07.05.202612:10 Ανάλυση και κριτικές Forex: GBP/USD: 7 Μαΐου – Περιορισμένη Ανοδική Ορμή

Στο ωριαίο γράφημα, το ζεύγος GBP/USD την Τετάρτη επέστρεψε στο επίπεδο αντίστασης 1,3596–1,3620 και έκανε μια δεύτερη ανεπιτυχή προσπάθεια να σταθεροποιηθεί πάνω από αυτό. Δεδομένου ότι η προσπάθεια απέτυχε, η στερλίνα ενδέχεται σήμερα να υποχωρήσει εκ νέου προς το επίπεδο στήριξης 1,3513–1,3539. Μια σταθεροποίηση πάνω από το επίπεδο 1,3596–1,3620 θα επέτρεπε στους επενδυτές να αναμένουν συνέχιση της ανόδου προς το επίπεδο διόρθωσης Fibonacci 76,4% στο 1,3700.

Η δομή των κυμάτων παραμένει ανοδική. Το τελευταίο ολοκληρωμένο ανοδικό κύμα έσπασε πάνω από το προηγούμενο υψηλό, ενώ το τελευταίο καθοδικό κύμα δεν κατάφερε να διασπάσει το προηγούμενο χαμηλό. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις έδωσαν στις «αρκούδες» σχεδόν τον πλήρη έλεγχο της αγοράς για δύο μήνες, μετά τους οποίους το γεωπολιτικό υπόβαθρο στήριξε τους «ταύρους» για τρεις εβδομάδες. Αυτή τη στιγμή, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει αντιφατική, αλλά τείνει προς περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης και παρατεταμένη αντιπαράθεση μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι πιθανό οι «ταύροι» να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στη διατήρηση των ανοδικών επιθέσεων τις επόμενες εβδομάδες.

Το ειδησεογραφικό περιβάλλον της Τετάρτης έδωσε στους traders ανανεωμένες ελπίδες για ειρήνη στη Μέση Ανατολή, όμως προς το παρόν αυτό παραμένει μόνο ελπίδα. Το τελευταίο διάστημα έχουν υπάρξει πολυάριθμες αναφορές ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγουν διαπραγματεύσεις, πλησιάζουν σε συμφωνία, προετοιμάζονται να υπογράψουν διάφορα μνημόνια και εμφανίζονται διατεθειμένες να συνεχίσουν τις συνομιλίες. Λείπει όμως ακόμη ένα πράγμα — οι επίσημες συμφωνίες. Τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά ακόμη και αν η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις για έναν ακόμη χρόνο, και αυτό δεν θα διευκολύνει την κατάσταση για κανέναν. Συνεπώς, το απλό γεγονός ότι πραγματοποιούνται διαπραγματεύσεις σημαίνει ελάχιστα από μόνο του. Οι traders αντιδρούν θετικά στις ειδήσεις από τη Μέση Ανατολή, αλλά με συγκρατημένο τρόπο, καθώς κατανοούν ότι οι διαπραγματεύσεις δεν εγγυώνται την ειρήνη.

Αύριο, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δημοσιεύσουν στοιχεία για την αγορά εργασίας και την ανεργία, οπότε η προσοχή της αγοράς ενδέχεται προσωρινά να στραφεί προς τα οικονομικά δεδομένα. Για το μεγαλύτερο μέρος των τελευταίων τριών εβδομάδων, η στερλίνα διαπραγματεύεται μεταξύ 1,3437 και 1,3620, κάτι που σημαίνει ότι η πιθανότητα νέας πτώσης παραμένει αρκετά υψηλή. Για να συνεχίσει η άνοδος της στερλίνας, απαιτείται κάτι ουσιαστικότερο από έναν ακόμη γύρο διαπραγματεύσεων. Για να ενισχυθεί το δολάριο ΗΠΑ, θα χρειαστεί είτε περαιτέρω κλιμάκωση είτε ισχυρά στοιχεία Nonfarm Payrolls και ανεργίας.

