17.04.202611:51 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD, 17 Απριλίου: Η αγορά δεν είναι πεπεισμένη για μια οριστική κατάπαυση του πυρός

Το ζεύγος EUR/USD συνέχισε την πτωτική του κίνηση την Πέμπτη προς το επίπεδο διόρθωσης Fibonacci 50,0% στο 1,1745, αφού προηγουμένως είχε πραγματοποιήσει ανοδική αντίδραση από το επίπεδο Fibonacci 61,8% στο 1,1824. Έτσι, η πτωτική πίεση ενδέχεται να συνεχιστεί και σήμερα. Μια ανοδική αντίδραση από το επίπεδο 1,1745 θα ευνοούσε το ευρώ και θα μπορούσε να οδηγήσει σε κίνηση προς τα πάνω, προς την περιοχή του 1,1824. Αντίθετα, μια σταθεροποίηση κάτω από το 1,1745 θα αύξανε την πιθανότητα περαιτέρω πτώσης προς το επόμενο διορθωτικό επίπεδο στο 38,2% – 1,1666.

Η κυματική δομή στο ωριαίο γράφημα έχει γίνει αρκετά πολύπλοκη, αλλά αρχίζει να ξεκαθαρίζει. Η διεβδομαδιαία εκεχειρία μεταξύ Iran και United States στήριξε τους αγοραστές, επιτρέποντάς τους να σχηματίσουν ένα νέο ανοδικό κύμα. Η εικόνα τώρα θυμίζει την αρχή μιας νέας ανοδικής τάσης. Το Σαββατοκύριακο, η γεωπολιτική συγκυρία επιδεινώθηκε ξανά, καθώς οι διαπραγματεύσεις στο Islamabad απέτυχαν· ωστόσο, η εκεχειρία παραμένει σε ισχύ και οι συνομιλίες ενδέχεται να επαναληφθούν αυτή την εβδομάδα. Παρ’ όλα αυτά, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στην επιτυχία του επόμενου γύρου.

Την Πέμπτη υπήρξαν λίγα σημαντικά γεγονότα σε παγκόσμιο επίπεδο, και οι трейντερς σε μεγάλο βαθμό αγνόησαν την έκθεση για τον πληθωρισμό στη ζώνη του ευρώ, όπως και πολλές άλλες αναφορές τις τελευταίες εβδομάδες. Η προσοχή της αγοράς παραμένει πλήρως στραμμένη στη γεωπολιτική. Η πρόσφατη επιβράδυνση της συναλλακτικής δραστηριότητας δεν σημαίνει ότι η Μέση Ανατολή έχει πάψει να ενδιαφέρει την αγορά. Αυτή τη στιγμή, όλοι περιμένουν τον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων μεταξύ Iran και US. Θα μπορούσε να έχει πραγματοποιηθεί χθες, αλλά δεν υπάρχουν ακόμη επιβεβαιωμένες ημερομηνίες ή προθεσμίες για τη δεύτερη συνάντηση στο Pakistan. Ορισμένες πηγές υποδεικνύουν ότι οι συνομιλίες μπορεί να γίνουν ήδη από την επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, η διεβδομαδιαία εκεχειρία λήγει την ερχόμενη Τετάρτη. Ούτε η Washington ούτε η Tehran επιθυμούν την επιστροφή σε εχθροπραξίες, επομένως η προσωρινή ανακωχή πιθανότατα θα παραταθεί για ακόμη δύο εβδομάδες. Κατά την άποψή μου, η πιθανότητα ενός επιτυχημένου αποτελέσματος από τις διαπραγματεύσεις είναι αρκετά χαμηλή, αλλά την ίδια στιγμή, αν και οι δύο πλευρές δεν έβλεπαν κανένα νόημα στη συνάντηση, τέτοιες συναντήσεις δεν θα πραγματοποιούνταν καθόλου. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά πάσα πιθανότητα λαμβάνουμε όχι περισσότερο από το 20% των διαθέσιμων πληροφοριών, επομένως είναι δύσκολο να μιλήσουμε με σιγουριά για τις προοπτικές των διαπραγματεύσεων. Πριν από δύο εβδομάδες, ο κόσμος προετοιμαζόταν για μια νέα κλιμάκωση, αλλά αντ’ αυτού, ο Trump ανακοίνωσε εκεχειρία.

