07.05.202612:13 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD: 7 Μαΐου – Αυξημένες Προσδοκίες για Ειρηνευτική Συμφωνία στη Μέση Ανατολή

Το ζεύγος EUR/USD συνέχισε την ανοδική του κίνηση την Τετάρτη και κατάφερε να εδραιωθεί πάνω από το επίπεδο διόρθωσης Fibonacci 50,0% στο 1,1745. Ως εκ τούτου, σήμερα το ευρώ ενδέχεται να συνεχίσει την άνοδό του προς το επόμενο επίπεδο Fibonacci στο 61,8% στο 1,1824. Μια εδραίωση κάτω από το επίπεδο 1,1745 θα ευνοούσε το δολάριο ΗΠΑ και θα στήριζε μια νέα πτωτική κίνηση προς το επίπεδο διόρθωσης 38,2% στο 1,1666.

Η κυματική δομή στο ωριαίο γράφημα προς το παρόν δεν προκαλεί ανησυχίες. Το τελευταίο ολοκληρωμένο καθοδικό κύμα δεν κατόρθωσε να διασπάσει το προηγούμενο χαμηλό, ενώ το τελευταίο ανοδικό κύμα ξεπέρασε το προηγούμενο υψηλό. Έτσι, η τάση έχει και πάλι γυρίσει σε ανοδική, αν και παραμένει ασταθής, καθώς όλα τα κύματα είναι περίπου ίδιου μεγέθους. Η προσωρινή εκεχειρία μεταξύ Iran και United States στήριξε τους αγοραστές, αλλά τώρα, τρεις εβδομάδες αργότερα, μπορούμε να πούμε ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις οδεύουν ξανά προς κλιμάκωση. Ως εκ τούτου, οι ανοδικές επιθέσεις ενδέχεται να παραμείνουν συγκρατημένες ή να σταματήσουν εντελώς.

Την Τετάρτη, οι αγοραστές ανέκτησαν την αυτοπεποίθησή τους μετά τη Δευτέρα και την Τρίτη. Υπενθυμίζεται ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή ξεκίνησαν εκ νέου στις αρχές της εβδομάδας, αναγκάζοντας τους πωλητές να περάσουν στην αντεπίθεση. Ωστόσο, μέχρι την Τετάρτη οι πυραυλικές επιθέσεις είχαν σταματήσει και τόσο η Washington όσο και η Tehran επανέλαβαν τις συνομιλίες για μια συμφωνία και κατάπαυση του πυρός. Καμία πλευρά δεν θέλει να προκαλέσει αναζωπύρωση της σύγκρουσης, αλλά καμία δεν είναι διατεθειμένη να υποχωρήσει στις απαιτήσεις της.

Το Iran εξακολουθεί να ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ και να περιορίζει τη διέλευση ξένων πλοίων από αυτά. Οι United States, από την πλευρά τους, συνεχίζουν να ασκούν πίεση στο Iran για τον έλεγχό του στα στενά και να περιορίζουν τις ναυτιλιακές δραστηριότητες του Iran. Το Iran έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμο να επιτεθεί σε πλοία των United States εάν εισέλθουν στη ζώνη περιορισμού, ενώ οι δυνάμεις των United States είναι προετοιμασμένες να ανοίξουν πυρ εναντίον ιρανικών στόχων εάν αποτελέσουν απειλή. Η κατάσταση παραμένει ασταθής, αν και και οι δύο πλευρές εξακολουθούν να επιδιώκουν την επίτευξη έστω κάποιας μορφής συμφωνίας που θα μπορούσε να αποτελέσει βάση για περαιτέρω διαπραγματεύσεις.

Ωστόσο, η αγορά εξακολουθεί να μην πιστεύει ιδιαίτερα σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Οι διαπραγματεύσεις φαίνεται να συνεχίζονται, αλλά διαρκούν ήδη μήνες χωρίς ουσιαστική πρόοδο. Ως αποτέλεσμα, οι αγοραστές εξαπολύουν περιοδικά επιθέσεις, χωρίς όμως επιθετικότητα, παραμένοντας έτοιμοι να υποχωρήσουν ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση εκ νέου κατάρρευσης των συνομιλιών.

