25.03.202612:17 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD. 25 Μαρτίου. Αβεβαιότητα σχετικά με την κατάσταση στο Ιράν και τις δηλώσεις του Donald Trump

Το ζεύγος EUR/USD συνέχισε να διαπραγματεύεται με ανοδική διάθεση καθ’ όλη τη διάρκεια της Τρίτης, αλλά χωρίς άνοδο. Η παγίωση πάνω από το διορθωτικό επίπεδο 100,0% στο 1,1577 και η επακόλουθη ανοδική αντίδραση από αυτό το επίπεδο επιτρέπουν την προσδοκία περαιτέρω ανόδου προς το επίπεδο διόρθωσης 76,4% στο 1,1696. Μια παγίωση κάτω από το επίπεδο 1,1577 θα ευνοήσει το δολάριο ΗΠΑ και μια πιθανή πτώση προς το επίπεδο Fibonacci 127,2% στο 1,1440.

Η κυματική εικόνα στο ωριαίο γράφημα παραμένει ξεκάθαρη. Το τελευταίο ολοκληρωμένο καθοδικό κύμα δεν έσπασε το χαμηλό του προηγούμενου κύματος, ενώ το τελευταίο ανοδικό κύμα ξεπέρασε την προηγούμενη κορυφή. Έτσι, η τάση εξακολουθεί προς το παρόν να μετατοπίζεται υπέρ των «bulls». Οι ενέργειες του Donald Trump στη Μέση Ανατολή έχουν πυροδοτήσει μεγάλης κλίμακας στρατιωτική δραστηριότητα στην περιοχή, με τη συμμετοχή δεκάδων χωρών, γεγονός που στήριξε το δολάριο ως νόμισμα «ασφαλούς καταφυγίου». Ωστόσο, αυτή την εβδομάδα η Washington κινήθηκε προς την κατεύθυνση της συμφιλίωσης, ασκώντας πίεση στο δολάριο.

Την Τρίτη, οι οικονομικές ανακοινώσεις δεν προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των traders, παρότι δημοσιεύθηκαν στοιχεία για την επιχειρηματική δραστηριότητα στη Γερμανία, την Ευρωζώνη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η αγορά αγνόησε παραδοσιακά τους αμερικανικούς δείκτες, καθώς οι δείκτες ISM έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην Αμερική. Οι ευρωπαϊκοί δείκτες, στο μεταξύ, δεν παρουσίασαν ούτε σαφώς θετική ούτε σαφώς αρνητική δυναμική — κάποιοι κινήθηκαν ανοδικά, άλλοι πτωτικά. Ωστόσο, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump προέβη σε μια σειρά νέων δηλώσεων σχετικά με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν έχουν απομείνει ηγέτες στο Iran με τους οποίους να μπορούν να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις, αλλά ταυτόχρονα έχει βρει «τους κατάλληλους ανθρώπους» που είναι διατεθειμένοι να συνάψουν συμφωνία. Ο Trump δήλωσε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι έτοιμοι να εγκαταλείψουν την ανάπτυξη πυρηνικής τεχνολογίας και όπλων, γεγονός που δίνει ελπίδες για μια συμφωνία που θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα ο Trump έκανε λόγο για εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις με το Iran, γεγονός που προκάλεσε απότομη υποχώρηση των «αρκούδων» και πτώση του δολαρίου. Αν ισχύουν τα λεγόμενά του, ο πόλεμος μπορεί πράγματι να λήξει σύντομα, όμως η κατάσταση με τα Στενά του Ορμούζ παραμένει ασαφής. Είναι προφανές ότι, αν επιτευχθεί συμφωνία, η Tehran θα πρέπει να ανοίξει εκ νέου τα στενά, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες λεπτομέρειες. Οι traders μπορούν μόνο να εικάζουν: πρόκειται για ακόμη ένα «hoax» από τον Trump ή για μια πραγματική διαδικασία αποκλιμάκωσης;

Στο γράφημα 4 ωρών, το ζεύγος έχει ανέλθει μέχρι το επίπεδο Fibonacci 76,4% στο 1,1617. Μια αναστροφή από αυτό το επίπεδο θα ευνοήσει το δολάριο ΗΠΑ και μια πτώση προς το διορθωτικό επίπεδο 100,0% στο 1,1474. Μια ανοδική τάση θα καταστεί πιθανή αφού το ευρώ κλείσει πάνω από το κανάλι. Ο πρώτος στόχος για τους αγοραστές είναι το επίπεδο 1,1706. Δεν παρατηρούνται αναδυόμενες αποκλίσεις σε κανέναν δείκτη.

