08.05.202402:56 Ανάλυση και κριτικές Forex: Προοπτικές για το EUR/USD στις 8 Μαΐου. Μια ακόμη βαρετή ημέρα

Ανάλυση του EUR/USD 5M

Το EUR/USD δεν έδειξε καμία ενδιαφέρουσα κίνηση την Τρίτη. Το ζευγάρι εμπορευόταν σε πλαγιόκεντρο κανάλι για την τρίτη συνεχόμενη μέρα, περιορισμένο από τα επίπεδα του 1.0757 και 1.0797. Συνεπώς, η τιμή δεν μπορεί να εγκαταλείψει το εύρος των 40 pip. Δεν υπήρχαν λόγοι για άνοδο ή πτώση. Το πρωί δόθηκε στη δημοσιότητα η έκθεση λιανικών πωλήσεων στην περιοχή του ευρώ, η οποία ήταν ελαφρώς υψηλότερη από τις προβλέψεις, αλλά δεν προκάλεσε καμία αντίδραση στις αγορές καθώς δε θεωρείται σημαντική. Ανάμεσα στις άλλες εκδηλώσεις, μπορούμε να επισημάνουμε τις ομιλίες αντιπροσώπων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ένωσης Φεντεράλ Κεντρικής Τράπεζας. Ο πρώτος μίλησε για τρεις μειώσεις των επιτοκίων φέτος και τον ετοιμότητα να ξεκινήσει την ανάκαμψη τον Ιούνιο. Ο δεύτερος ανέφερε την πιθανή ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση της νομισματικής πολιτικής καθώς η πληθωρική αντίσταση έχει σταματήσει να μειώνεται.

Όπως και πριν, πιστεύουμε ότι τέτοια ρητορική, καθώς και η γενική θεμελιώδης βάση, λειτουργούν μόνο προς όφελος του δολαρίου. Το ευρώ δε μπορεί να πτωχεύει συνεχώς και συνεχώς, έτσι η τρέχουσα ανοδική διόρθωση είναι επίσης λογική. Ωστόσο, διαρκεί εδώ και τρεις εβδομάδες, οπότε ήρθε η ώρα να τελειώσει. Η λήξη της διόρθωσης μπορεί να καθοριστεί μόλις η τιμή ξεπεράσει τις γραμμές του δείκτη Ichimoku και βγει από το ανοδικό κανάλι.

Εχθές, δημιουργήθηκαν τρία σήματα εμπορίας γύρω από το επίπεδο του 1.0757. Η τιμή αναπήδησε τρία φορές από αυτό το επίπεδο και κατάφερε να ανέβει τουλάχιστον κατά 20 pip στην τρίτη προσπάθεια. Οι εμπόροι μπόρεσαν να ανοίξουν μόνο μια μακρά θέση, αφού η μία διπλοκατατίθεται την άλλη. Η τιμή δεν έφθασε το επίπεδο στόχου του 1.0797, οπότε οι εμπόροι μπόρεσαν να κερδίσουν μόνο μικρό κέρδος από αυτήν τη συναλλαγή. Σε συνθήκες αλληλεπίδρασης ελαφρώς πάνω από 30 pip, ακόμη και τέτοιο κέρδος είναι ένα καλό αποτέλεσμα.

Έκθεση COT:

Το πιο πρόσφατο αναφοράς COT έχει ημερομηνία 30 Απριλίου. Η καθαρή θέση των μη εμπορικών εμπόρων είναι ευνοϊκή εδώ και αρκετό καιρό, αλλά τώρα η κατάσταση έχει αλλάξει επιτέλους. Η καθαρή θέση των μη εμπορικών εμπόρων (κόκκινη γραμμή) μειώνεται τους τελευταίους μήνες, ενώ αυτή των εμπορικών εμπόρων (μπλε γραμμή) αυξάνεται. Αυτό δείχνει ότι το συναλλακτικό συναίσθημα αλλάζει προς τον αρνητικό κατεύθυνση, καθώς οι ειδικοί επενδυτές πουλούν όλο και περισσότερο το ευρώ. Αυτή τη στιγμή, οι θέσεις τους συμπίπτουν όσον αφορά τον όγκο. Δεν βλέπουμε κανένα θεμελιώδη παράγοντα που μπορεί να υποστηρίξει την ενίσχυση του ευρώ, ενώ η τεχνική ανάλυση υποδεικνύει επίσης μια φθίνουσα τάση. Τρεις φθίνουσες γραμμές τάσης στο εβδομαδιαίο γράφημα υποδεικνύουν πως υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να διατηρηθεί η πτώση.

