22.04.202610:52 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD: 22 Απριλίου — Μάχη ή Διαπραγμάτευση; Καμία Ξεκάθαρη Απάντηση

Την Τρίτη, το ζεύγος EUR/USD επιχείρησε να ξαναρχίσει την πτωτική του κίνηση μετά την ολοκλήρωση μιας παρατεταμένης ανοδικής κύματος, όμως ούτε οι αγοραστές ούτε οι πωλητές έδειξαν ιδιαίτερη διάθεση για συναλλαγές. Ως αποτέλεσμα, η νέα ημέρα ξεκίνησε γύρω από το επίπεδο διόρθωσης Fibonacci 50,0% στο 1,1745. Σήμερα, μια παγίωση κάτω από το 1,1745 θα ευνοούσε το δολάριο ΗΠΑ και μια νέα προσπάθεια των «αρκούδων» να κινηθούν προς το επίπεδο Fibonacci 38,2% στο 1,1666. Αντίθετα, μια παγίωση πάνω από το 1,1745 θα επέτρεπε την επιστροφή προς το επίπεδο διόρθωσης 61,8% στο 1,1824.

Η κυματική δομή στο ωριαίο γράφημα προς το παρόν δεν προκαλεί ανησυχία. Το τελευταίο ολοκληρωμένο ανοδικό κύμα διέσπασε έξι προηγούμενα υψηλά, ενώ το νέο πτωτικό κύμα δεν έχει καν πλησιάσει το πρόσφατο χαμηλό. Η διήμερη εκεχειρία μεταξύ Iran και United States στήριξε τους αγοραστές, επιτρέποντάς τους να διαμορφώσουν ένα ισχυρό ανοδικό κύμα. Έτσι, η τάση παραμένει ανοδική. Βραχυπρόθεσμα, το γεωπολιτικό περιβάλλον μπορεί να επιδεινωθεί ξανά, κάτι που θα μπορούσε να δώσει περισσότερη δύναμη και αυτοπεποίθηση στους πωλητές. Ωστόσο, για να αντιστραφεί η ανοδική τάση θα χρειαστούν δύο πτωτικά κύματα ή διάσπαση κάτω από το χαμηλό της 6ης Απριλίου.

Την Τρίτη δεν υπήρξαν πολλά σημαντικά γεγονότα. Αρχικά, τα δημοσιεύματα ανέφεραν ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Iran και United States θα πραγματοποιούνταν αυτήν την εβδομάδα στο Islamabad, αλλά έως το βράδυ η Tehran για ακόμη μία φορά έδωσε σήμα ότι δεν είναι έτοιμη για διαπραγματεύσεις σε υψηλό επίπεδο, όσο το Στενό του Hormuz παραμένει αποκλεισμένο από τις ΗΠΑ. Έτσι, πέρασε ακόμη μία ημέρα και σημειώθηκε άλλη μία κατάρρευση των διαπραγματεύσεων που υποτίθεται ότι θα οδηγήσουν σε ειρήνη στη Μέση Ανατολή και σε αποκλιμάκωση της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης. Οι traders δεν αντέδρασαν σε αυτές τις ανανεωμένες γεωπολιτικές «διακυμάνσεις». Η Tehran και η Washington εξακολουθούν να μην μπορούν να συμφωνήσουν ούτε καν για μια κατ’ ιδίαν συνάντηση, πόσο μάλλον για μια πλήρη ειρηνευτική συμφωνία. Ως εκ τούτου, η αγορά προς το παρόν δεν βλέπει λόγο ούτε για αγορές ούτε για πωλήσεις του EUR/USD. Τα οικονομικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν χθες προσέλκυσαν ελάχιστη προσοχή. Τα πιο αξιοσημείωτα ήταν τα στοιχεία από τις ΗΠΑ: οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 1,7% σε μηνιαία βάση τον Μάρτιο (έναντι πρόβλεψης 1,4%), ενώ η εβδομαδιαία μεταβολή στην απασχόληση σύμφωνα με την ADP διαμορφώθηκε στις +54,75 χιλ., υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις της αγοράς. Αυτές οι ανακοινώσεις θα μπορούσαν να έχουν στηρίξει τους πωλητές στο δεύτερο μισό της ημέρας.