Στο γράφημα 4 ωρών, το ζεύγος ενοποιήθηκε πάνω από το καθοδικό κανάλι τάσης, γεγονός που επιτρέπει την προσδοκία μιας πλήρως ανεπτυγμένης ανοδικής τάσης. Η εδραίωση πάνω από το επίπεδο Fibonacci 38,2% στο 1,3540 υποστηρίζει την πιθανότητα συνέχισης της ανόδου προς το επίπεδο διόρθωσης 23,6% στο 1,3664. Ωστόσο, η τεχνική εικόνα στο ωριαίο γράφημα είναι προς το παρόν πιο ενημερωτική. Συνιστώ να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στο ωριαίο γράφημα. Δεν παρατηρούνται σήμερα νέες αναπτυσσόμενες αποκλίσεις.

Έκθεση Commitments of Traders (COT):

Το συναίσθημα στην κατηγορία των traders «Non-commercial» έγινε πιο πτωτικό κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς. Ο αριθμός των long θέσεων που διακρατούν οι spekulators μειώθηκε κατά 3.509, ενώ ο αριθμός των short θέσεων αυξήθηκε κατά 5.091. Η διαφορά μεταξύ long και short θέσεων διαμορφώνεται πλέον ουσιαστικά στις 59.000 έναντι 120.000. Για έξι συνεχόμενες εβδομάδες, οι non-commercial traders αυξάνουν ενεργά τις short θέσεις και μειώνουν τις long, δημιουργώντας μια σημαντική ανισορροπία μεταξύ long και short θέσεων. Οι bears κυριαρχούν τους τελευταίους μήνες, γεγονός που δεν προκαλεί απορίες, δεδομένης της γεωπολιτικής κατάστασης.

Εξακολουθώ να μην πιστεύω σε μια μακροπρόθεσμη πτωτική τάση για τη στερλίνα, αλλά πλέον όλα εξαρτώνται όχι από τα οικονομικά στοιχεία, την εμπορική πολιτική του Trump ή τη νομισματική πολιτική των κεντρικών τραπεζών, αλλά από τη διάρκεια, την κλίμακα και τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τις τελευταίες εβδομάδες, η αγορά μετατοπίστηκε προς προσδοκίες αποκλιμάκωσης, αλλά τα πιο πρόσφατα νέα δείχνουν ότι μια πλήρης κατάπαυση του πυρός παραμένει μακριά και ότι η σύγκρουση μπορεί να αναζωπυρωθεί ανά πάσα στιγμή. Σε μια τέτοια περίπτωση, το πλεονέκτημα των bears θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω.

Οικονομικό Ημερολόγιο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο:

• Ηνωμένες Πολιτείες – Μεταβολή στις Αρχικές Αιτήσεις Επιδόματος Ανεργίας (12:30 UTC).

Το οικονομικό ημερολόγιο για τις 7 Μαΐου περιλαμβάνει μόνο ένα σημαντικό γεγονός. Ως εκ τούτου, η επίδραση του οικονομικού υποβάθρου στο κλίμα της αγοράς την Πέμπτη ενδέχεται να παραμείνει εξαιρετικά περιορισμένη. Οι traders αναμένουν νέες γεωπολιτικές εξελίξεις.

Πρόβλεψη και Συστάσεις Συναλλαγών για το GBP/USD:

Ευκαιρίες για πωλήσεις μπορεί να προκύψουν σήμερα μετά από αναστροφή από το επίπεδο 1,3596–1,3620 στο ωριαίο γράφημα, με στόχο την περιοχή 1,3526–1,3539. Ευκαιρίες για αγορές υπήρξαν μετά από αναστροφή από το επίπεδο 1,3513–1,3539, με στόχο την περιοχή 1,3596–1,3620. Ο στόχος επιτεύχθηκε. Νέες long θέσεις μπορούν να εξεταστούν μετά από κλείσιμο πάνω από το επίπεδο 1,3611–1,3620, με στόχο την περιοχή του 1,3700.

Τα πλέγματα διόρθωσης Fibonacci είναι χαραγμένα από το 1,3866–1,3158 στο ωριαίο γράφημα και από το 1,3012–1,3868 στο γράφημα 4 ωρών.