29.01.202608:22 Ανάλυση και κριτικές Forex: Συστάσεις Συναλλαγών για το Bitcoin (BTC) στις 29 Ιανουαρίου σύμφωνα με το Σύστημα ICT

Το Bitcoin συνεχίζει να διαμορφώνει μια νέα φάση πτωτικής τάσης. Μετά το σχηματισμό ενός σήματος πώλησης στο ημερήσιο χρονικό πλαίσιο, έχουν ήδη υπάρξει τουλάχιστον δύο σήματα πώλησης στο χρονικό πλαίσιο 4 ωρών. Η τιμή έχει δημιουργήσει "bearish" FVG (Fair Value Gaps) δύο φορές και έχει αντιδράσει σε αυτά κάθε φορά. Έτσι, η πτωτική κίνηση παραμένει σε ισχύ ακόμη και στο χαμηλότερο χρονικό πλαίσιο, και δεν υπάρχουν σημάδια ολοκλήρωσής της.

Στο ημερήσιο χρονικό πλαίσιο, το κρυπτονόμισμα συνεχίζει να πέφτει κάτω από την ανοδική γραμμή τάσης, η οποία λειτουργεί επίσης ως δεξαμενή ρευστότητας. Αν θεωρήσουμε αυτή τη γραμμή ως γραμμή τάσης, η τιμή έχει διασπάσει προς τα κάτω, επομένως, σύμφωνα με τις αρχές της τεχνικής ανάλυσης, η τάση έχει αλλάξει σε πτωτική. Αν θεωρήσουμε αυτή τη γραμμή ως δεξαμενή ρευστότητας, η τιμή ήταν απαραίτητο να πέσει κάτω από αυτή για να "συλλέξει" τις εντολές stop-loss και τις εντολές πώλησης των traders. Καθώς δεν υπάρχουν επί του παρόντος σημάδια που να υποδηλώνουν το τέλος της πτώσης του Bitcoin, αναμένουμε η πτώση να συνεχιστεί με στόχο τα $70,800.

Το θεμελιώδες υπόβαθρο εξακολουθεί να μην επηρεάζει την αγορά κρυπτονομισμάτων. Χθες το βράδυ ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της συνάντησης FOMC, χωρίς να έχουν επίδραση στο Bitcoin. Ο Jerome Powell δεν υποσχέθηκε μείωση του βασικού επιτοκίου στις επόμενες συναντήσεις, αλλά προειδοποίησε για πιθανό νέο "shutdown", κάτι που μπορεί να κάνει αδύνατη την χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, για παράδειγμα, τον Μάρτιο. Ο Powell επίσης δεν ανέφερε κάποιο πιθανό πρόγραμμα QE (Ποσοτική Χαλάρωση) που θα μπορούσε να βοηθήσει σημαντικά το Bitcoin. Η αγορά συνεχίζει να αγοράζει ασήμι, χρυσό και μετοχές, ενώ το Bitcoin απλά έχει παραμείνει σταθερό τους τελευταίους μήνες. Ωστόσο, η πτωτική τάση παραμένει.

Γενική εικόνα του BTC/USD σε 1D

Στο ημερήσιο χρονοδιάγραμμα, το Bitcoin συνεχίζει να σχηματίζει καθοδική τάση και η διόρθωση πιθανώς έχει ολοκληρωθεί. Η δομή της τάσης είναι πτωτική και η γραμμή CHOCH (Change of Character) βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα $107,300. Μόνο πάνω από αυτό το επίπεδο μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η καθοδική τάση έχει τελειώσει. Το 2026, το Bitcoin θα μπορούσε να πέσει έως τα $60,000, από όπου ξεκίνησε η τελευταία του άνοδος. Το Bitcoin αντέδρασε εύγλωττα στο "πτωτικό" FVG· έχει σχηματιστεί ένα σήμα πώλησης, η επιβεβαίωση έχει ληφθεί και η πτώση έχει αρχίσει. Ο στόχος για μια νέα φάση της καθοδικής κίνησης μπορεί να είναι το επίπεδο των $70,800 – το επίπεδο διόρθωσης Fibonacci 50.0%. Το "ανοδικό" FVG έχει μετατραπεί σε πτωτικό, αποτελώντας πλέον ένα IFVG (Εσωτερικό Κενό Δίκαιας Τιμής) που τώρα αντιπροσωπεύει μια νέα περιοχή POI (Σημείο Ενδιαφέροντος) για πώληση.

