12.03.202604:55 Ανάλυση και κριτικές Forex: Συστάσεις συναλλαγών και ανάλυση του EUR/USD για τις 12 Μαρτίου. Για ακόμη μία φορά, η γεωπολιτική στο προσκήνιο...

Ανάλυση EUR/USD 5M

Το ζεύγος νομισμάτων EUR/USD υποχώρησε εκ νέου την Τετάρτη. Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή μόλις που άρχισε να ατονεί χάρη στη ρητορική του Trump· ωστόσο, η αντικειμενική πραγματικότητα δείχνει ότι ο Trump απέχει πολύ από το να τη λήξει. Χθες, Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο πόλεμος θα τελειώσει όταν η Τεχεράνη το κρίνει αναγκαίο, απείλησαν να καταστρέψουν τις ΗΠΑ, ανέφεραν τρία δεξαμενόπλοια που υπέστησαν ζημιές ενώ προσπαθούσαν να διαπλεύσουν τα Στενά του Ορμούζ και κάλεσαν σε προετοιμασία για τιμές πετρελαίου γύρω στα 200 δολάρια το βαρέλι. Ως ένα βαθμό, μπορεί κανείς να κατανοήσει το Ιράν. Το Ισραήλ, οι ΗΠΑ και άλλα μέλη της συμμαχίας έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές, επομένως θα ήταν αφελές να πιστέψει κανείς ότι η Τεχεράνη θα παραδοθεί απλώς. Δυστυχώς, η σύγκρουση μπορεί να παραταθεί για μήνες ή ακόμη και χρόνια, επιφέροντας ανεπανόρθωτο πλήγμα στην παγκόσμια οικονομία. Στο μεταξύ, το δολάριο ενισχύεται ξανά, καθώς οι αγορές αποφεύγουν τον κίνδυνο.

Από τεχνικής άποψης, η πτωτική τάση δεν έχει ακόμη μετατραπεί σε ανοδική. Η γραμμή Senkou Span B δεν έχει διασπαστεί, και ακόμη και η ζώνη 1,1657–1,1666 δεν επέτρεψε στο ευρώ να κινηθεί υψηλότερα. Έτσι, εάν το γεωπολιτικό σκηνικό παραμείνει τόσο τεταμένο, το δολάριο θα μπορούσε να συνεχίσει την άνοδο του, κάτι που θα αντιβαίνει στην τεχνική εικόνα, στο θεμελιώδες σενάριο και στις μακροοικονομικές προοπτικές. Με άλλα λόγια, η γεωπολιτική υπερισχύει αυτή τη στιγμή όλων των άλλων.

Στο χρονικό πλαίσιο των 5 λεπτών, χθες δημιουργήθηκαν αρκετά σήματα συναλλαγών. Κατά τη συνεδρίαση των ΗΠΑ δημοσιεύτηκε η έκθεση για τον πληθωρισμό, προκαλώντας σύγχυση στους traders. Ο πληθωρισμός παρέμεινε αμετάβλητος, αλλά το δολάριο σημείωσε προσωρινή πτώση στην αγορά. Υποχώρησε, μόνο και μόνο για να επανέλθει σύντομα στην ανοδική του πορεία. Έτσι, από τα τέσσερα σήματα συναλλαγών, μόνο τα τρία θα μπορούσαν να αποφέρουν κέρδος στους traders, γεγονός που κατέστησε δύσκολη την αξιοποίηση των κινήσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Έκθεση COT

Η τελευταία έκθεση COT φέρει ημερομηνία 3 Μαρτίου. Το διάγραμμα στο εβδομαδιαίο timeframe δείχνει καθαρά ότι η καθαρή θέση των μη εμπορικών traders παραμένει «bullish» και, από τότε που ο Trump ανέλαβε για δεύτερη φορά την προεδρία, το δολάριο βρίσκεται μόνο σε πτωτική πορεία. Δεν μπορούμε να πούμε με 100% βεβαιότητα ότι η πτώση του αμερικανικού νομίσματος θα συνεχιστεί, ωστόσο οι τρέχουσες εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο υποδεικνύουν ότι αυτό είναι ένα πιθανό σενάριο.