Έκθεση Commitments of Traders (COT):

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας αναφοράς, οι επαγγελματίες traders έκλεισαν 52.800 long θέσεις και άνοιξαν 31.212 short θέσεις. Το συναίσθημα της ομάδας "Non-commercial" παραμένει ανοδικό λόγω του Donald Trump και των πολιτικών του, ωστόσο τις τελευταίες εβδομάδες παρατηρούμε μια ενεργή μείωση των long θέσεων και αύξηση των short θέσεων. Ο συνολικός αριθμός των long θέσεων που διακρατούν οι κερδοσκόποι ανέρχεται πλέον σε 213.000, ενώ οι short θέσεις φτάνουν τις 191.000. Το πλεονέκτημα των αγοραστών έχει σχεδόν εξαφανιστεί μέσα σε λίγες μόνο εβδομάδες.

Σε γενικές γραμμές, μακροπρόθεσμα, οι μεγάλοι παίκτες συνεχίζουν να κοιτούν με έντονο ενδιαφέρον προς το ευρώ. Φυσικά, διάφορα παγκόσμια γεγονότα — των οποίων δεν έχει υπάρξει έλλειψη τα τελευταία χρόνια — επηρεάζουν το επενδυτικό συναίσθημα με διαφορετικούς τρόπους. Ειδικότερα, η προσοχή της αγοράς είναι αυτή τη στιγμή στραμμένη στη Μέση Ανατολή, όπου ο πόλεμος συνεχίζει να κλιμακώνεται και να επεκτείνεται γεωγραφικά. Έτσι, βραχυπρόθεσμα, η ισοτιμία ευρώ/δολαρίου θα εξαρτηθεί όχι από τη νομισματική πολιτική της Fed ή της ECB, ούτε από τα οικονομικά δεδομένα, αλλά από τον πόλεμο στο Ιράν. Και προς το παρόν, το δολάριο αποκομίζει το μέγιστο δυνατό όφελος από αυτήν την κατάσταση.

Ημερολόγιο ειδήσεων για τις ΗΠΑ και την Ευρωζώνη:

• Ευρωζώνη – Ομιλία της Προέδρου της ECB Christine Lagarde (10:45 UTC).
• Γερμανία – Δείκτης Επιχειρηματικού Κλίματος (11:00 UTC).

Στις 25 Μαρτίου, το οικονομικό ημερολόγιο περιλαμβάνει μόλις δύο ανακοινώσεις, καμία από τις οποίες δεν είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η επίδραση του ειδησεογραφικού υποβάθρου στο κλίμα της αγοράς την Τετάρτη ενδέχεται να είναι ασθενής.

Πρόβλεψη EUR/USD και συμβουλές συναλλαγών:

Ρευστοποίηση (πώληση) του ζεύγους είναι δυνατή σήμερα μετά από κατοχύρωση κάτω από το 1,1577 με στόχο το 1,1440. Θέσεις αγοράς θα μπορούσαν να έχουν ανοιχτεί μετά από ανοδική αντίδραση από το 1,1440 με στόχο το 1,1577, ο οποίος έχει ήδη επιτευχθεί. Νέες θέσεις αγοράς κατέστησαν δυνατές μετά το κλείσιμο πάνω από το 1,1577 με στόχο το 1,1696.

Τα επίπεδα Fibonacci είναι σχεδιασμένα από το 1,1577–1,2082 στο ωριαίο γράφημα και από το 1,1474–1,2082 στο γράφημα 4 ωρών.