01.04.202621:07 Ανάλυση και κριτικές Forex: Ανάλυση EUR/USD – 1 Απριλίου: Η αγορά συνεχίζει να παραβλέπει τα οικονομικά δεδομένα

Το κυματικό μοτίβο στο γράφημα 4 ωρών για το EUR/USD έχει αλλάξει. Ακόμα δεν μπορούμε να μιλάμε για ακύρωση της ανοδικής τάσης (κάτω γράφημα), η οποία ξεκίνησε τον Ιανουάριο πέρυσι, αλλά η τρέχουσα κυματική δομή πλέον φαίνεται αμφίσημη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, συνιστώ πάντα τη μετάβαση σε μικρότερο χρονικό πλαίσιο (πάνω γράφημα) και την εστίαση στις απλούστερες, μικρότερες κυματικές δομές για τη διαμόρφωση βραχυπρόθεσμων προβλέψεων, κάτι που είναι επαρκές για το άνοιγμα θέσεων. Οι κυματικές δομές μπορεί να είναι πολύ περίπλοκες, υπονοώντας πολλαπλά σενάρια. Η πιο εύκολη προσέγγιση είναι η διαπραγμάτευση τυπικών δομών "πέντε-τριών" κυμάτων.

Στο παραπάνω γράφημα μπορώ να διακρίνω μια κλασική, πεντακυματική δομή ώθησης με επιμηκυμένο τρίτο κύμα. Αν αυτή η ερμηνεία είναι σωστή, τότε η συγκεκριμένη κυματική δομή έχει ολοκληρωθεί και θα πρέπει να αναμένουμε μια διορθωτική ακολουθία τουλάχιστον τριών κυμάτων. Επομένως, στο άμεσο μέλλον μπορεί να αναμένεται άνοδος του οργάνου, αλλά στο πλαίσιο μιας διορθωτικής φάσης σε σχέση με το τελευταίο τμήμα της τάσης. Προς το παρόν, οι πιο πρόσφατες κυματικές δομές δεν «κουμπώνουν» καλά στο υψηλότερο χρονικό πλαίσιο, αλλά η εικόνα αναμένεται να ξεκαθαρίσει με τον χρόνο. Βραχυπρόθεσμα, το EUR/USD θα μπορούσε να ανακάμψει προς τις περιοχές 1,1666 και 1,1745.

Τα στοιχεία από τις ΗΠΑ δεν ήταν απογοητευτικά, αλλά ούτε προσέλκυσαν ιδιαίτερη προσοχή. Το EUR/USD ενισχύθηκε κατά ακόμη 70 μονάδες βάσης την Τετάρτη, κερδίζοντας συνολικά περίπου 160 μονάδες σε δύο ημέρες. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο βασικός οδηγός των τελευταίων κινήσεων ήταν οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Αυτή την εβδομάδα, οι ειδήσεις άρχισαν να υποδεικνύουν πιο ξεκάθαρα μια πιθανή εκεχειρία στη Μέση Ανατολή. Πλέον δεν πρόκειται μόνο για τις βαρύγδουπες δηλώσεις του Donald Trump, αλλά και για τις αναφορές του Ιρανού προέδρου Masoud Pezeshkian, ο οποίος εξέφρασε «προθυμία» να τερματίσει τη σύγκρουση, υπό την προϋπόθεση ότι θα δοθούν εγγυήσεις. Παρότι κάθε πλευρά εξακολουθεί να επιμένει στους δικούς της όρους για την εκεχειρία, οι αγορές αντιδρούν θετικά. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν για δύο συνεχόμενες ημέρες και το δολάριο ΗΠΑ αποδυναμώνεται.