Οι κόκκινη και μπλε γραμμές έχουν διασταυρωθεί, και τώρα οι αρκούδες μπορεί να έχουν σημαντικό πλεονέκτημα. Γι' αυτό πιστεύουμε ακράδαντα ότι το ευρώ θα πέσει ακόμα περισσότερο. Κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, ο αριθμός των μακρών θέσεων για τη μη εμπορική ομάδα μειώθηκε κατά 100, ενώ ο αριθμός των σύντομων θέσεων μειώθηκε κατά 3.200. Αντίστοιχα, η καθαρή θέση αυξήθηκε κατά 3.100. Γενικά, τόσο το ευρώ όσο και η καθαρή θέση συνεχίζουν να μειώνονται. Ο αριθμός των συμβάσεων αγοράς είναι πλέον χαμηλότερος από τον αριθμό των συμβάσεων πώλησης μεταξύ των μη εμπορικών εμπόρων κατά 7.000.

Ανάλυση του EUR/USD 1Ω

Στο γράφημα 1 ώρας, το ζευγάρι EUR/USD βρίσκεται σε αδύναμη ανοδική διόρθωση έναντι μιας γενικής καθοδικής τάσης εδώ και τρεις εβδομάδες. Καθώς οι προσδοκίες για μείωση του επιτοκίου από την Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ το 2024 έχουν μειωθεί σημαντικά, ο δολάριος πρέπει να ενισχυθεί στο μεσοπρόθεσμο. Αναμένουμε ακόμα την ολοκλήρωση της τρέχουσας διόρθωσης, και έπειτα, οι επενδυτές μπορούν να εξετάσουν την πώληση του ζευγαριού ξανά. Οι στόχοι στο εύρος 1.00-1.02 παραμένουν αμετάβλητοι προς το παρόν.

Στις 8 Μαΐου, υπογραμμίζουμε τα ακόλουθα επίπεδα για το trading: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, καθώς και η γραμμή Senkou Span B (1.0679) και η γραμμή Kijun-sen (1.0740). Οι γραμμές δείκτη Ichimoku μπορεί να μετακινηθούν μέσα στη μέρα, οπότε αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισμό σημάτων για trading. Μην ξεχνάτε να ορίσετε ένα Stop Loss για ασφάλεια εάν η τιμή έχει κινηθεί κατά 15 pips στην επιθυμητή κατεύθυνση. Αυτό θα σας προστατεύσει από δυνητικές απώλειες εάν το σήμα αποδειχθεί ψευδές.

Την Τετάρτη, δεν υπάρχουν σημαντικές αναφορές. Μπορούμε μόνο να υπογραμμίσουμε την αναφορά για τη βιομηχανική παραγωγή στη Γερμανία, η οποία είναι μια μικρή αναφορά. Αναμένουμε μια ακόμα βαρετή ημέρα.

Περιγραφή του γραφήματος:

Τα επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης είναι παχιές κόκκινες γραμμές κοντά στις οποίες η τάση μπορεί να ολοκληρωθεί. Δεν παρέχουν σήματα trading;

Οι γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B είναι οι γραμμές του δείκτη Ichimoku, σχεδιασμένες στο χρονικό πλαίσιο 1 ώρας από το 4ωρο. Παρέχουν σήματα trading;

Τα άκρα επίπεδα είναι λεπτές κόκκινες γραμμές από τις οποίες η τιμή απομάκρυνθηκε νωρίτερα. Παρέχουν σήματα trading;

Οι κίτρινες γραμμές είναι γραμμές τάσης, κανάλια τάσης και οποιαδήποτε άλλα τεχνικά μοτίβα;

Το δείκτης 1 στα γραφήματα COT είναι το μέγεθος της καθαρής θέσης για κάθε κατηγορία επενδυτών;