12.01.202608:50 Ανάλυση και κριτικές Forex: Αγορά μετοχών στις 12 Ιανουαρίου: S&P 500 και NASDAQ συνεχίζουν τις απώλειες

Την περασμένη Παρασκευή, οι χρηματιστηριακοί δείκτες έκλεισαν με άνοδο. Ο S&P 500 αυξήθηκε κατά 0,65%, ενώ ο Nasdaq 100 κέρδισε 0,41%. Ο Dow Jones Industrial Average εκτινάχθηκε κατά 0,88%.

Ωστόσο, ήδη από την έναρξη των συναλλαγών τη Δευτέρα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των χρηματιστηριακών δεικτών των ΗΠΑ και της Ευρώπης επανέλαβαν την πτώση τους.

Οι εξελίξεις γύρω από την ποινική έρευνα κατά του Jerome Powell προκαλούν σοβαρή ανησυχία για την ανεξαρτησία της Federal Reserve. Οι κατηγορίες για πολιτική πίεση και η απειλή ποινικής δίωξης, αν επιβεβαιωθούν, θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη στην Fed και την ικανότητά της να λαμβάνει αποφάσεις βασισμένες αποκλειστικά σε οικονομικά δεδομένα και όχι σε πολιτικές σκέψεις. Το Σαββατοκύριακο έγινε γνωστό ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έχει ξεκινήσει ποινική έρευνα εις βάρος του Προέδρου της Fed, Jerome Powell.

Παράλληλα, η κριτική από τον Donald Trump, ο οποίος αρνείται ανάμειξη στην έρευνα, ρίχνει περισσότερο λάδι στη φωτιά. Οι επανειλημμένες δηλώσεις για υπέρμετρα υψηλά επιτόκια ασκούν πρόσθετη πίεση στη Fed, δημιουργώντας την εντύπωση ότι ο Λευκός Οίκος επιδιώκει να επηρεάσει τη νομισματική πολιτική ενόψει εκλογών.

Οι αγορές πιθανότατα θα παρακολουθούν τις εξελίξεις στενά. Αν η έρευνα ενταθεί, αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει αστάθεια στις χρηματοπιστωτικές αγορές και να θέσει υπό αμφισβήτηση τη σταθερότητα της αμερικανικής οικονομίας. Οι επενδυτές πιθανότατα θα αναζητήσουν καταφύγιο σε ασφαλή στοιχεία, όπως ο χρυσός και τα κυβερνητικά ομόλογα, κάτι που θα μπορούσε να πιέσει το αμερικανικό δολάριο.

Το αποτέλεσμα θα μπορούσε να μετατραπεί σε μια σοβαρή συνταγματική κρίση αν επιβεβαιωθούν οι ισχυρισμοί του Powell για πολιτική πίεση. Αυτό θα μπορούσε να βαθύνει τους διχασμούς στην αμερικανική κοινωνία και να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στους δημόσιους θεσμούς.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο χρυσός και το ασήμι έφτασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ενώ ο δείκτης δολαρίου βυθίστηκε. Τα κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ σημείωσαν άνοδο λόγω ζήτησης για ασφαλή καταφύγια, και οι αποδόσεις τους συνέχισαν να πέφτουν.

Σε άλλους τομείς της αγοράς, το πετρέλαιο συνέχισε να αυξάνεται καθώς οι επενδυτές παρακολουθούσαν τα γεγονότα στη Βενεζουέλα και το Ιράν.

Όσον αφορά την τεχνική καθοδήγηση για το S&P 500, το άμεσο καθήκον των αγοραστών σήμερα είναι να ξεπεράσουν το πλησιέστερο επίπεδο αντίστασης των $6,930. Η υπέρβαση αυτού του επιπέδου θα σήμαινε περαιτέρω ανοδική κίνηση και θα άνοιγε τον δρόμο προς τα $6,946. Ένας εξίσου σημαντικός στόχος για τους αγοραστές είναι να εξασφαλίσουν τον έλεγχο πάνω από το όριο των $6,961, γεγονός που θα ενίσχυε τις θέσεις των αγοραστών. Σε περίπτωση πτωτικής κίνησης λόγω μείωσης της διάθεσης για ανάληψη ρίσκου, οι αγοραστές πρέπει να επιβεβαιώσουν τη θέση τους γύρω από τα $6,914. Μια πτώση κάτω από αυτό το επίπεδο θα μπορούσε γρήγορα να οδηγήσει το όργανο πίσω στα $6,896 και να ανοίξει τον δρόμο προς τα $6,883.