23.04.202604:21 Ανάλυση και κριτικές Forex: Συστάσεις Συναλλαγών και Ανάλυση για το EUR/USD στις 23 Απριλίου. Το Ιράν Απρόθυμο να Υποχωρήσει

Ανάλυση EUR/USD 5M

Το ζεύγος νομισμάτων EUR/USD συνέχισε την πτωτική διορθωτική του κίνηση την Τετάρτη. Η μεταβλητότητα παραμένει αρκετά χαμηλή εδώ και αρκετές ημέρες και η πτώση του ζεύγους είναι καθαρά τεχνική. Ωστόσο, δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι το γεωπολιτικό υπόβαθρο προσφέρει αυτή τη στιγμή συγκρατημένη στήριξη στο δολάριο ΗΠΑ, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή δεν έχει δείξει σημάδια αποκλιμάκωσης τις τελευταίες ημέρες. Παρά το γεγονός ότι τηρείται κατάπαυση του πυρός από όλες τις πλευρές, δεν υπάρχει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις ούτε κίνηση προς την κατεύθυνση συνομιλιών. Έτσι, η αγορά αρχίζει σταδιακά να πείθεται ότι η ενεργειακή κρίση είναι μακροχρόνια, ότι το έλλειμμα σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο θα διατηρηθεί και ότι η τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή επίσης ήρθε για να μείνει, κάτι που στηρίζει τη ζήτηση για το δολάριο ΗΠΑ. Ωστόσο, επαναλαμβάνουμε ότι θεωρούμε πως η επιρροή των γεωπολιτικών παραγόντων έχει αποδυναμωθεί, επομένως η πτώση του ζεύγους τις τελευταίες ημέρες μπορεί να είναι καθαρά τεχνική.

Στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα, η ανοδική τάση παραμένει ανέπαφη και το ζεύγος θα πρέπει να παραμείνει πάνω από τη γραμμή τάσης και τη γραμμή Senkou Span B. Για ένα ισχυρότερο δολάριο ΗΠΑ θα απαιτηθούν ουσιαστικοί λόγοι, όπως μια πλήρους κλίμακας επανέναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Προς το παρόν, αναμένουμε η τιμή να αναπηδήσει από μία από τις γραμμές και να επαναλάβει την ανοδική της πορεία.

Στο χρονοδιάγραμμα των 5 λεπτών, σχηματίστηκε ένα σήμα συναλλαγής την Τετάρτη. Το ζεύγος πραγματοποίησε ανοδική αντίδραση από την περιοχή 1,1750–1,1760 κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής συνεδρίασης, όπως αναμενόταν. Κατά τη διάρκεια της αμερικανικής συνεδρίασης, το ευρώ υποχώρησε μόνο, επιτρέποντας στους traders να αποκομίσουν περίπου 25 pips. Η ημερήσια μεταβλητότητα ήταν και πάλι ασθενής.

Έκθεση COT

Η τελευταία έκθεση COT φέρει ημερομηνία 14 Απριλίου. Το διάγραμμα στο εβδομαδιαίο timeframe δείχνει ξεκάθαρα ότι η καθαρή θέση των μη εμπορικών traders παραμένει «bullish», αλλά μειώνεται γρήγορα λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων. Οι traders ρευστοποιούν ευρώ υπέρ του αμερικανικού δολαρίου. Η πολιτική του Trump δεν έχει αλλάξει, αλλά το δολάριο λειτουργεί πλέον ως «νόμισμα – αποθεματικό», γεγονός που διασφαλίζει υψηλή ζήτηση γι’ αυτό.

Εξακολουθούμε να μην βλέπουμε θεμελιώδεις παράγοντες που θα ενίσχυαν το ευρώ, ενώ υπάρχουν πολλοί παράγοντες που θα αποδυνάμωναν το αμερικανικό δολάριο. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει καταστήσει προσωρινά το δολάριο υπερβολικά ελκυστικό, αλλά όταν αυτός ο παράγοντας «λήξει», όλα θα επανέλθουν στην προηγούμενη κατάσταση. Μακροπρόθεσμα, το ευρώ μπορεί να υποχωρήσει έως και στο 1,06 (η γραμμή τάσης), αλλά η ανοδική τάση θα παραμείνει σε ισχύ. Μέχρι στιγμής, το ζεύγος δεν έχει απομακρυνθεί πολύ από την καθοδική γραμμή τάσης, η οποία έχει διασπαστεί αρκετές φορές.