Στο γράφημα 4 ωρών, το ζεύγος ανέκαμψε από το επίπεδο διόρθωσης 38,2% στο 1,1849, αντιστράφηκε υπέρ του δολαρίου ΗΠΑ και σταθεροποιήθηκε κάτω από το επίπεδο Fibonacci 50,0% στο 1,1778. Έτσι, η πτώση μπορεί να συνεχιστεί προς το επόμενο επίπεδο διόρθωσης στο 61,8% — 1,1706. Μια σταθεροποίηση πάνω από το 1,1778 θα επέτρεπε στους αγοραστές να ξεκινήσουν μια νέα ανοδική κίνηση προς το 1,1849. Σήμερα δεν παρατηρούνται αναδυόμενες αποκλίσεις σε κανέναν δείκτη.

Έκθεση Commitments of Traders (COT):

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας αναφοράς, οι επαγγελματίες traders άνοιξαν 13.693 θέσεις αγοράς (long) και έκλεισαν 19.866 θέσεις πώλησης (short). Τις τελευταίες επτά εβδομάδες, το συνολικό πλεονέκτημα των αγοραστών έχει εξαφανιστεί. Ο συνολικός αριθμός των θέσεων αγοράς που διακρατούν οι κερδοσκόποι ανέρχεται πλέον σε 214.000, σε σύγκριση με 188.000 θέσεις πώλησης. Πριν από δύο μήνες, οι «ταύροι» μεταξύ των μη εμπορικών traders διατηρούσαν πλεονέκτημα άνω του διπλάσιου.

Συνολικά, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, οι μεγάλοι παίκτες συνεχίζουν να δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για το ευρώ. Είναι φυσικό οι παγκόσμιες εξελίξεις —οι οποίες ήταν ιδιαίτερα έντονες τα τελευταία χρόνια— να επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα. Αυτή τη στιγμή, η αγορά εστιάζει στη Μέση Ανατολή, όπου ο πόλεμος έχει απλώς παγώσει και δεν έχει λήξει. Επομένως, βραχυπρόθεσμα, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες του ευρώ και του δολαρίου θα εξαρτώνται λιγότερο από τη νομισματική πολιτική της Federal Reserve ή της ECB και τα οικονομικά στοιχεία, και περισσότερο από τις εξελίξεις στο Ιράν. Το δολάριο ενδέχεται να συνεχίσει να επωφελείται από αυτή την κατάσταση.

Οικονομικό ημερολόγιο για τις ΗΠΑ και την Ευρωζώνη:

• Ευρωζώνη — Ομιλία της Προέδρου της ECB Christine Lagarde (17:30 UTC).

Στις 22 Απριλίου, το οικονομικό ημερολόγιο περιλαμβάνει μόνο μία καταχώριση, η οποία δεν φαίνεται ιδιαίτερα σημαντική. Η επίδραση του ειδησεογραφικού υποβάθρου στο επενδυτικό κλίμα την Τετάρτη πιθανότατα θα παραμείνει ασθενής.

Πρόβλεψη και συμβουλές συναλλαγών για το EUR/USD:

Ευκαιρίες για πώληση παρουσιάστηκαν σε περίπτωση αναπήδησης από το 1,1824 στο ωριαίο γράφημα με στόχο το 1,1745. Ο στόχος επιτεύχθηκε. Νέες θέσεις πώλησης μπορούν να εξεταστούν σε κλείσιμο κάτω από το 1,1745, με στόχο το 1,1666. Προτείνω αγορές σε αναπήδηση από το 1,1745 με στόχο το 1,1824. Η συναλλακτική δραστηριότητα είναι υποτονική τις τελευταίες ημέρες.

Τα επίπεδα Fibonacci έχουν χαραχθεί από το 1,2082–1,1410 στο ωριαίο γράφημα και από το 1,1474–1,2082 στο γράφημα 4 ωρών.