02.09.202613:29 Analytische Bewertungen Forex: Anpassungen von Levels und Zielen für die US‑Session – 2. September

Das Pfund und der Euro boten heute hervorragende Handelsmöglichkeiten mit der Mean Reversion-Strategie. Den japanischen Yen habe ich mithilfe von Momentum gehandelt.

Wie erwartet half das Fehlen wichtiger Konjunkturdaten aus der Eurozone dem Euro dabei, dem Verkaufsdruck standzuhalten. Eine ähnliche Situation ergab sich beim britischen Pfund. All dies deutet darauf hin, dass Händler in Abwesenheit inländischer Daten eher eine abwartende Haltung einnehmen. Dennoch bleibt die Stabilität fragil, da eine wieder auflebende Nachfrage nach dem Dollar oder eine Verschlechterung des externen Umfelds Risikoanlagen unter Druck setzen könnte.

Der Markt wartet nun auf die ADP-Beschäftigungsdaten für August aus den USA, die Veränderung der Auftragseingänge in der Industrie und die Veröffentlichung des regionalen Wirtschaftsberichts der Federal Reserve, bekannt als Beige Book. Der ADP-Bericht gilt als früher Indikator für die Lage am Arbeitsmarkt und gibt häufig die Richtung vor, bevor die offiziellen Beschäftigungsdaten erscheinen. Die Auftragseingänge in der Industrie spiegeln die Investitionstätigkeit der Unternehmen wider, während das Beige Book die Einschätzungen der wirtschaftlichen Lage in den einzelnen Regionen zusammenfasst und Aufschluss darüber gibt, wie die Fed den Zustand der Wirtschaft bewertet. Das Ausmaß, in dem der Arbeitsmarktbericht von den Prognosen abweicht, wird die weitere Richtung des Dollars bestimmen.

Dies stellt ein direktes Risiko für den Euro, das Pfund und andere Risikoanlagen dar. Starke Beschäftigungsdaten werden den Dollar stärken und Druck auf EUR/USD und GBP/USD ausüben, während ein schwaches Ergebnis die US-Währung schwächen und beiden europäischen Paaren etwas Entlastung verschaffen wird. Angesichts der Tatsache, dass der Dollar bereits durch eine restriktive Haltung nach Jackson Hole unterstützt wird, würde ein starker Bericht seine Position weiter festigen. Vor der Veröffentlichung der Daten dürfte das Währungspaar eher vorsichtig gehandelt werden, während die Hauptvolatilität rund um die Veröffentlichung der Arbeitsmarktzahlen zu erwarten ist.

Sind die Daten stark, werde ich mich auf die Momentum-Strategie stützen. Reagiert der Markt nicht auf die Daten, setze ich weiterhin die Mean-Reversion-Strategie ein.

Momentum-Strategie (Ausbruch) für die zweite Tageshälfte:

Für EUR/USD

• Käufe bei einem Ausbruch über 1,1583 könnten zu einem Anstieg des Euro in Richtung 1,1606 und 1,1623 führen;
• Verkäufe bei einem Ausbruch unter 1,1564 könnten zu einem Rückgang des Euro in Richtung 1,1550 und 1,1534 führen;

Für GBP/USD

• Käufe bei einem Ausbruch über 1,3494 könnten zu einem Anstieg des Pfunds in Richtung 1,3512 und 1,3531 führen;
• Verkäufe bei einem Ausbruch unter 1,3475 könnten zu einem Rückgang des Pfunds in Richtung 1,3435 und 1,3401 führen;

Für USD/JPY

• Käufe bei einem Ausbruch über 160,13 könnten zu einem Anstieg des Dollars in Richtung 160,43 und 160,67 führen;
• Verkäufe bei einem Ausbruch unter 159,60 könnten zu einem Rückgang des Dollars in Richtung 159,39 und 158,83 führen;

Mean-Reversion-Strategie (Rückkehr zum Niveau) für die zweite Tageshälfte:

Für EUR/USD

• Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, nachdem ein Ausbruch über 1,1585 scheitert und der Kurs wieder unter dieses Niveau fällt;
• Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, nachdem ein Ausbruch unter 1,1560 scheitert und der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt;

Für GBP/USD

• Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, nachdem ein Ausbruch über 1,3502 scheitert und der Kurs anschließend wieder unter dieses Niveau fällt;
• Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, nachdem ein Ausbruch unter 1,3466 scheitert und der Kurs anschließend zu diesem Niveau zurückkehrt;

Für AUD/USD

• Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, nachdem ein Ausbruch über 0,7143 gescheitert ist und der Kurs wieder unter dieses Niveau zurückkehrt;
• Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, nachdem ein Ausbruch unter 0,7114 gescheitert ist und der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt;

Für USD/CAD

• Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten Ausschau halten, nachdem ein Ausbruch über 1,3945 scheitert und der Kurs anschließend wieder unter dieses Niveau fällt;
• Ich werde nach Kaufmöglichkeiten Ausschau halten, nachdem ein Ausbruch unter 1,3922 scheitert und der Kurs anschließend zu diesem Niveau zurückkehrt;