Μέσα σε αυτές τις γεωπολιτικές εξελίξεις, η αγορά σε μεγάλο βαθμό αγνόησε τα οικονομικά στοιχεία. Τέσσερις σημερινές ανακοινώσεις ήταν αρκετά σημαντικές ώστε να τις λάβουν υπόψη οι επενδυτές: το πρωινό ποσοστό ανεργίας στη Ζώνη του Ευρώ και, στις ΗΠΑ, οι λιανικές πωλήσεις, η έκθεση απασχόλησης ADP και ο δείκτης ISM Manufacturing PMI. Η ανεργία στην Ευρώπη αυξήθηκε κόντρα στις προβλέψεις, οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κόντρα στις προβλέψεις, η ADP κατέγραψε περισσότερες νέες θέσεις εργασίας από τις αναμενόμενες και ο ISM κινήθηκε επίσης πάνω από τις εκτιμήσεις. Έτσι, και οι τέσσερις πιο σημαντικές ανακοινώσεις της Τετάρτης υποστήριζαν τους πωλητές. Τα στοιχεία από τις ΗΠΑ ξεπέρασαν τις προσδοκίες, ενώ τα ευρωπαϊκά υστέρησαν. Παρ’ όλα αυτά, το ζεύγος EUR/USD συνέχισε να ανεβαίνει όλη την ημέρα. Η γεωπολιτική για ακόμη μια φορά υπερίσχυσε της οικονομίας, επιτρέποντας στο κυματικό μου σενάριο να παραμείνει σε ισχύ. Το όργανο συνεχίζει να διαμορφώνει μια διορθωτική κύμα, αλλά υπό ορισμένες γεωπολιτικές συνθήκες, θα μπορούσε να ξεκινήσει ένα νέο ανοδικό τμήμα της τάσης.

Συνολικά Συμπεράσματα

Με βάση την ανάλυση του EUR/USD, καταλήγω στο συμπέρασμα ότι το ζεύγος παραμένει εντός της ανοδικής τάσης (κάτω γράφημα) και έχει ολοκληρώσει μια βραχυπρόθεσμη καθοδική κυματική ακολουθία. Δεδομένου ότι η πεντακυματική δομή ώθησης έχει ολοκληρωθεί, οι αναγνώστες μπορούν να αναμένουν άνοδο μέσα στην επόμενη μία με δύο εβδομάδες, με στόχους κοντά στα 1,1666 και 1,1745, που αντιστοιχούν στα επίπεδα διόρθωσης Fibonacci 38,2% και 50,0%. Οι περαιτέρω κινήσεις θα εξαρτηθούν εξ ολοκλήρου από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σε μικρότερο χρονικό πλαίσιο είναι ορατό ολόκληρο το ανοδικό τμήμα της τάσης. Η κυματική δομή είναι μη τυπική, καθώς τα διορθωτικά κύματα διαφέρουν σε μέγεθος. Για παράδειγμα, το Κύμα 2 υψηλότερου βαθμού είναι μικρότερο από το εσωτερικό Κύμα 2 του Κύματος 3. Ωστόσο, τέτοιες διαφοροποιήσεις είναι συνηθισμένες. Υπενθυμίζω στους traders ότι είναι καλύτερο να εστιάζουν σε καθαρές, κατανοητές δομές, παρά να προσπαθούν να λάβουν υπόψη κάθε επιμέρους κύμα. Η τάση θα μπορούσε να αντιστραφεί σύντομα.

Βασικές Αρχές της Ανάλυσής μου:

1. Οι κυματικές δομές πρέπει να είναι απλές και κατανοητές. Οι περίπλοκες δομές είναι δύσκολο να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγών και συχνά φέρνουν απρόβλεπτες αλλαγές.
2. Αν δεν είστε σίγουροι για την αγορά, είναι προτιμότερο να μείνετε εκτός.
3. Δεν υπάρχει ποτέ 100% βεβαιότητα για την κατεύθυνση της αγοράς. Χρησιμοποιείτε πάντα προστατευτικές εντολές Stop Loss.
4. Η κυματική ανάλυση μπορεί να συνδυαστεί με άλλα είδη ανάλυσης και στρατηγικές συναλλαγών.