04.03.202604:42 Forex Analysis & Reviews: توصيات التداول والتحليل لزوج EUR/USD في 4 مارس. التراجع مستمر، لكنه سينتهي قريبًا

تحليل زوج اليورو/الدولار الأمريكي على إطار 5 دقائق

استمر زوج العملات EUR/USD في تراجعه الحاد، لكن نمو الدولار الأمريكي القوي الجديد أصبح الآن يعمل ضده. نعيد التذكير بأن السبب الوحيد لارتفاع العملة الأمريكية هذا الأسبوع وفي الأسابيع الأخيرة كان العوامل الجيوسياسية. وتحديدًا، الحرب الشاملة في الشرق الأوسط التي تشارك فيها ما لا يقل عن 10 دول. بالإضافة إلى ذلك، تَرِد تقارير تفيد بأن إيران أطلقت ضربات صاروخية على قواعد أمريكية تقع في تركيا وقبرص. وهكذا، تتوسع جغرافيا الصراع بسرعة. أسواق الطاقة تحلّق صعودًا، وسوق العملات المشفّرة في حالة جمود، وسوق العملات يتراجع (مع ارتفاع الدولار). ومع ذلك، ما زلنا لا نعتقد أن الدولار سيواصل مسيرته الظافرة.

الآن، من المؤكد أن الزوج سيحتاج إلى وقت للتعافي من هذه الضربة والعودة إلى قمم العام. لكن مرة أخرى: ما هي الأسباب المتاحة أمام الدولار للارتفاع، بعيدًا عن العوامل الجيوسياسية؟ الصراع في إيران بمشاركة الولايات المتحدة كان يتبلور بوضوح في الأسابيع الأخيرة، لكن إلى متى سيواصل السوق شراء الدولار استنادًا إلى هذا العامل وحده؟ نذكّر بأن بيانات التوظيف والبطالة في الولايات المتحدة ستصدر هذا الأسبوع، وأن المعطيات الاقتصادية الكلية من وراء المحيط لا تزال متضاربة إلى حد كبير. سياسات Donald Trump لم تتغير، والحرب التجارية مستمرة، ومن الممكن تمامًا أن يواجه الرئيس الأمريكي مساءلة بنهاية العام. برأينا، لا توجد أسباب مقنعة لارتفاع الدولار.

على الإطار الزمني لخمس دقائق، تكوّنت أربعة إشارات ممتازة يوم الثلاثاء. أولًا، ثبت الزوج أسفل منطقة 1.1657-1.1666، ثم اخترق منطقة 1.1604-1.1615، وبعد ذلك ارتد من مستوى 1.1542. وبذلك، كان بإمكان المتداولين في البداية فتح صفقات بيع قصيرة الأجل، والتي حققت ربحًا لا يقل عن 80–90 نقطة أساس، ثم فتح صفقات شراء، أغلقت هي الأخرى على ربح مع وصول السعر إلى أقرب هدف.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 24 فبراير. يوضح الرسم البياني للإطار الزمني الأسبوعي بوضوح أن صافي مراكز المتداولين غير التجاريين ما يزال في وضعية "صعودية"، ومنذ أن تولّى Trump منصب رئيس الولايات المتحدة لولاية ثانية، والدولار في حالة تراجع فقط. لا يمكننا القول إن هبوط العملة الأمريكية سيستمر بنسبة 100% من اليقين، لكن التطورات الحالية حول العالم تشير إلى أن هذا الاحتمال قائم.

ما زلنا لا نرى أي عوامل أساسية قد تدعم قوة العملة الأوروبية، في حين لا تزال هناك عوامل كافية تُرجّح ضعف العملة الأمريكية. الاتجاه الهابط العالمي ما يزال قائمًا، لكن ما مدى أهميته الآن قياسًا إلى المكان الذي تحرك إليه السعر خلال السنوات الثماني عشرة الماضية؟ منذ سبتمبر 2022 تشكّل اتجاه صاعد جديد كسر خط الاتجاه الهابط العالمي. وبالتالي، أصبح الطريق مفتوحًا لمزيد من الصعود نحو الشمال.

ما تزال الخطوط الحمراء والزرقاء للمؤشر تشير إلى اتجاه "صعودي". خلال أسبوع التقرير الأخير، انخفض عدد عقود الشراء (longs) لدى فئة "Non-commercial" بمقدار 16,700 عقد، في حين زاد عدد عقود البيع (shorts) بمقدار 900 عقد. وبناءً على ذلك، تراجع صافي المركز خلال الأسبوع بمقدار 15,800 عقد.

تحليل EUR/USD على إطار 1H

على الإطار الزمني لكل ساعة، يواصل زوج EUR/USD حركة هبوطية قوية على خلفية الأحداث الجيوسياسية في الشرق الأوسط. لا يزال من غير الواضح إلى متى سيستمر ارتفاع الدولار المدفوع بهذا العامل الواحد، إذ سيعتمد ذلك على شدة ومدة الحرب، وحجم الخسائر لدى الجانبين، ومدى قدرة الولايات المتحدة على تحقيق الأهداف التي وضعتها. ومع ذلك، نرى مرة أخرى اتجاهاً هابطاً يتشكل.

ليوم 4 مارس، نحدد مستويات التداول التالية: 1.1362، 1.1426، 1.1542، 1.1604-1.1615، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1830-1.1837، 1.1907-1.1922، 1.1971-1.1988، إضافة إلى خط Senkou Span B عند 1.1817 وخط Kijun-sen عند 1.1680. قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. ولا ننسى وضع أمر إيقاف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة أساس، حيث يساعد ذلك على الحماية من الخسائر المحتملة إذا تبيّن أن الإشارة كانت زائفة.

يوم الأربعاء، لا تُنتظر في الاتحاد الأوروبي سوى تقارير ثانوية، مثل القراءة الثانية لمؤشرات نشاط الأعمال في قطاع الخدمات لشهر فبراير أو معدل البطالة. أما في الولايات المتحدة، فسيتم نشر تقرير ISM المهم لقطاع الخدمات، إضافة إلى تقرير ADP الأقل أهمية بشأن سوق العمل الأمريكي. سيُظهر تداول اليوم ما إذا كان السوق سيستمر في التفاعل مع العامل الجيوسياسي وحده أم لا.

توصيات التداول:

يوم الأربعاء، يمكن للمتداولين النظر في فتح صفقات بيع بأهداف عند 1.1542 و1.1426 في حال حدوث ارتداد من المنطقة 1.1604-1.1615. كما يمكن النظر في الصفقات الطويلة (الشراء) بأهداف عند 1.1657-1.1666 إذا تم اختراق منطقة 1.1604-1.1615 صعوداً.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

مستويات الدعم والمقاومة السعريّة مبيّنة بخطوط حمراء سميكة، وهي المناطق التي قد تنتهي عندها الحركة. هذه المستويات لا تُعدّ مصدراً لإشارات التداول.

خطا Kijun-sen وSenkou Span B هما خطّان من مؤشر Ichimoku يتم نقلهما من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني لكل ساعة، ويُنظر إليهما على أنهما خطّان قويّان.

مستويات القمم والقيعان السابقة مبيّنة بخطوط حمراء رفيعة، وهي المستويات التي ارتدّ منها السعر سابقاً، وتُعدّ مصدراً لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء تشير إلى خطوط الاتجاه، وقنوات الاتجاه، وأي نماذج فنية أخرى.

المؤشر رقم 1 على رسوم COT يوضّح حجم صافي مراكز كل فئة من فئات المتداولين.