17.09.202612:04 Analytische Bewertungen Forex: EUR/USD. Trading-Tipps für Anfänger

Ich empfehle Anfängern, auf Basis der gängigsten Wellenstrukturen zu handeln. Jeder, der sich mit der Wellenanalyse beschäftigt hat, selbst nur oberflächlich, weiß, dass Impulsstrukturen aus fünf Wellen und Korrekturstrukturen aus drei Wellen bestehen. Nach Abschluss einer Impulsstruktur beginnt eine Korrekturstruktur – und umgekehrt. Natürlich treten Standardstrukturen am realen Markt nicht immer auf, aber wenn sie es tun, können Einsteiger sie als Grundlage für ihre Trades nutzen.

Derzeit haben wir es mit einer Struktur zu tun, die sich zu einem Fünf-Wellen-Muster entwickeln kann. Wir haben eine deutliche Drei-Wellen-Korrektur gesehen, was bedeutet, dass die Bildung einer neuen Impulsstruktur begonnen hat. Die erste Welle dieser Struktur war recht ausgedehnt und weist keine internen Korrekturwellen auf. Daher könnte sich in naher Zukunft eine Korrekturwelle bilden. Nach deren Abschluss kann der Rückgang des EUR/USD in Richtung des Ziels um 1,1420 weitergehen, was gemäß Fibonacci 161,8 % der Größe der ersten Welle entspricht.

Ich möchte außerdem daran erinnern, dass der fundamentale Hintergrund häufig einen starken Einfluss auf Wellenstrukturen hat. Gestern haben wir dafür einen deutlichen Beleg erhalten. Das Instrument bereitete sich offenbar auf die Bildung einer aufwärtsgerichteten Korrekturwelle vor, doch das Ergebnis der Fed-Sitzung entsprach nicht vollständig den Markterwartungen. Infolgedessen setzte sich der Rückgang fort und die Korrekturwelle bildete sich nicht aus.

Fundamentaler Hintergrund

In den letzten Wochen lag der Fokus des fundamentalen Hintergrunds vor allem auf der Fed-Sitzung und dem künftigen Kurs des US‑Regulators. Gestern Abend wurde klar, dass Kevin Warsh nicht bereit war, die Position von Donald Trump zu übernehmen, der seit eineinhalb Jahren niedrigere Zinsen fordert und zudem versucht, Fed‑Gouverneure zu entlassen, die nicht für eine Lockerung der Geldpolitik stimmen wollen. Donald Trump war jedoch nicht einmal in der Lage, Lisa Cook zu entlassen, da der Oberste Gerichtshof der USA nicht einfach auf Anweisung des Weißen Hauses Entscheidungen treffen kann.

Außerdem hat sich Kevin Warsh nach seiner Ernennung zum Fed‑Vorsitzenden faktisch der Kontrolle durch Donald Trump entzogen und kann frei die Entscheidungen treffen, die er für angemessen hält. Erwähnenswert ist auch die Position des FOMC. Alle 12 Mitglieder stimmten für eine Straffung der Geldpolitik, sodass Warsh selbst dann, wenn er den Zinssatz hätte senken wollen, in der Minderheit gewesen wäre. Vereinfacht gesagt: Selbst wenn Kevin Warsh es gewollt hätte, könnte er die Politik nicht ändern, solange ihm elf „hawkishe“ Gouverneure gegenüberstehen. Das bedeutet, dass die Fed im Rahmen ihrer Bemühungen, die Inflation wieder auf das 2‑%‑Ziel zurückzuführen, einen strafferen Kurs verfolgt.

Allgemeine Schlussfolgerungen

Auf Basis meiner Analyse von EUR/USD komme ich zu dem Schluss, dass sich das Instrument weiterhin in einem Abwärtstrendsegment befindet, das sich entweder zu einer Drei-Wellen- oder einer Fünf-Wellen-Struktur entwickeln kann. Nach einem Rückgang um 200 Basispunkte ist es sinnvoll, mit der Bildung einer Korrekturwelle zu rechnen. Ein erfolgreicher Ausbruch über 1,1470, was dem 127,2‑%‑Fibonacci‑Niveau entspricht, würde darauf hindeuten, dass der Markt bereit ist, Teilgewinne aus Short‑Positionen mitzunehmen, was zu einem Anstieg in Richtung 1,1509 führen könnte, entsprechend dem 100,0‑%‑Fibonacci‑Niveau. Je länger der Kurs unter 1,1470 bleibt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Rückgangs in Richtung 1,1420.

Die wichtigsten Grundsätze meiner Analyse:

1. Wellenstrukturen sollten einfach und klar sein. Komplexe Strukturen sind schwer handelbar und erfordern häufig Anpassungen.
2. Wenn keine Klarheit darüber besteht, was am Markt geschieht, ist es besser, nicht einzusteigen.
3. Es kann niemals 100%ige Sicherheit über die Richtung einer Marktbewegung geben. Vergessen Sie nicht, schützende Stop‑Loss‑Orders zu verwenden.
4. Wellenanalyse lässt sich mit anderen Analyseformen und Handelsstrategien kombinieren.