04.12.202509:29 Ανάλυση και κριτικές Forex: Αγορά μετοχών στις 4 Δεκεμβρίου: S&P 500 και NASDAQ αποδεικνύονται ανθεκτικοί

Χθες, οι χρηματιστηριακοί δείκτες έκλεισαν υψηλότερα. Ο S&P 500 αυξήθηκε κατά 0,30%, ενώ ο Nasdaq 100 πρόσθεσε 0,17%. Ο Dow Jones Industrial Average ενισχύθηκε κατά 0,86%.

Την Πέμπτη, τα ιαπωνικά στοιχεία βρέθηκαν στο επίκεντρο των αγορών της Ασίας. Οι δείκτες της χώρας πρωτοστατούσαν, καθώς δεδομένα από τις Ηνωμένες Πολιτείες αύξησαν την πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων από τη Federal Reserve την επόμενη εβδομάδα, ενώ η πώληση 30ετών κρατικών ομολόγων σημείωσε τη μεγαλύτερη ζήτηση από το 2019. Ταυτόχρονα, πολλοί αναμένουν ότι η Τράπεζα της Ιαπωνίας, αντίθετα, θα αυξήσει τα επιτόκια την επόμενη εβδομάδα.

Σε αντίθεση με πολλές άλλες αγορές στην Ασία, η Ιαπωνία είναι πιο ευαίσθητη στα γεγονότα που σχετίζονται με τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων της Fed, εν μέρει επειδή η Fed μπορεί να καθορίσει τον ρυθμό για την Τράπεζα της Ιαπωνίας μέσω του καναλιού νομίσματος. Η ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην αναγκαιότητα μείωσης των επιτοκίων της Fed, με την άμβλυνση της πίεσης στο γιεν, μπορεί να παρέχει στην Τράπεζα της Ιαπωνίας περισσότερες ευκαιρίες για μια πιο προσεκτική πολιτική στο μέλλον.

Οι δείκτες Topix και Nikkei 225 αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 1,7% ο καθένας, ενώ ο ευρύτερος ασιατικός δείκτης MSCI Inc. προστέθηκε κατά 0,5%. Οι δείκτες της Νότιας Κορέας και της Ταϊβάν συνέχισαν επίσης για δεύτερη ημέρα την ανόδο τους. Τα μελλοντικά συμβόλαια για τις αμερικανικές μετοχές παρέμειναν σταθερά.

Τα δεδομένα που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη έδειξαν ότι οι αμερικανικές εταιρείες μείωσαν τον αριθμό των θέσεων εργασίας τον Νοέμβριο κατά τη μέγιστη ποσότητα από την αρχή του 2023, εγείροντας ανησυχίες για πιο έντονη αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας. Ωστόσο, η ανακούφιση από τα στοιχεία απασχόλησης ADP για τις ΗΠΑ τον Νοέμβριο και οι αυξανόμενες ελπίδες για μείωση των επιτοκίων της Fed την επόμενη εβδομάδα, φαίνεται να συμβάλλουν στη βελτίωση του κλίματος στις χρηματιστηριακές αγορές.

Στις αγορές συναλλάγματος, το δολάριο παρέμεινε σταθερό μετά την πτώση κατά 0,4% κατά την προηγούμενη συνεδρίαση, όταν οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν, μειώνοντας την απόδοση των διετών ομολόγων στο περίπου 3,48%. Η ινδική ρουπία έπεσε σε χαμηλό ρεκόρ έναντι του δολαρίου, καθώς το κλίμα παρέμεινε υποτονικό εν μέσω καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση μιας εμπορικής συμφωνίας με την Ουάσινγκτον.

Η Κίνα έθεσε την ημερήσια τιμή αναφοράς για το γιουάν σε επίπεδο σημαντικά χαμηλότερο των προβλέψεων, υποδεικνύοντας ότι η κεντρική τράπεζα στοχεύει στον περιορισμό της ανόδου του νομίσματος, που πλησιάζει το στενά παρακολουθούμενο επίπεδο του 7 ανά δολάριο.

Στην αγορά εμπορευμάτων, η αξία του ασημιού μειώθηκε αλλά συνεχίζει να διαπραγματεύεται κοντά στο ιστορικό του υψηλό, εν μέσω αυξημένων στοιχημάτων σε μείωση επιτοκίων από τη Fed. Ο χρυσός σημείωσε ελαφρά πτώση. Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις προοπτικές μιας ειρηνικής συμφωνίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και τις επιπτώσεις των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας.

Όσον αφορά την τεχνική εικόνα του S&P 500, ο κύριος στόχος για τους αγοραστές σήμερα θα είναι να υπερνικήσουν το πλησιέστερο επίπεδο αντίστασης στα $6,854. Αυτό θα βοηθήσει τον δείκτη να εδραιωθεί και να ανοίξει το δρόμο για μια πιθανή άνοδο σε ένα νέο επίπεδο στα $6,874. Άλλη μία προτεραιότητα για τους bull θα είναι να διατηρήσουν τον έλεγχο στα $6,896, κάτι που θα ενισχύσει τις θέσεις των αγοραστών. Σε περίπτωση καθοδικής κίνησης λόγω μειωμένης διάθεσης ρίσκου, οι αγοραστές πρέπει να αποδείξουν τον εαυτό τους γύρω από τα $6,837. Μία διάσπαση κάτω από αυτό το επίπεδο θα μπορούσε γρήγορα να οδηγήσει το χρηματοπιστωτικό εργαλείο πίσω στα $6,819 και να ανοίξει το δρόμο προς τα $6,801.