23.01.202609:19 Ανάλυση και κριτικές Forex: Χρηματιστήριο στις 23 Ιανουαρίου: Οι S&P 500 και NASDAQ επεκτείνουν τα κέρδη

Χθες, οι δείκτες μετοχών έκλεισαν υψηλότερα. Ο S&P 500 αυξήθηκε κατά 0,55%, ενώ ο Nasdaq 100 σημείωσε άνοδο 0,91%. Ο Dow Jones Industrial Average σημείωσε άνοδο κατά 0,63%.

Οι ασιατικοί δείκτες μετοχών έφτασαν σε ιστορικά υψηλά, και το δολάριο συνέχισε να υποχωρεί καθώς οι επενδυτές προτίμησαν περιουσιακά στοιχεία εκτός των ΗΠΑ, εν μέσω πολιτικής αστάθειας και γεωπολιτικού κινδύνου. Τα πολύτιμα μέταλλα επίσης έφτασαν σε νέα ιστορικά υψηλά. Αυτή η δυναμική αντικατοπτρίζει αυξανόμενη ανησυχία για τη σταθερότητα της αμερικανικής οικονομίας και το πολιτικό περιβάλλον, αναγκάζοντας τους συμμετέχοντες στην αγορά να αναζητήσουν πιο αξιόπιστους και ελπιδοφόρους επενδυτικούς προορισμούς.

Συγκεκριμένα, η άνοδος στις αγορές της Ασίας δεν οφείλεται μόνο στην ανακατανομή κεφαλαίων αλλά και στην ισχυρή ανάπτυξη της περιφερειακής οικονομίας που υποστηρίζεται από κυβερνητικά μέτρα. Η Κίνα, η Ινδία και οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας παρουσιάζουν εντυπωσιακή ανάπτυξη, προσελκύοντας την προσοχή διεθνών επενδυτών. Η πτώση του δολαρίου, με τη σειρά της, αντικατοπτρίζει την αποδυνάμωση της εμπιστοσύνης στην πολιτική της Federal Reserve και τις ανησυχίες για το αυξανόμενο δημόσιο χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι, συμπεριλαμβανομένης της προοπτικής ανανέωσης των εμπορικών πολέμων, επίσης συμβάλλουν στις εκροές κεφαλαίων από τα περιουσιακά στοιχεία σε δολάρια.

Σήμερα, η προσοχή επικεντρώθηκε στην αγορά συναλλάγματος, καθώς η κεντρική τράπεζα της Κίνας όρισε για πρώτη φορά από το 2023 το ημερήσιο σημείο αναφοράς του γουάν σε επίπεδο άνω των 7 ανά δολάριο. Ένα ασθενέστερο αμερικανικό νόμισμα οδήγησε σε αύξηση των τιμών των πολύτιμων μετάλλων. Ο χρυσός ανέβηκε σε επίπεδο ρεκόρ πάνω από $4,965 ανά ουγγιά, ενώ το ασήμι πλησίασε τα $100 ανά ουγγιά.

Όπως σημειώθηκε παραπάνω, αυτή η μετάβαση πραγματοποιείται στο πλαίσιο αυξανόμενης πολιτικής αβεβαιότητας, περιλαμβάνοντας προκλήσεις για την ανεξαρτησία της Fed και ανανέωση ανησυχιών για τους δασμούς που προκύπτουν από τις εντάσεις ΗΠΑ-Ευρώπης. Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι ένας αυξανόμενος αριθμός συμμετεχόντων στην αγορά μειώνει την έκθεση σε περιουσιακά στοιχεία των ΗΠΑ. Οι επενδυτές πωλούν αμερικανικά χρεόγραφα και διοχετεύουν χρήματα σε ταμεία αναδυόμενων αγορών με ρυθμό-ρεκόρ, το οποίο βαραίνει το δολάριο.

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, οι συμμετοχές της Ινδίας σε αμερικανικά χρεόγραφα έχουν πέσει στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων πέντε ετών, καθώς η χώρα επιδιώκει να υποστηρίξει το νόμισμά της και να διαφοροποιήσει τα αποθέματά της, συμμετέχοντας σε μια ευρύτερη τάση απομάκρυνσης ορισμένων μεγάλων οικονομιών από τη μεγαλύτερη αγορά ομολόγων στον κόσμο.

Σήμερα, οι έμποροι θα παρακολουθούν στενά τα δεδομένα PMI των ΗΠΑ για νέες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου. Οι συμμετέχοντες στην αγορά παρακολουθούν επίσης τις εξελίξεις στη Fed, μετά την δήλωση του Προέδρου Donald Trump ότι σύντομα θα ανακοινώσει τον διάδοχο του Προέδρου Jerome Powell.

Όσον αφορά την τεχνική προοπτική του S&P 500, η άμεση πρόκληση για τους αγοραστές σήμερα είναι να υπερβούν το κοντινότερο επίπεδο αντίστασης των $6,930. Η υπέρβαση αυτού του επιπέδου θα σηματοδοτήσει περαιτέρω ανοδική κίνηση και θα ανοίξει τον δρόμο προς τα $6,946. Ένας εξίσου σημαντικός στόχος για τους αγοραστές είναι να εδραιώσουν τον έλεγχο πάνω από τα $6,961, το οποίο θα ενισχύσει τις θέσεις τους. Σε περίπτωση μιας καθοδικής κίνησης λόγω μείωσης της διάθεσης για ανάληψη ρίσκου, οι αγοραστές πρέπει να υποστηρίξουν τις θέσεις τους γύρω από τα $6,914. Μια διάσπαση κάτω από αυτό το επίπεδο θα μπορούσε γρήγορα να ωθήσει το όργανο πίσω στα $6,896 και να ανοίξει τον δρόμο προς τα $6,883.