16.12.202505:23 Ανάλυση και κριτικές Forex: Συστάσεις Συναλλαγών και Ανάλυση Συμφωνιών για EUR/USD στις 16 Δεκεμβρίου. Η Ηρεμία Πριν την Καταιγίδα

Ανάλυση EUR/USD 5M

Το ζεύγος νομισμάτων EUR/USD δεν παρουσίασε αξιοσημείωτες κινήσεις τη Δευτέρα και η συνολική μεταβλητότητα ήταν ελάχιστη. Όπως αναμενόταν, η έκθεση για την ευρωπαϊκή βιομηχανική παραγωγή είχε ελάχιστο αντίκτυπο στην κίνηση του ζεύγους καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η αγορά έκανε άλλη μια προσπάθεια να συνεχίσει την ανοδική τάση, αλλά γρήγορα ηρέμησε, θυμίζοντας ότι αύριο είναι μια σημαντική ημέρα. Δεν αστειευόμαστε. Δεν υπήρξε τέτοιος όγκος σημαντικών μακροοικονομικών αναφορών σε μία ημέρα για πολύ καιρό. Φυσικά, περίπου το ένα τρίτο αυτών των αναφορών δεν έπρεπε καν να λάβουν χώρα. Οι εκθέσεις για τα NFPs και το ποσοστό ανεργίας κυκλοφορούν άσχετα, με καθυστέρηση δύο εβδομάδων. Επιπλέον, η έκθεση του ADP δημοσιεύεται πρόσφατα σε εβδομαδιαία βάση, κάτι που δεν αυξάνει τη σημασία της. Ωστόσο, ακόμη και χωρίς αυτές τις αναφορές, τα σημερινά μακροοικονομικά δεδομένα είναι επαρκώς πλούσια ώστε να αναμένεται "καταιγίδα", και με δεδομένα για την αγορά εργασίας και την ανεργία, μια καταιγίδα είναι εγγυημένη.

Από τεχνικής άποψης, η ανοδική τάση παραμένει, αλλά η τεχνική εικόνα είναι μάλλον απίθανο να έχει ιδιαίτερη σημασία σήμερα. Καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας, η αγορά θα ανταποκρίνεται σε υπέρ-σημαντικές και λιγότερο σημαντικές αναφορές, οπότε οι κινήσεις μπορούν να κατευθυνθούν προς διάφορες κατευθύνσεις, χωρίς ευθυγράμμιση με την τεχνική ανάλυση. Το υπόλοιπο της εβδομάδας θα είναι εξίσου ταραχώδες, οπότε πολλοί έμποροι μπορεί να εκπλαγούν όταν ανακαλύψουν πού θα τελειώσει την εβδομάδα το ζεύγος.

Στο χρονικό πλαίσιο των 5 λεπτών, το πρώτο εμπορικό σήμα δημιουργήθηκε το απόγευμα χθες, αλλά μέχρι τότε ήταν σαφές ότι δεν θα δούμε καμία κίνηση. Έτσι, η υπέρβαση της περιοχής 1.1750-1.1760 ήταν απλώς ένα τυπικό σήμα αγοράς.

Έκθεση COT

Η τελευταία έκθεση COT κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα και είναι με ημερομηνία 18 Νοεμβρίου, οπότε είναι ακόμα ξεπερασμένη. Η απεικόνιση δείχνει καθαρά ότι η καθαρή θέση των μη εμπορικών εμπόρων εδώ και καιρό είναι "bullish". Οι "bears" μετά βίας μπήκαν στην περιοχή της δικής τους υπεροχής στο τέλος του 2024, αλλά την έχασαν γρήγορα. Από τότε που ο Trump ανέλαβε για δεύτερη φορά την προεδρία, το δολάριο έχει σημειώσει πτώση. Δεν μπορούμε να πούμε με 100% βεβαιότητα ότι η πτώση του αμερικανικού νομίσματος θα συνεχιστεί, αλλά οι τρέχουσες εξελίξεις παγκοσμίως υποδεικνύουν αυτή τη δυνατότητα.

Δεν βλέπουμε ακόμα κανένα θεμελιώδη παράγοντα που να ενισχύει το ευρώ· ωστόσο, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που θα μπορούσαν να αποδυναμώσουν το δολάριο ΗΠΑ. Η παγκόσμια πτωτική τάση παραμένει, αλλά πόση σημασία έχει εκεί που έχουν κινηθεί οι τιμές τα τελευταία 17 χρόνια; Το δολάριο θα μπορούσε να αυξηθεί αν η παγκόσμια θεμελιώδης εικόνα αλλάξει, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν σημάδια ότι συμβαίνει.

