Το ζεύγος νομισμάτων EUR/USD συνέχισε τη βαθιά πτώση του, όμως πλέον η νέα, ισχυρή άνοδος του αμερικανικού δολαρίου λειτουργεί εις βάρος του. Υπενθυμίζουμε ότι ο μόνος λόγος για την ενίσχυση του αμερικανικού νομίσματος αυτή την εβδομάδα, αλλά και τις τελευταίες εβδομάδες, είναι η γεωπολιτική. Συγκεκριμένα, ο ολοκληρωτικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, στον οποίο συμμετέχουν τουλάχιστον 10 χώρες. Επιπλέον, υπάρχουν αναφορές ότι το Ιράν έχει εξαπολύσει πυραυλικές επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις που βρίσκονται στην Τουρκία και την Κύπρο. Έτσι, η γεωγραφική έκταση της σύρραξης διευρύνεται ταχύτατα. Οι ενεργειακές αγορές «εκτοξεύονται», η αγορά κρυπτονομισμάτων παραμένει στάσιμη, ενώ η αγορά συναλλάγματος καταποντίζεται (με το δολάριο να ενισχύεται). Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθούμε να μην πιστεύουμε ότι το δολάριο θα συνεχίσει τη θριαμβευτική του πορεία.
Τώρα, βέβαια, το ζεύγος θα χρειαστεί χρόνο για να ανακάμψει από το πλήγμα και να επιστρέψει στα υψηλά του έτους. Όμως, και πάλι: ποιοι λόγοι υπάρχουν για άνοδο του δολαρίου, πέρα από τους γεωπολιτικούς παράγοντες; Η σύρραξη με τη συμμετοχή των ΗΠΑ στο Ιράν προφανώς «κυοφορούνταν» τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά για πόσο ακόμη θα συνεχίσει η αγορά να αγοράζει δολάρια αποκλειστικά βάσει αυτού του παράγοντα; Υπενθυμίζουμε ότι αυτή την εβδομάδα δημοσιοποιούνται τα στοιχεία για την απασχόληση και την ανεργία στις ΗΠΑ, και τα μακροοικονομικά δεδομένα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού παραμένουν αρκετά αντιφατικά. Οι πολιτικές του Donald Trump δεν έχουν αλλάξει, ο εμπορικός πόλεμος συνεχίζεται και μέχρι το τέλος του έτους ο Αμερικανός πρόεδρος είναι πολύ πιθανό να βρεθεί αντιμέτωπος με παραπομπή (impeachment). Κατά την άποψή μας, δεν υπάρχουν πειστικοί λόγοι για άνοδο του δολαρίου.
Στο χρονικό πλαίσιο των 5 λεπτών, σχηματίστηκαν τέσσερα εξαιρετικά σήματα την Τρίτη. Αρχικά, το ζεύγος εδραίωσε την κίνησή του κάτω από τη ζώνη 1,1657–1,1666, στη συνέχεια διέσπασε τη ζώνη 1,1604–1,1615 και κατόπιν αντέδρασε ανοδικά από το επίπεδο 1,1542. Έτσι, οι traders μπορούσαν αρχικά να ανοίξουν θέσεις πώλησης, οι οποίες απέφεραν κέρδος τουλάχιστον 80–90 pips, και στη συνέχεια να ανοίξουν θέσεις αγοράς, που επίσης έκλεισαν με κέρδος καθώς επιτεύχθηκε ο πλησιέστερος στόχος.
Η τελευταία έκθεση COT φέρει ημερομηνία 24 Φεβρουαρίου. Η απεικόνιση στο εβδομαδιαίο χρονοδιάγραμμα δείχνει ξεκάθαρα ότι η καθαρή θέση των μη εμπορικών traders παραμένει «bullish» και, από τότε που ο Trump ανέλαβε για δεύτερη φορά τα καθήκοντα του Προέδρου των ΗΠΑ, το δολάριο βρίσκεται μόνο σε πτωτική πορεία. Δεν μπορούμε να πούμε με πιθανότητα 100% ότι η πτώση του αμερικανικού νομίσματος θα συνεχιστεί, όμως οι τρέχουσες εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο υποδηλώνουν ότι αυτό είναι πιθανό.
