελώς.

Το ειδησεογραφικό υπόβαθρο της Παρασκευής ήταν εντυπωσιακό, αν και εντυπωσίασε όλους εκτός από τους traders. Θα συζητήσουμε την έκθεση Nonfarm Payrolls, το ποσοστό ανεργίας και άλλα στατιστικά στοιχεία των ΗΠΑ στο άρθρο για το GBP/USD. Προς το παρόν, προτείνω να επικεντρωθούμε στο κύριο γεωπολιτικό γεγονός της νέας εβδομάδας — την απόρριψη από τον Donald Trump της πρότασης του Iran για τερματισμό του πολέμου. Οι πληροφορίες για αυτή την εξέλιξη εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και αμέσως ανάγκασαν τους αγοραστές να αποσυρθούν από την αγορά — για τρίτη ή τέταρτη φορά την τελευταία εβδομάδα. Η ισορροπία μετατοπίζεται συνεχώς ανάμεσα στις ελπίδες για ειρηνική διευθέτηση και στους φόβους για νέα κλιμάκωση, αναγκάζοντας τους traders να αλλάζουν γρήγορα θέσεις. Ο Donald Trump δήλωσε σήμερα ότι η τελευταία ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε το Iran απορρίφθηκε επειδή ήταν «εντελώς απαράδεκτη». Αναφορές δείχνουν ότι η Τεχεράνη πέρασε 10 ημέρες προετοιμάζοντας ένα νέο ειρηνευτικό σχέδιο, αλλά η πρότασή της δεν κατάφερε να ικανοποιήσει τον Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με διάφορες πηγές, τα βασικά σημεία της πρότασης της Τεχεράνης περιλάμβαναν τον άμεσο τερματισμό του πολέμου, εγγυήσεις κατά μελλοντικής σύγκρουσης, άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών και άρση των κυρώσεων κατά του Iran. Με απλά λόγια, η Τεχεράνη παρουσίασε έναν κατάλογο με όσα ήθελε να αποκομίσει από τη συμφωνία, ενώ ο Trump περίμενε να ικανοποιηθούν οι δικές του απαιτήσεις. Δεν προκαλεί έκπληξη ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν τα έλαβε. Επομένως, ο τελευταίος γύρος διαπραγματεύσεων μπορεί να θεωρηθεί πλήρης αποτυχία. Παραμένει άγνωστο αν οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις.

Στο τετράωρο γράφημα, το ζεύγος αντιστράφηκε υπέρ του δολαρίου ΗΠΑ και άρχισε να υποχωρεί προς το επίπεδο διόρθωσης Fibonacci 76,4% στο 1,1617. Μια επαναφορά από το επίπεδο 1,1778 θα επέτρεπε εκ νέου την προσδοκία περαιτέρω πτώσης. Κατά τη γνώμη μου, το ωριαίο γράφημα είναι αυτή τη στιγμή πιο ενημερωτικό λόγω της αδύναμης δυναμικής της τιμής. Οι αγοραστές ανέκτησαν τον έλεγχο της αγοράς πριν από περίπου έναν μήνα, αλλά τώρα αναζητούν νέους καταλύτες ανόδου. Δεν παρατηρούνται προς το παρόν αναπτυσσόμενες αποκλίσεις σε κανέναν δείκτη.

Έκθεση Commitments of Traders (COT):

Κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, οι επαγγελματίες traders άνοιξαν 383 Long θέσεις και 3.893 Short θέσεις. Σε διάστημα επτά εβδομάδων τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, η συντριπτική υπεροχή των bulls εξαφανίστηκε, ενώ η κατάσταση έχει κάπως σταθεροποιηθεί τις τελευταίες έξι εβδομάδες. Ο συνολικός αριθμός των Long θέσεων που διακρατούν οι κερδοσκόποι ανέρχεται πλέον στις 217.000, έναντι 185.000 Short θέσεων. Η διαφορά διευρύνεται και πάλι υπέρ του ευρώ.

Σε γενικές γραμμές, μακροπρόθεσμα, οι μεγάλοι παίκτες συνεχίζουν να δείχνουν σημαντικό ενδιαφέρον για το ευρώ. Είναι φυσικό διάφορα παγκόσμια γεγονότα — που αφθονούν τα τελευταία χρόνια — να συνεχίζουν να επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα. Αυτή τη στιγμή, η προσοχή της αγοράς παραμένει στραμμένη στη Μέση Ανατολή, όπου ο πόλεμος έχει απλώς παγώσει και δεν έχει τερματιστεί. Ως εκ τούτου, στο άμεσο μέλλον, οι ισοτιμίες ευρώ και δολαρίου θα εξαρτώνται λιγότερο από τη νομισματική πολιτική της Federal Reserve ή της ΕΚΤ και τα οικονομικά δεδομένα και περισσότερο από τις εξελίξεις στο Ιράν.

Οικονομικό Ημερολόγιο για τις ΗΠΑ και την Ευρωζώνη:

• U.S. Existing Home Sales (14:00 UTC)

Το οικονομικό ημερολόγιο για τις 11 Μαΐου περιλαμβάνει μόνο ένα γεγονός, το οποίο δεν μπορεί να θεωρηθεί σημαντικό. Επομένως, η επίδραση του ειδησεογραφικού υποβάθρου στη διάθεση της αγοράς τη Δευτέρα ενδέχεται να παραμείνει εξαιρετικά περιορισμένη.

Πρόβλεψη και Συμβουλές Συναλλαγών για το EUR/USD:

Ευκαιρίες για πωλήσεις μπορεί να προκύψουν σήμερα εάν το ζεύγος σταθεροποιηθεί κάτω από το επίπεδο 1,1745 στο ωριαίο γράφημα, με στόχο το 1,1666. Προηγουμένως είχα προτείνει long θέσεις μετά τη σταθεροποίηση πάνω από το 1,1745, με στόχο το 1,1824. Αυτές οι συναλλαγές μπορούν να παραμείνουν ανοιχτές και σήμερα.

Τα πλέγματα διόρθωσης Fibonacci βασίζονται στα εύρη 1,2082–1,1410 στο ωριαίο γράφημα και 1,1474–1,2082 στο γράφημα 4 ωρών.