Bitcoin und Ether haben mit der Korrektur begonnen, auf die sie sich wochenlang vorbereitet hatten. Zur Erinnerung: Die beiden wichtigsten jüngsten Entwicklungen für die Krypto-Welt waren eher negativ als positiv. Die Zentralbanken (allen voran die Fed) haben begonnen, die Geldpolitik zu straffen, was die Nachfrage nach sicheren Anlagen wie Bankeinlagen und Staatsanleihen erhöht. Und obwohl die Nachfrage nach Treasuries weltweit zurückgegangen ist, steigen deren Renditen, und künftig könnten Anleger ihr Interesse an diesen Papieren wiederentdecken, wenn die US-Regierung und andere Staaten Maßnahmen zur Verringerung von Haushaltsdefiziten und Staatsschulden ergreifen. Fließt Kapital in die Anleihemärkte, sinkt die Nachfrage nach Bitcoin. Außerdem wurde der regulatorische Clarity Act nicht verabschiedet und wird voraussichtlich in naher Zukunft auch nicht erneut zur Abstimmung gestellt, da sich die USA auf die Kongresswahlen vorbereiten.
Unterdessen ruft der ehemalige Strategy-CEO Michael Saylor die Marktteilnehmer weiterhin dazu auf, aggressiv Bitcoin zu kaufen, und verspricht ihnen dabei „Goldberge“. Dieses Mal sagte Mr. Saylor, Bitcoin sei in einen „digitalen Goldrausch“ eingetreten, der bis 2034 andauern werde. De facto versprach der Ex-Strategy-CEO dem Markt einen märchenhaften Anstieg des „digitalen Goldes“ in den nächsten acht Jahren. Saylor erklärte, der Markt sei in eine Hyperwachstumsphase eingetreten und der Anteil digitaler Vermögenswerte könne in den kommenden zehn Jahren auf 10 % des gesamten globalen Kapitals steigen. In diesem Fall würde die Marktkapitalisierung des Kryptomarktes von derzeit 3 Billionen auf 120 Billionen US-Dollar anwachsen. Auf welcher Grundlage sich der Kryptomarkt etwa vervierzigfachen sollte, erläuterte Mr. Saylor nicht.
Laut dem Manager ist jedoch Großkapital wieder in den Markt zurückgekehrt, und der KI-Sektor werde „nicht ewig die Decke für sich beanspruchen“. Nach Saylors Auffassung richten Anleger ihre Aufmerksamkeit erneut auf digitale Vermögenswerte, und in den nächsten drei Jahren werde die Integration von Bitcoin in den Bankensektor der wichtigste Wachstumstreiber sein.
Was Strategy betrifft, so plant das Unternehmen, weiterhin Bitcoin zu kaufen, obwohl es bereits rund 840.000 Coins besitzt. Nun, es scheint, als erwarte uns doch ein ewiger Bitcoin-Anstieg – zumindest nach Ansicht des ehemaligen Strategy-CEOs, der für die Leitwährung stets nur Kursgewinne prognostiziert.
Handelsempfehlungen für BTC/USD:
Bitcoin zeigt Anzeichen für den Beginn eines neuen Bullenmarktes. Dieser Trend startet, wie üblich, mit einem Pump ohne eindeutig nachvollziehbare Gründe. Die Fed hat die Zinsen noch nicht gesenkt, und der Clarity Act wurde nicht verabschiedet. Kurzfristig könnte Bitcoin im Tageschart unter Druck geraten, da der Kurs auf ein bärisches FVG reagiert und ein Verkaufssignal gebildet hat. Zudem weisen wir Trader darauf hin, dass der Ausbruch aus der seitwärts gerichteten Tagesrange eine Abweichung darstellen könnte. Auch wenn es sich um eine tiefe Abweichung handelt, bleibt es eine Abweichung. Trifft dies zu, könnte Bitcoin in Richtung 70.800 US-Dollar fallen und sogar den im vergangenen Jahr begonnenen Abwärtstrend beibehalten. Aus unserer Sicht sind Short-Positionen kurzfristig relevanter. Auf beiden Zeitebenen zeigen sich bärische Muster.
Handelsempfehlungen für ETH/USD:
Im Tageschart hat sich das technische Bild für Ether innerhalb weniger Tage vollständig gewandelt. Nun ist Ether auf einen neuen Aufwärtstrend ausgerichtet. Allerdings können sich die Bullen nur auf den Wochenchart stützen, in dem Ether Kurs auf 4.800 US-Dollar genommen hat – die obere Begrenzung eines fünfjährigen Seitwärtskanals. Im Tageschart führte das erste bärische FVG nicht zu einer spürbaren Kursreaktion, doch Bitcoin reagierte auf seine eigenen FVGs, und wir erinnern daran, dass der Ether-Kurs zu etwa 80–90 % von Bitcoin abhängt. Bitcoin begann zu korrigieren, und Ether zog nach unten nach. Daher erwarten wir kurz- bis mittelfristig (wie zuvor) Rückgänge. Kursziele für Ether könnten im Bereich von etwa 2.300 US-Dollar liegen und darunter bis hin zu 1.850 US-Dollar.
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Erläuterungen zu den Abbildungen:
CHOCH — change of character, Bruch der Trendstruktur.
Liquidity — Liquidität, Stop-Loss-Orders und Pending Orders, die Market-Maker zum Positionsaufbau nutzen.
FVG — fair value gap, ein Bereich mit Preisineffizienz. Der Kurs durchläuft solche Zonen schnell, was auf das Fehlen einer Marktseite hindeutet. Später kehrt der Kurs meist in diese Bereiche zurück und reagiert in Richtung des Haupttrends.
IFVG — inverted fair value gap. Nach einer Rückkehr in einen solchen Bereich erfolgt keine Reaktion, der Kurs bricht ihn impulsiv und testet ihn anschließend von der anderen Seite.
OB — order block. Die Kerze, auf der ein Market-Maker eine Position eröffnet hat, um Liquidität abzugreifen und eine Position in die Gegenrichtung aufzubauen.
*The market analysis posted here is meant to increase your awareness, but not to give instructions to make a trade.
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