26.03.202605:03 Ανάλυση και κριτικές Forex: Συστάσεις συναλλαγών και ανάλυση του EUR/USD στις 26 Μαρτίου. Η αγορά αναμένει πραγματικές ενέργειες, όχι λόγια

Ανάλυση EUR/USD 5M

Το ζεύγος νομισμάτων EUR/USD υποχώρησε ελαφρώς την Τετάρτη, αλλά τις τελευταίες ημέρες κινείται πλευρικά. Προς το παρόν δεν υπάρχουν λόγοι για περαιτέρω άνοδο του ευρώ, καθώς οι γεωπολιτικοί παράγοντες συνεχίζουν να μπλοκάρουν όλους τους τεχνικούς, θεμελιώδεις και μακροοικονομικούς παράγοντες, χωρίς θετικά νέα από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Δεν υπάρχουν, όμως, και λόγοι για νέα ενίσχυση του δολαρίου ΗΠΑ, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει κάπως ατονήσει το τελευταίο διάστημα. Δεν εννοούμε κατάπαυση του πυρός ή εκεχειρία· εννοούμε ότι η ροή πληροφοριών έχει αλλάξει κατεύθυνση. Τώρα ο κύκλος ειδήσεων κατακλύζεται από αναφορές για ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις και εκεχειρίες. Ο Donald Trump έχει προβεί σε αρκετές κινήσεις υπέρ του Ιράν, αλλά η Τεχεράνη δεν προτίθεται να συμφωνήσει σε εκεχειρία μετά την καταστροφή πολλών στρατιωτικών, πυρηνικών και κυβερνητικών της εγκαταστάσεων. Το Ιράν αντιλαμβάνεται πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή ελέγχει τις παγκόσμιες τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αν πληγεί το Ιράν, θα πληγεί ολόκληρος ο κόσμος.

Κατά συνέπεια, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Υπάρχουν μόνο φήμες, εικασίες και εσωτερικές πληροφορίες, που στις περισσότερες περιπτώσεις δεν αντανακλούν την πραγματικότητα. Η ανοδική τάση στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα διατηρείται, αλλά είναι πολύ εύθραυστη.

Στο γράφημα 5 λεπτών, την Τετάρτη σχηματίστηκαν δύο σήματα συναλλαγών. Η τιμή αντέδρασε δύο φορές με αναστροφή από το επίπεδο 1,1615, δίνοντας κάθε φορά στους traders τη δυνατότητα να ανοίξουν θέσεις πώλησης (short). Τα σήματα ήταν παρόμοια, οπότε οι traders μπορούσαν να ανοίξουν μόνο μία συναλλαγή. Μέχρι το τέλος της ημέρας, το ζεύγος κατάφερε να υποχωρήσει περίπου κατά 25–40 pips, κίνηση από την οποία οι traders θα μπορούσαν να αποκομίσουν κέρδος.

COT Report

Η τελευταία έκθεση COT φέρει ημερομηνία 17 Μαρτίου. Στο διάγραμμα του εβδομαδιαίου χρονικού πλαισίου είναι σαφές ότι η καθαρή θέση των μη εμπορικών (non-commercial) traders παραμένει «bullish», αλλά μειώνεται ραγδαία λόγω των γεωπολιτικών γεγονότων στις αρχές του 2026. Οι traders προχωρούν σε μαζικές πωλήσεις ευρώ υπέρ του δολαρίου ΗΠΑ. Οι πολιτικές του Donald Trump δεν έχουν αλλάξει, αλλά το δολάριο λειτουργεί εκ νέου ως «αποθεματικό νόμισμα», εξασφαλίζοντας μια απότομη εισροή αγοραστών.

Εξακολουθούμε να μην βλέπουμε θεμελιώδεις παράγοντες που θα μπορούσαν να ενισχύσουν το ευρωπαϊκό νόμισμα. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που συνηγορούν υπέρ μιας πιθανής αποδυνάμωσης του αμερικανικού δολαρίου. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει καταστήσει το δολάριο προσωρινά εξαιρετικά ελκυστικό, αλλά όταν αυτός ο παράγοντας πάψει να υφίσταται, όλα θα μπορούσαν να επανέλθουν στην προηγούμενη κατάσταση. Μακροπρόθεσμα, το ευρώ θα μπορούσε να υποχωρήσει έως και στο 1,06 (γραμμή τάσης), αλλά η ανοδική τάση θα εξακολουθεί να παραμένει σε ισχύ.

