Überblick über die Trades und Handelstipps für die europäische Währung
Der Test des Kursniveaus von 1,1633 erfolgte, als der MACD-Indikator bereits deutlich unter die Nulllinie gefallen war, wodurch das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzt wurde. Aus diesem Grund habe ich den Euro nicht verkauft.
Die Juli-Zahlen zur französischen Industrieproduktion waren offen gesagt schwach und sorgten wegen ihrer breit angelegten Schwäche für Druck auf den Euro. Die Produktion von Transportausrüstung war erneut der schlechteste Bereich und verlor nach einem ähnlich starken Rückgang im Juni noch einmal fast 3 %, während auch die anderen Segmente – von Metallurgie und Chemie bis hin zu Elektronik – in den negativen Bereich rutschten. Dies ist ein besorgniserregendes Signal, denn der Industriesektor hätte die Erholung widerspiegeln sollen, die von umfragebasierten Indikatoren wie PMI und Ifo signalisiert wird. Die tatsächliche Produktion bleibt diesen Erwartungen jedoch bislang hinterher. Im Vorfeld der morgigen EZB-Sitzung, bei der eine Zinserhöhung auf 2,5 % nahezu vollständig eingepreist ist, verdeutlicht der Bericht lediglich die Diskrepanz zwischen optimistischer Stimmung und schleppender Produktion. Meiner Ansicht nach ist dies ein neutral bis negativer Hintergrund für den Euro, und bis zur Entscheidung der Zentralbank wird sich das Währungspaar EUR/USD höchstwahrscheinlich weniger an den französischen Daten orientieren, sondern an den Zinserwartungen und dem Tonfall der EZB.
In der zweiten Tageshälfte wird das Währungspaar lediglich auf den wöchentlichen ADP-Arbeitsmarktbericht warten, dessen Bedeutung ich nicht überschätzen würde. Der Indikator bildet die Dynamik bei den Neueinstellungen ab, doch in der aktuellen Situation, in der sich der Markt auf die Inflation konzentriert, dürften selbst starke Daten den US-Dollar kaum deutlich nach oben treiben. Die jüngsten Arbeitsmarktdaten zeigen dies klar, da die US-Währung darauf nur mit überraschend geringen Bewegungen reagiert hat. Vor diesem Hintergrund halte ich die Lage für die Gemeinschaftswährung insgesamt für relativ günstig, da ohne eine starke Dollar-Reaktion der Druck auf EUR/USD begrenzt bleiben sollte. Weitaus wichtiger für den Euro ist derzeit die anstehende Entscheidung der EZB, bei der eine Zinserhöhung nahezu vollständig eingepreist ist – sie und nicht der ADP-Bericht wird die weitere Richtung des Währungspaares bestimmen.
Was die Intraday-Strategie betrifft, werde ich mich stärker auf die Umsetzung der Szenarien Nr. 1 und Nr. 2 konzentrieren.
Kaufsignal
Szenario #1: Heute kann der Euro gekauft werden, wenn der Kurs etwa 1,1662 erreicht (die grüne Linie im Chart), mit einem Kursziel von 1,1686. Bei 1,1686 plane ich, den Markt zu verlassen und zugleich den Euro in die Gegenrichtung zu verkaufen, mit einem Ziel von 30–35 Punkten vom Einstiegskurs aus. Mit einem Anstieg des Euro ist heute nur nach schwachen US-Daten zu rechnen. Wichtig! Vor einem Kauf vergewissern Sie sich, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach oben zu bewegen.
Szenario #2: Heute plane ich außerdem, den Euro zu kaufen, falls der Kurs zweimal hintereinander das Niveau von 1,1639 testet, während sich der MACD-Indikator in der überverkauften Zone befindet. Dies begrenzt das Abwärtspotenzial des Währungspaares und löst eine Aufwärtsumkehr aus. Ein Anstieg in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 1,1662 und 1,1686 ist dann zu erwarten.
Verkaufssignal
Szenario #1: Ich plane, den Euro zu verkaufen, nachdem der Kurs 1,1639 erreicht hat (die rote Linie im Chart). Das Kursziel liegt bei 1,1613; dort plane ich, den Markt zu verlassen und unmittelbar in die Gegenrichtung zu kaufen, mit einem Ziel von 20–25 Punkten in die entgegengesetzte Richtung vom Einstiegsniveau aus. Der Druck auf das Währungspaar kehrt zurück, falls die Daten stark ausfallen. Wichtig! Vor einem Verkauf vergewissern Sie sich, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach unten zu bewegen.
Szenario #2: Heute plane ich außerdem, den Euro zu verkaufen, falls der Kurs zweimal hintereinander das Niveau von 1,1662 testet, während sich der MACD-Indikator in der überkauften Zone befindet. Dies begrenzt das Aufwärtspotenzial des Währungspaares und löst eine Abwärtsumkehr aus. Ein Rückgang in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 1,1639 und 1,1613 ist dann zu erwarten.
Was das Chart zeigt:
Wichtig. Anfänger im Forex-Handel sollten bei Entscheidungen zum Markteintritt äußerst vorsichtig sein. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte ist es am besten, dem Markt fernzubleiben, um nicht von starken Wechselkursschwankungen überrascht zu werden. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, verwenden Sie unbedingt Stop-Orders, um Verluste zu minimieren. Ohne Stop-Orders können Sie Ihre gesamte Einlage sehr schnell verlieren, insbesondere wenn Sie kein geeignetes Money Management anwenden und mit großen Volumina handeln.
Und denken Sie daran, dass erfolgreicher Handel einen klaren Trading-Plan erfordert, wie den oben dargestellten. Spontan Entscheidungen auf Grundlage der aktuellen Marktsituation zu treffen, ist für einen Intraday-Händler eine von vornherein zum Scheitern verurteilte Strategie.
*The market analysis posted here is meant to increase your awareness, but not to give instructions to make a trade.
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