Η τοποθέτηση των κόκκινων και μπλε γραμμών στον δείκτη συνεχίζει να δείχνει τη διατήρηση της "bullish" τάσης. Κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, ο αριθμός των long θέσεων στην ομάδα των "Non-commercial" αυξήθηκε κατά 8.000, ενώ ο αριθμός των short μειώθηκε κατά 17.400. Κατά συνέπεια, η καθαρή θέση αυξήθηκε κατά 25.400 συμβόλαια για την εβδομάδα. Ωστόσο, αυτά τα στοιχεία είναι ξεπερασμένα και δεν έχουν αξία.

Ανάλυση EUR/USD 1H

Στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα, το ζεύγος EUR/USD συνεχίζει την ανοδική του κίνηση, ευθυγραμμιζόμενο πλήρως με τις προσδοκίες μας. Όπως προειδοποιήσαμε, δεν πρέπει να βιαστεί κανείς να συμπεράνει ότι η ανοδική τάση έχει τελειώσει μέχρι να πέσει κάτω από τη γραμμή Senkou Span B. Η τιμή παραμένει εντός του καθημερινού οριζόντιου καναλιού 1.1400-1.1830· συνεπώς, μπορεί κανείς να εξακολουθεί να αναμένει αύξηση του ευρώ προς το 1.1800 στο προσεχές μέλλον. Η περαιτέρω πορεία του ευρώ θα καθοριστεί γύρω από την ανώτερη γραμμή της επίπεδης περιοχής.

Για τις 16 Δεκεμβρίου, επισημαίνουμε τα ακόλουθα επίπεδα για συναλλαγές: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, και τη γραμμή Senkou Span B (1.1619) και την Kijun-sen (1.1694). Οι γραμμές του δείκτη Ichimoku μπορεί να κινηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον καθορισμό σημάτων συναλλαγών. Μην ξεχάσετε να τοποθετήσετε την εντολή Stop Loss στη μηδενική απόδοση μόλις η τιμή έχει κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση κατά 15 pips. Αυτό θα προστατεύσει από πιθανές απώλειες εάν το σήμα αποδειχθεί λανθασμένο.

Την Τρίτη, η Ευρωζώνη αναμένεται να δημοσιεύσει τους δείκτες επιχειρηματικής δραστηριότητας στους τομείς των υπηρεσιών και της μεταποίησης, καθώς και τους οικονομικούς δείκτες ZEW. Στις ΗΠΑ, θα δημοσιευθούν τα εβδομαδιαία ADP, Non-Farm Payrolls, ο δείκτης ανεργίας, οι δείκτες επιχειρηματικής δραστηριότητας και οι λιανικές πωλήσεις. Οι κινήσεις αύριο αναμένεται να είναι εξαιρετικά ευμετάβλητες.

Συστάσεις για Συναλλαγές:

Την Τρίτη, οι επενδυτές μπορούν να συναλλάσσονται στο εύρος 1.1750-1.1760· ωστόσο, το μακροοικονομικό υπόβαθρο θα είναι μεγάλης σπουδαιότητας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Λόγω ισχυρών και σημαντικών ανακοινώσεων, ορισμένες φορές τα τεχνικά επίπεδα μπορεί να αγνοηθούν και η τιμή να κινηθεί απρόβλεπτα.

Επεξηγήσεις Εικονογράφησης:

Επίπεδα Αντίστασης και Στήριξης – Πάχιες κόκκινες γραμμές γύρω από τις οποίες μπορεί να λήξει η κίνηση. Δεν αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.

Γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B – Γραμμές από τον δείκτη Ichimoku που έχουν μεταφερθεί από το 4ωρο στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα. Είναι ισχυρές γραμμές.

Ακραία Επίπεδα – Λεπτές κόκκινες γραμμές από τις οποίες η τιμή έχει προηγουμένως ανακάμψει. Αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.

Κίτρινες Γραμμές – Γραμμές τάσης, κανάλια τάσης και οποιαδήποτε άλλα τεχνικά μοτίβα.

Δείκτης 1 στα COT Διαγράμματα – Το μέγεθος της καθαρής θέσης για κάθε κατηγορία επενδυτών.