Η διάταξη των κόκκινων και μπλε γραμμών του δείκτη συνεχίζει να υποδεικνύει τη διατήρηση μιας «bullish» τάσης. Κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, ο αριθμός των long θέσεων στην ομάδα «Non-commercial» μειώθηκε κατά 52.800, ενώ ο αριθμός των short θέσεων αυξήθηκε κατά 31.200. Κατά συνέπεια, η καθαρή θέση μειώθηκε κατά 84.000 συμβόλαια μέσα σε μία εβδομάδα.

Ανάλυση EUR/USD 1H

Στο ωριαίο χρονικό πλαίσιο, το ζεύγος EUR/USD συνεχίζει να διαμορφώνει μια αδύναμη και αβέβαιη ανοδική τάση. Μια νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, νέα σοκ στην αγορά πετρελαίου ή φυσικού αερίου, καθώς και η διεύρυνση της σύγκρουσης πέρα από τη Μέση Ανατολή, θα μπορούσαν να προκαλέσουν ένα νέο κύμα αγορών δολαρίου, καθιστώντας την τάση αρκετά τυπική/φορμαλιστική. Κάθε άνοδος του ευρωπαϊκού νομίσματος είναι εγγενώς ασταθής αυτή τη στιγμή και εξαρτάται από τις αποφάσεις του Trump.

Για τις 26 Μαρτίου, επισημαίνουμε τα ακόλουθα επίπεδα διαπραγμάτευσης — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, καθώς και τη γραμμή Senkou Span B (1,1538) και τη γραμμή Kijun-sen (1,1550). Οι γραμμές του δείκτη Ichimoku μπορεί να μετατοπιστούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, γεγονός που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισμό των σημάτων διαπραγμάτευσης. Μην ξεχνάτε να τοποθετείτε εντολή stop-loss στο σημείο ισοσκέλισης (breakeven) εάν η τιμή κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση κατά 15 pips. Αυτό θα προστατεύσει από πιθανές απώλειες σε περίπτωση που το σήμα αποδειχθεί ψευδές.

Την Πέμπτη, η Γερμανία θα δημοσιεύσει τον δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης GfK, και στις ΗΠΑ θα ανακοινωθούν οι αρχικές αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας. Κανένα από τα δύο στοιχεία δεν είναι καν δευτερεύον· είναι τριτεύον. Εάν δεν προκύψουν σημαντικές γεωπολιτικές ειδήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, μπορούμε να αναμένουμε υποτονικές κινήσεις μέσα σε περιορισμένο εύρος.

Συστάσεις Διαπραγμάτευσης:

Την Πέμπτη, οι traders μπορούν να εξετάσουν βραχείες θέσεις εάν η τιμή παγιωθεί κάτω από την περιοχή 1,1538-1,1550, με στόχο το 1,1426. Μακροχρόνιες (long) θέσεις μπορούν να ανοίξουν με στόχους τα 1,1615-1,1625 και 1,1657-1,1666, εάν η τιμή πραγματοποιήσει ανοδική αντίδραση (bounce) από τις γραμμές του δείκτη Ichimoku.

Επεξηγήσεις για τις Εικονογραφήσεις:

Τα επίπεδα τιμών στήριξης και αντίστασης (resistance/support) είναι χοντρές κόκκινες γραμμές κοντά στις οποίες μπορεί να ολοκληρωθεί η κίνηση. Δεν αποτελούν πηγές σημάτων διαπραγμάτευσης.

Οι γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B είναι γραμμές του δείκτη Ichimoku που έχουν μεταφερθεί από το χρονικό πλαίσιο 4 ωρών στο ωριαίο. Είναι ισχυρές γραμμές.

Τα ακραία επίπεδα είναι λεπτές κόκκινες γραμμές από τις οποίες η τιμή έχει αντιδράσει (αναπηδήσει) στο παρελθόν. Αποτελούν πηγές σημάτων διαπραγμάτευσης.

Οι κίτρινες γραμμές υποδεικνύουν γραμμές τάσης, κανάλια τάσης και οποιοδήποτε άλλο τεχνικό σχηματισμό.

Ο Δείκτης 1 στα διαγράμματα COT αντιπροσωπεύει το μέγεθος της καθαρής θέσης (net position) για κάθε κατηγορία επενδυτών/traders.