Εξακολουθούμε να μην βλέπουμε θεμελιώδεις παράγοντες που θα ενίσχυαν το ευρωπαϊκό νόμισμα, ενώ παραμένουν επαρκείς παράγοντες για την αποδυνάμωση του αμερικανικού. Η μακροπρόθεσμη πτωτική τάση εξακολουθεί να υφίσταται, αλλά τι σημασία έχει πλέον σε σχέση με το πού έχει κινηθεί η τιμή τα τελευταία 18 χρόνια; Από τον Σεπτέμβριο του 2022 έχει διαμορφωθεί μια νέα ανοδική τάση, η οποία έχει διασπάσει τη γραμμή της μακροπρόθεσμης πτωτικής τάσης. Έτσι, ο δρόμος προς τα βόρεια παραμένει ανοικτός.
Οι κόκκινες και μπλε γραμμές του δείκτη συνεχίζουν να υποδεικνύουν μια «bullish» τάση. Κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, ο αριθμός των long θέσεων για την ομάδα «Non-commercial» μειώθηκε κατά 16.700, ενώ ο αριθμός των short αυξήθηκε κατά 900. Κατά συνέπεια, η καθαρή θέση μειώθηκε κατά 15.800 συμβόλαια μέσα στην εβδομάδα.
Στο ωριαίο χρονικό πλαίσιο, το ζεύγος EUR/USD συνεχίζει μια ισχυρή καθοδική κίνηση εν μέσω γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Παραμένει ασαφές πόσο θα διαρκέσει η άνοδος του δολαρίου που τροφοδοτείται από αυτόν τον έναν παράγοντα, καθώς θα εξαρτηθεί από την ένταση και τη διάρκεια του πολέμου, τις απώλειες και για τις δύο πλευρές, καθώς και από την ικανότητα των ΗΠΑ να επιτύχουν τους στόχους που έχουν θέσει. Ωστόσο, βλέπουμε εκ νέου μια πτωτική τάση.
Για τις 4 Μαρτίου, εντοπίζουμε τα ακόλουθα επίπεδα συναλλαγών: 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, 1,1971-1,1988, καθώς και τη γραμμή Senkou Span B (1,1817) και την Kijun-sen (1,1680). Οι γραμμές του δείκτη Ichimoku ενδέχεται να μετακινηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, κάτι που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισμό των σημάτων συναλλαγών. Δεν ξεχνάμε να τοποθετούμε εντολή stop-loss στο επίπεδο του break-even εάν η τιμή κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση κατά 15 pips. Αυτό θα προστατεύσει από πιθανές ζημίες εάν το σήμα αποδειχθεί ψευδές.
Την Τετάρτη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προγραμματισμένες μόνο δευτερεύουσες ανακοινώσεις, όπως οι δεύτερες εκτιμήσεις των δεικτών επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα των υπηρεσιών για τον Φεβρουάριο ή το ποσοστό ανεργίας. Στις ΗΠΑ, θα δημοσιευθεί μια σημαντική έκθεση ISM για τον τομέα των υπηρεσιών και μια λιγότερο σημαντική έκθεση ADP για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ. Η σημερινή ημέρα θα δείξει αν η αγορά θα συνεχίσει να αντιδρά αποκλειστικά στον γεωπολιτικό παράγοντα.
Την Τετάρτη, οι traders μπορούν να εξετάσουν πωλήσεις με στόχους τα 1,1542 και 1,1426 σε περίπτωση που υπάρξει απόκρουση από την περιοχή 1,1604-1,1615. Μακρές θέσεις μπορούν να εξεταστούν με στόχους τα 1,1657-1,1666 εάν η περιοχή 1,1604-1,1615 διασπαστεί ανοδικά.
Τα επίπεδα στήριξης και αντίστασης υποδεικνύονται με χοντρές κόκκινες γραμμές, γύρω από τις οποίες η κίνηση μπορεί να ολοκληρωθεί. Δεν αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.
Οι γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B είναι γραμμές του δείκτη Ichimoku που μεταφέρονται από το τετράωρο χρονικό πλαίσιο στο ωριαίο. Θεωρούνται ισχυρές γραμμές.
Τα επίπεδα ακραίων τιμών (extrema) υποδεικνύονται με λεπτές κόκκινες γραμμές από τις οποίες η τιμή είχε προηγουμένως αντιδράσει. Αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.
Οι κίτρινες γραμμές υποδεικνύουν γραμμές τάσης, κανάλια τάσης και οποιαδήποτε άλλα τεχνικά πρότυπα.
Ο Δείκτης 1 στα διαγράμματα COT δείχνει το μέγεθος της καθαρής θέσης κάθε κατηγορίας traders.
*The market analysis posted here is meant to increase your awareness, but not to give instructions to make a trade.
InstaSpot analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaSpot client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.