Στο γράφημα 4 ωρών, το ζεύγος αντιστράφηκε υπέρ του αμερικανικού δολαρίου και άρχισε να υποχωρεί προς το επίπεδο διόρθωσης 76,4% στο 1,1617. Μια νέα αναπήδηση από το επίπεδο 1,1778 υποδηλώνει εκ νέου την πιθανότητα μιας ήπιας πτωτικής κίνησης. Κατά τη γνώμη μου, το ωριαίο γράφημα είναι αυτή τη στιγμή πιο ενδεικτικό, λόγω της υποτονικής δυναμικής της αγοράς. Οι αγοραστές πήραν την πρωτοβουλία πριν από περίπου έναν μήνα, αλλά τώρα αναζητούν νέους καταλύτες για περαιτέρω άνοδο. Προς το παρόν δεν διακρίνονται αναπτυσσόμενες αποκλίσεις σε κανέναν από τους δείκτες.

Έκθεση Commitments of Traders (COT):

Κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, οι επαγγελματίες traders έκλεισαν 316 θέσεις αγοράς και άνοιξαν 5.296 θέσεις πώλησης. Σε διάστημα επτά εβδομάδων, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, το συνολικό πλεονέκτημα των «ταύρων» εξαφανίστηκε, ενώ τις τελευταίες πέντε εβδομάδες η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί κάπως. Ο συνολικός αριθμός των θέσεων αγοράς που διακρατούν οι κερδοσκόποι ανέρχεται πλέον σε 217.000, έναντι 181.000 θέσεων πώλησης. Η ψαλίδα ανοίγει και πάλι υπέρ του ευρώ.

Σε γενικές γραμμές, μακροπρόθεσμα, οι μεγάλοι συμμετέχοντες της αγοράς συνεχίζουν να δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για το ευρώ. Είναι φυσικό ότι διάφορες παγκόσμιες εξελίξεις — οι οποίες ήταν πολλές τα τελευταία χρόνια — εξακολουθούν να επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα. Αυτή τη στιγμή, η προσοχή της αγοράς παραμένει στραμμένη στη Μέση Ανατολή, όπου η σύγκρουση έχει απλώς «παγώσει» και δεν έχει επιλυθεί. Επομένως, στο άμεσο μέλλον, οι ισοτιμίες ευρώ και δολαρίου θα εξαρτώνται λιγότερο από τη νομισματική πολιτική της Federal Reserve ή της ECB και τα οικονομικά δεδομένα, και περισσότερο από τις εξελίξεις στο Ιράν.

Οικονομικό Ημερολόγιο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση:

• Ευρωπαϊκή Ένωση – Μεταβολή Λιανικών Πωλήσεων (09:00 UTC).
• Ηνωμένες Πολιτείες – Μεταβολή Νέων Αιτήσεων Επιδόματος Ανεργίας (12:30 UTC).

Το οικονομικό ημερολόγιο για τις 7 Μαΐου περιλαμβάνει δύο γεγονότα, κανένα από τα οποία δεν μπορεί να θεωρηθεί ιδιαίτερα σημαντικό. Συνεπώς, η επίδραση του οικονομικού υποβάθρου στο κλίμα της αγοράς την Πέμπτη είναι πιθανό να παραμείνει περιορισμένη. Οι traders συνεχίζουν να αναμένουν νέες γεωπολιτικές εξελίξεις.

Πρόβλεψη και Συστάσεις Συναλλαγών για EUR/USD:

Ευκαιρίες για πωλήσεις μπορεί να προκύψουν σήμερα εάν το ζεύγος σταθεροποιηθεί κάτω από το επίπεδο 1,1745 στο ωριαίο γράφημα, με στόχο το 1,1666. Προηγουμένως είχα συστήσει θέσεις αγοράς μετά τη σταθεροποίηση πάνω από το 1,1745, με στόχο το 1,1824. Αυτές οι θέσεις αγοράς μπορούν να διατηρηθούν και σήμερα.

Τα πλέγματα διόρθωσης Fibonacci έχουν χαραχθεί από το 1,2082–1,1410 στο ωριαίο γράφημα και από το 1,1474–1,2082 στο γράφημα 4 ωρών.