11.03.202612:13 Ανάλυση και κριτικές Forex: Προσαρμογή των επιπέδων και των στόχων για τη συνεδρίαση των ΗΠΑ στις 11 Μαρτίου

Σήμερα, το ευρώ και το καναδικό δολάριο είχαν καλή απόδοση υπό τη στρατηγική Mean Reversion. Υπό τη στρατηγική Momentum, διαπραγματεύτηκα μόνο το ιαπωνικό γεν.

Ο πληθωρισμός στη Γερμανία τον Φεβρουάριο παρέμεινε αμετάβλητος στο 0,2%, σε ευθυγράμμιση με τις προβλέψεις των οικονομολόγων, γεγονός που ενδέχεται να άσκησε εν μέρει αυξημένες πιέσεις στο ευρώ. Ωστόσο, η άνοδος της έντασης στην περιοχή λόγω της κλιμάκωσης των συγκρούσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν παραδοσιακά ωθεί τους επενδυτές να απομακρύνονται από πιο ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία, στα οποία τυπικά συγκαταλέγεται και το ευρωπαϊκό νόμισμα. Πέρα από τους γεωπολιτικούς παράγοντες, δεν θα πρέπει να παραβλέπονται και οι εσωτερικές οικονομικές συνθήκες. Παρά τα σταθερά στοιχεία για τον πληθωρισμό, ορισμένοι άλλοι δείκτες μπορεί να καταδεικνύουν κρυφούς κινδύνους για την ευρωπαϊκή οικονομία. Η επιβράδυνση της αύξησης της βιομηχανικής παραγωγής στη Γερμανία από μόνη της είναι ιδιαίτερα ενδεικτική.

Στη συνέχεια, η προσοχή των traders θα στραφεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αναμένεται η δημοσίευση αρκετών σημαντικών μακροοικονομικών δεδομένων. Το κεντρικό σημείο αναφοράς στο οικονομικό ημερολόγιο θα είναι η έκθεση για τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (CPI) για τον Φεβρουάριο, καθώς και ο δομικός CPI, ο οποίος εξαιρεί τα ευμετάβλητα στοιχεία, όπως οι τιμές των τροφίμων και της ενέργειας. Οι δείκτες αυτοί είναι καθοριστικοί για την αποτίμηση των πληθωριστικών τάσεων στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου και, κατ’ επέκταση, για τη διαμόρφωση των προσδοκιών σχετικά με τα επόμενα βήματα της Federal Reserve.

Η δημοσίευση των στοιχείων για τον CPI συνήθως προκαλεί αυξημένη μεταβλητότητα στις αγορές. Πληθωρισμός υψηλότερος των προβλέψεων θα μπορούσε να ενισχύσει τους φόβους για μια πιο παρατεταμένη περίοδο υψηλών επιτοκίων από τη Fed, γεγονός που, με τη σειρά του, θα ασκούσε πίεση στα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου. Ωστόσο, ακόμη και στοιχεία που δείχνουν επιβράδυνση των πληθωριστικών πιέσεων είναι απίθανο να αποτελέσουν σήμα για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων, καθώς αναμένεται νέα άνοδος του πληθωρισμού μέχρι το τέλος Μαρτίου.

Επιπλέον προσοχή από τους επενδυτές θα δοθεί στην ομιλία της Michelle Bowman, μέλους της Federal Open Market Committee (FOMC), η οποία αναμένεται να σχολιάσει τον πληθωρισμό, τα επιτόκια και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Εάν τα στατιστικά στοιχεία είναι ισχυρά, θα βασιστώ στη στρατηγική Momentum. Αν η αγορά δεν αντιδράσει στα δεδομένα, θα συνεχίσω να χρησιμοποιώ τη στρατηγική Mean Reversion.

Στρατηγική Momentum (Breakout) για το δεύτερο μισό της ημέρας

Για το EUR/USD

• Αγορά σε breakout πάνω από το 1,1612, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε άνοδο προς το 1,1645 και 1,1689.
• Πώληση σε breakout κάτω από το 1,1580, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε πτώση προς το 1,1550 και 1,1510.

Για το GBP/USD

• Αγορά σε breakout πάνω από το 1,3435, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε άνοδο προς το 1,3477 και 1,3515.
• Πώληση σε breakout κάτω από το 1,3405, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε πτώση προς το 1,3374 και 1,3340.

Για το USD/JPY

• Αγορά σε breakout πάνω από το 158,53, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε άνοδο προς το 158,83 και 159,20.
• Πώληση σε breakout κάτω από το 158,28, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε πτώση προς το 157,93 και 157,69.

Στρατηγική Mean Reversion (Reversal) για το δεύτερο μισό της ημέρας

Για το EUR/USD

• Πώληση μετά από αποτυχημένη διάσπαση πάνω από το 1,1630, ακολουθούμενη από επαναφορά κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Αγορά μετά από αποτυχημένη διάσπαση κάτω από το 1,1575, ακολουθούμενη από επαναφορά πάνω από αυτό το επίπεδο.

Για GBP/USD

• Πώληση μετά από ψευδή ανοδική διάσπαση πάνω από το 1,3447, ακολουθούμενη από επιστροφή κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Αγορά μετά από ψευδή καθοδική διάσπαση κάτω από το 1,3388, ακολουθούμενη από επιστροφή πάνω από αυτό το επίπεδο.

Για το AUD/USD

• Πώληση μετά από αποτυχημένη διάσπαση πάνω από το 0,7179 και επάνοδο κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Αγορά μετά από αποτυχημένη διάσπαση κάτω από το 0,7145 και επάνοδο πάνω από αυτό το επίπεδο.

Για USD/CAD

• Πώληση μετά από αποτυχημένη διάσπαση πάνω από το 1,3580, εφόσον ακολουθήσει επιστροφή κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Αγορά μετά από αποτυχημένη διάσπαση κάτω από το 1,3555, εφόσον ακολουθήσει επιστροφή πάνω από αυτό το επίπεδο.