08.04.202620:32 Ανάλυση και κριτικές Forex: Ανάλυση EUR/USD – 8 Απριλίου. Το ευρώ αποκτά δυναμική

Το κυματικό μοτίβο στο γράφημα 4 ωρών για το EUR/USD έχει αλλάξει. Δεν γίνεται ακόμα λόγος για ακύρωση του ανοδικού τμηματικού τάσης (κάτω γράφημα), το οποίο αναπτύσσεται από τον Ιανουάριο του περασμένου έτους, όμως η κυματική δομή πλέον δείχνει αρκετά αμφίσημη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, συνιστώ πάντα τη μετάβαση σε χαμηλότερο χρονικό πλαίσιο (πάνω γράφημα) και την ανάλυση των πιο απλών και μικρών κυματικών δομών, προκειμένου να καταρτιστούν βραχυπρόθεσμες προβλέψεις—οι οποίες είναι επαρκείς για το άνοιγμα συναλλαγών. Οι κυματικές δομές μπορεί να είναι πολύ περίπλοκες και να επιτρέπουν πολλαπλά σενάρια. Η πιο απλή προσέγγιση είναι το trading βάσει τυπικών σχηματισμών "πέντε-τρία".

Στο παραπάνω γράφημα μπορεί να εντοπιστεί μια κλασική πεντακυματική δομή ώθησης με εκτεταμένο τρίτο κύμα. Αν πράγματι ισχύει αυτό, τότε η διαμόρφωση της συγκεκριμένης δομής έχει ολοκληρωθεί και θα πρέπει να αναμένουμε μια διορθωτική φάση που θα αποτελείται από τουλάχιστον τρία κύματα. Συνεπώς, βραχυπρόθεσμα, είναι πιθανή μια άνοδος των τιμών—αλλά στο πλαίσιο διόρθωσης σε σχέση με το τελευταίο τμηματικό τάσης. Μέχρι στιγμής, οι πρόσφατες κυματικές δομές δεν "κουμπώνουν" ικανοποιητικά στη μέτρηση υψηλότερου βαθμού, αλλά η εικόνα θα πρέπει να ξεκαθαρίσει με τον χρόνο. Στο άμεσο μέλλον, το ευρώ ενδέχεται να ανακάμψει προς τα επίπεδα 1,1666 και 1,1745.

Η ισοτιμία EUR/USD αυξήθηκε κατά 50 μονάδες βάσης την Τρίτη και πρόσθεσε άλλες 130 μονάδες την Τετάρτη. Η απότομη άνοδος της ζήτησης για το ευρώ προκλήθηκε από ένα και μόνο γεγονός. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο Donald Trump—και αργότερα οι ιρανικές αρχές—ανακοίνωσαν εκεχειρία διάρκειας δύο εβδομάδων. Τα μέρη συμφώνησαν σε παύση των εχθροπραξιών, στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και στη συνέχιση των διαπραγματεύσεων με στόχο τη σύναψη μακροχρόνιας ειρήνης.

Ωστόσο, έως το μεσημέρι της Τετάρτης, οι ΗΠΑ είχαν ήδη πλήξει εκ νέου ένα από τα ιρανικά διυλιστήρια πετρελαίου, το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, ενώ το Ισραήλ—προφανώς χωρίς να έχει ενημερωθεί για την εκεχειρία—συνέχισε να εκτοξεύει εκατοντάδες πυραύλους σε στόχους στον Λίβανο. Ως εκ τούτου, προσωπικά αντιμετωπίζω με σκεπτικισμό μια τέτοια εκεχειρία. Το καλύτερο είναι να περιμένουμε να ξυπνήσει ο Donald Trump και να σχολιάσει την κατάσταση. Το πιθανότερο είναι ότι τόσο ο Trump όσο και η Τεχεράνη θα κατηγορούν ο ένας τον άλλον για παραβίαση της εκεχειρίας και θα συνεχίσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις με την ίδια ένταση.

Παρόλα αυτά, η αγορά αντέδρασε θετικά ακόμη και σε μια τόσο "εύθραυστη ειρήνη". Η ζήτηση για περιουσιακά στοιχεία υψηλού ρίσκου αυξάνεται, οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν και το δολάριο χάνει την ελκυστικότητά του. Κατά τη γνώμη μου, η αγορά θα μπορούσε σύντομα να αντιστραφεί ξανά, καθώς η εκεχειρία υπάρχει μόνο στα χαρτιά. Ωστόσο, από κυματική σκοπιά, είδαμε την αναμενόμενη διορθωτική δομή τριών κυμάτων. Το ζεύγος EUR/USD ανήλθε στο επίπεδο του 1,17, όπως αναμενόταν, αλλά πλέον έχω σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με μια περαιτέρω άνοδο.

Εάν ο Donald Trump καταφέρει σήμερα να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς συνέβη κατά την απουσία του και επιτύχει να επαναφέρει την εκεχειρία, η ανοδική κυματική δομή θα μπορούσε να συνεχίσει να αναπτύσσεται. Διαφορετικά, μοιάζει πιο πιθανό να αρχίσει να διαμορφώνεται ένα νέο καθοδικό τμηματικό τάσης.

Γενικά Συμπεράσματα

Βάσει της ανάλυσης του EUR/USD, καταλήγω στο συμπέρασμα ότι το εργαλείο παραμένει εντός ενός ανοδικού τμηματικού τάσης (κάτω γράφημα) και, βραχυπρόθεσμα, εντός μιας διορθωτικής δομής. Το διορθωτικό κυματικό σετ φαίνεται σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωμένο και θα μπορούσε να επεκταθεί περαιτέρω μόνο εάν εδραιωθεί μια σταθερή εκεχειρία μεταξύ Ιράν, ΗΠΑ, Ισραήλ και όλων των άλλων χωρών στη Μέση Ανατολή. Διαφορετικά, από τα τρέχοντα επίπεδα ενδέχεται να αρχίσει να σχηματίζεται μια νέα καθοδική κυματική δομή.

Στο μικρότερο χρονικό πλαίσιο, είναι ορατό ολόκληρο το ανοδικό τμηματικό τάσης. Η κυματική δομή δεν είναι απολύτως τυπική, καθώς τα διορθωτικά κύματα διαφέρουν σε μέγεθος. Για παράδειγμα, το κύμα 2 υψηλότερου βαθμού είναι μικρότερο από το εσωτερικό κύμα 2 εντός του κύματος 3. Ωστόσο, τέτοιες περιπτώσεις συμβαίνουν. Είναι σημαντικό να εστιάζουμε σε δομές απλές και κατανοητές παρά να προσπαθούμε να "βαφτίσουμε" αυστηρά κάθε κύμα. Η τάση μπορεί να αντιστραφεί στο άμεσο μέλλον.

Βασικές Αρχές της Ανάλυσής μου

1. Οι κυματικές δομές πρέπει να είναι απλές και ξεκάθαρες. Οι περίπλοκες δομές είναι δύσκολο να αποτελέσουν βάση για συναλλαγές και συχνά μεταβάλλονται.
2. Αν δεν είστε βέβαιοι για την κατάσταση της αγοράς, είναι προτιμότερο να μείνετε εκτός.
3. Δεν υπάρχει ποτέ 100% βεβαιότητα για την κατεύθυνση της αγοράς. Χρησιμοποιείτε πάντα προστατευτικές εντολές Stop Loss.
4. Η κυματική ανάλυση μπορεί να συνδυαστεί με άλλες μεθόδους ανάλυσης και στρατηγικές συναλλαγών.