Η διάταξη των κόκκινων και μπλε γραμμών του δείκτη υποδηλώνει ισορροπία μεταξύ αγοραστών και πωλητών. Την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, ο αριθμός των long θέσεων στην ομάδα «Non-commercial» αυξήθηκε κατά 13.700, ενώ ο αριθμός των short θέσεων μειώθηκε κατά 19.900. Ως εκ τούτου, η καθαρή θέση αυξήθηκε κατά 33.600 συμβόλαια μέσα σε μία εβδομάδα.

Ανάλυση EUR/USD σε 1H

Στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα, το ζεύγος EUR/USD συνεχίζει να διαμορφώνει ανοδική τάση, αλλά προς το παρόν βρίσκεται σε φάση διόρθωσης. Μια νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε εκ νέου να μετατοπίσει τις προτεραιότητες των traders, επομένως δεν μπορεί να αποκλειστεί η περαιτέρω πτώση του ζεύγους. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει τεταμένη αλλά δεν επιδεινώνεται, συνεπώς υπάρχουν λίγοι ισχυροί λόγοι για νέα ενίσχυση του αμερικανικού δολαρίου. Δεν υπάρχουν τεχνικές ενδείξεις που να συνηγορούν υπέρ πτώσης του ζεύγους κάτω από το 1,1400.

Για τις 23 Απριλίου, επισημαίνουμε τα ακόλουθα επίπεδα για συναλλαγές: 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, καθώς και τη γραμμή Senkou Span B (1,1674) και τη γραμμή Kijun-sen (1,1781). Οι γραμμές του δείκτη Ichimoku μπορεί να μετακινηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισμό των σημάτων συναλλαγών. Μην ξεχνάτε να μετακινείτε την εντολή Stop Loss στο επίπεδο του breakeven εάν η τιμή κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση κατά 15 pips. Αυτό θα προστατεύσει από ενδεχόμενες ζημίες σε περίπτωση που το σήμα αποδειχθεί ψευδές.

Την Πέμπτη θα δημοσιευτούν στοιχεία για τη δραστηριότητα στον τομέα των υπηρεσιών και στη μεταποίηση για τον Απρίλιο στην ΕΕ, τη Γερμανία και τις ΗΠΑ. Υπενθυμίζεται ότι οι αμερικανικοί δείκτες έχουν μικρή βαρύτητα και ότι η αγορά γενικά δεν δίνει αυτή την περίοδο ιδιαίτερη σημασία στα μακροοικονομικά δεδομένα. Επομένως, η μεταβλητότητα την Πέμπτη ενδέχεται να παραμείνει χαμηλή και η διόρθωση να συνεχιστεί.

Συστάσεις Συναλλαγών:

Την Πέμπτη, οι traders μπορούν να διατηρήσουν θέσεις πώλησης αφού η τιμή σταθεροποιηθεί κάτω από τη ζώνη 1,1750-1,1760, με στόχο την γραμμή τάσης και τη γραμμή Senkou Span B. Θέσεις αγοράς μπορούν να ανοίγονται σε αντίδραση (bounce) από τη γραμμή τάσης ή τη γραμμή Senkou Span B, με στόχο τη ζώνη 1,1750-1,1760.

Επεξηγήσεις των Εικονογραφήσεων:

Επίπεδα στήριξης και αντίστασης – παχιές κόκκινες γραμμές, γύρω από τις οποίες μπορεί να ολοκληρωθεί η κίνηση. Δεν αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.

Γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B – γραμμές του δείκτη Ichimoku που έχουν μεταφερθεί στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα από το 4ωρο. Είναι ισχυρές γραμμές.

Ακραία επίπεδα – λεπτές κόκκινες γραμμές από τις οποίες η τιμή έχει προηγουμένως αντιδράσει (αναπηδήσει). Αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.

Κίτρινες γραμμές – γραμμές τάσης, κανάλια τάσης και οποιαδήποτε άλλα τεχνικά σχηματισμοί.

Δείκτης 1 στα διαγράμματα COT – το μέγεθος της καθαρής θέσης κάθε κατηγορίας traders.