Συνολική εικόνα του BTC/USD σε 4H

Στο χρονικό πλαίσιο των 4 ωρών, η τιμή βγήκε από το πλαϊνό κανάλι στο οποίο είχε περάσει ενάμιση μήνα. Ωστόσο, η άνοδος του Bitcoin ήταν βραχύβια, καθώς το αρνητικό μοτίβο FVG στο ημερήσιο χρονικό πλαίσιο έθεσε φρένο στην ανοδική κίνηση της τιμής. Ακόμα και πάνω από το τελευταίο αρνητικό FVG στο χρονικό πλαίσιο των 4 ωρών, το Bitcoin δεν κατάφερε να διασπάσει τις αντιστάσεις μετά από τρεις προσπάθειες. Έτσι, δεν υπάρχουν προς το παρόν λόγοι να αναμένεται κάποια ανάπτυξη για το πρώτο κρυπτονόμισμα στον κόσμο. Αν αρχίσουν να σχηματίζονται ανοδικά μοτίβα, η πτώση θα μπει σε παύση, αλλά είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε στους εμπόρους ότι οποιαδήποτε ανοδική κίνηση του Bitcoin αυτή τη στιγμή είναι εγγενώς διορθωτική.

Συστάσεις διαπραγμάτευσης για BTC/USD:

Το Bitcoin συνεχίζει να διαμορφώνει μια πλήρη καθοδική τάση. Στο άμεσο μέλλον, αναμένεται πτώση στα $70,800 (το επίπεδο του 50.0% Fibonacci της τριετούς ανοδικής τάσης). Ανάμεσα στις νέες περιοχές POI για πώληση στο ημερήσιο χρονικό πλαίσιο, μπορεί να επισημανθεί το αρνητικό IFVG στην περιοχή των $92,500–$95,000. Η τιμή μπορεί να επιστρέψει σε αυτό το μοτίβο και να συνεχίσει την πτώση από εκεί. Στο χρονικό πλαίσιο των 4 ωρών, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή ανεκμετάλλευτα αρνητικά μοτίβα, οπότε νέες θέσεις πώλησης θα είναι πιθανές μόνο στην περιοχή των $92,500–$95,000.

Επεξηγήσεις για τις απεικονίσεις:

• CHOCH – αλλαγή στη δομή της τάσης.
• Liquidity – Εντολές Stop Loss από εμπόρους που οι δημιουργοί αγοράς χρησιμοποιούν για να δημιουργήσουν τις θέσεις τους.
• FVG – Διάκενο Δίκαιας Αξίας. Η τιμή διαπερνά τέτοιες περιοχές πολύ γρήγορα, δείχνοντας μια πλήρη απουσία μιας πλευράς στην αγορά. Στη συνέχεια η τιμή τείνει να επιστρέψει και να αντιδράσει σε τέτοιες περιοχές.
• IFVG – Αντίστροφο Διάκενο Δίκαιας Αξίας. Μετά την επιστροφή σε μια τέτοια περιοχή, η τιμή δεν αντιδρά σε αυτήν και τη διαπερνά παρορμητικά, στη συνέχεια την δοκιμάζει από την άλλη πλευρά.
• OB – Μπλοκ Εντολών. Ένα κερί στο οποίο ο δημιουργός αγοράς άνοιξε θέση για να αρπάξει ρευστότητα για να διαμορφώσει τη δική του θέση στην αντίθετη κατεύθυνση.