Στο γράφημα 4 ωρών, το ζεύγος έχει σταθεροποιηθεί πάνω από το επίπεδο διόρθωσης 50,0% στο 1,1778, επιτρέποντας στους επενδυτές να αναμένουν περαιτέρω άνοδο προς το επόμενο επίπεδο Fibonacci στο 38,2% – 1,1849. Μια σταθεροποίηση κάτω από το 1,1778 θα ευνοούσε το δολάριο ΗΠΑ και θα οδηγούσε σε κάποια πτώση προς τα 1,1706 και 1,1617. Οι αγοραστές κατάφεραν να διασπάσουν το πτωτικό κανάλι τάσης, ανοίγοντας σημαντικές προοπτικές. Προς το παρόν δεν υπάρχουν εμφανείς αποκλίσεις.

Έκθεση Commitments of Traders (COT):

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας αναφοράς, οι επαγγελματίες traders άνοιξαν 778 long θέσεις και 8.826 short θέσεις. Τις τελευταίες επτά εβδομάδες, το συνολικό πλεονέκτημα των bulls έχει εξαφανιστεί. Ο συνολικός αριθμός των long θέσεων που διακρατούν οι κερδοσκόποι ανέρχεται πλέον σε 201.000, ενώ οι short θέσεις φτάνουν τις 208.000. Πριν από δύο μήνες, το πλεονέκτημα των bulls μεταξύ των non-commercial traders ήταν περισσότερο από διπλάσιο.

Γενικότερα, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, οι μεγάλοι παίκτες συνεχίζουν να δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για το ευρώ. Ωστόσο, οι διεθνείς εξελίξεις — που μόνο λίγες δεν ήταν τα τελευταία χρόνια — συνεχίζουν να επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα. Συγκεκριμένα, η προσοχή της αγοράς παραμένει στραμμένη στη Μέση Ανατολή, όπου η σύγκρουση δεν δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης. Ως εκ τούτου, βραχυπρόθεσμα, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες ευρώ και δολαρίου θα εξαρτηθούν όχι από τη νομισματική πολιτική της Federal Reserve ή της ECB, ούτε από τα οικονομικά δεδομένα, αλλά από τον πόλεμο στο Ιράν. Το δολάριο ενδέχεται για άλλη μια φορά να επωφεληθεί από αυτή την κατάσταση.

Οικονομικό Ημερολόγιο για τις ΗΠΑ και την Ευρωζώνη:

Στις 17 Απριλίου, το οικονομικό ημερολόγιο δεν περιλαμβάνει αξιοσημείωτες ανακοινώσεις. Η επίδραση του ειδησεογραφικού υποβάθρου στη διάθεση της αγοράς την Παρασκευή θα είναι και πάλι ανύπαρκτη.

Πρόβλεψη EUR/USD και Συμβουλές Συναλλαγών:

Θέσεις πώλησης ήταν δυνατές μετά από ανοδική αντίδραση από το επίπεδο 1,1824 στο ωριαίο γράφημα, με στόχο το 1,1745. Αυτές οι συναλλαγές μπορούν να διατηρηθούν και σήμερα. Προτείνω να εξετάζονται θέσεις αγοράς μετά από ανοδική αντίδραση από το επίπεδο 1,1745 με στόχο το 1,1824.

Τα επίπεδα Fibonacci έχουν χαραχθεί από το 1,2082 έως το 1,1410 στο ωριαίο γράφημα και από το 1,1474 έως το 1,2082 στο γράφημα 4 ωρών.