Εξακολουθούμε να μην βλέπουμε θεμελιώδεις παράγοντες που να ενισχύουν το ευρωπαϊκό νόμισμα, ακόμη και εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αντιθέτως, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που στηρίζουν την αποδυνάμωση του αμερικανικού δολαρίου. Η παγκόσμια πτωτική τάση παραμένει σε ισχύ, αλλά πόσο σημαντική είναι πλέον, δεδομένου του σημείου στο οποίο έχει κινηθεί η τιμή τα τελευταία 18 χρόνια; Από τον Σεπτέμβριο του 2022 διαμορφώνεται μια νέα ανοδική τάση, η οποία έχει διασπάσει την καθοδική γραμμή τάσης του μακροπρόθεσμου διαγράμματος. Έτσι, ο δρόμος για περαιτέρω άνοδο παραμένει ανοικτός.

Η διάταξη των κόκκινων και μπλε γραμμών του δείκτη εξακολουθεί να υποδεικνύει τη διατήρηση μιας «bullish» τάσης. Την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, ο αριθμός των long θέσεων για την ομάδα «Non-commercial» μειώθηκε κατά 300, ενώ ο αριθμός των short θέσεων αυξήθηκε κατά 20.000. Ως εκ τούτου, η καθαρή θέση μειώθηκε κατά 20.300 συμβόλαια μέσα σε μία εβδομάδα.

Ανάλυση EUR/USD 1H

Στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα, το ζεύγος EUR/USD συνεχίζει την καθοδική του πορεία εν μέσω γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή έδωσε ελπίδες στους traders μόνο για δύο ημέρες, αλλά πλέον έχει επιστρέψει στην πραγματικότητα του πολέμου και των αμοιβαίων απειλών. Το δολάριο δεν έχει ακόμη ανανεώσει τα ετήσια υψηλά του, αλλά με τις τρέχουσες εξελίξεις είναι πιθανό να το κάνει στο άμεσο μέλλον.

Για τις 12 Μαρτίου, επισημαίνουμε τα ακόλουθα επίπεδα διαπραγμάτευσης: 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, 1,1971-1,1988, καθώς και τη γραμμή Senkou Span B (1,1683) και τη γραμμή Kijun-sen (1,1586). Οι γραμμές του δείκτη Ichimoku ενδέχεται να μετακινηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, κάτι που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον καθορισμό των σημάτων διαπραγμάτευσης. Μην ξεχνάτε να τοποθετείτε Stop Loss στο σημείο ισορροπίας (breakeven) εάν η τιμή κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση κατά 15 pips. Αυτό θα σας προστατεύσει από πιθανές ζημιές σε περίπτωση που το σήμα αποδειχθεί ψευδές.

Την Πέμπτη, δεν υπάρχουν σημαντικές ανακοινώσεις ή γεγονότα προγραμματισμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στις ΗΠΑ, ενώ η αγορά το τελευταίο διάστημα σε μεγάλο βαθμό αγνοεί τα μακροοικονομικά στοιχεία. Έτσι, οι κινήσεις του ζεύγους σήμερα θα εξαρτηθούν και πάλι από τη γεωπολιτική.

Συστάσεις Διαπραγμάτευσης:

Την Πέμπτη, οι traders μπορούν να εξετάσουν θέσεις πώλησης (short) εάν η τιμή σταθεροποιηθεί κάτω από το 1,1542, με στόχο το 1,1426. Θέσεις αγοράς (long) μπορούν να εξεταστούν σε περίπτωση ανοδικής αντίδρασης (rebound) από το επίπεδο του 1,1542, με στόχους τα 1,1615-1,1625 και 1,1657-1,1666.

Επεξηγήσεις για τα Διαγράμματα:

• Επίπεδα στήριξης και αντίστασης – παχιές κόκκινες γραμμές, γύρω από τις οποίες μπορεί να ολοκληρωθεί η κίνηση. Δεν αποτελούν πηγές σημάτων διαπραγμάτευσης.
• Οι γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B είναι γραμμές από τον δείκτη Ichimoku, μεταφερμένες στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα από το 4ωρο χρονοδιάγραμμα. Αποτελούν ισχυρές γραμμές.
• Ακραία επίπεδα – λεπτές κόκκινες γραμμές από τις οποίες η τιμή έχει αντιδράσει στο παρελθόν. Αποτελούν πηγές σημάτων διαπραγμάτευσης.
• Κίτρινες γραμμές – γραμμές τάσης, ανοδικά/καθοδικά κανάλια και κάθε άλλα τεχνικά σχηματισμοί.
• Δείκτης 1 στα διαγράμματα COT – το μέγεθος της καθαρής θέσης (net position) για κάθε κατηγορία traders.