11.08.202612:11 Analytische Bewertungen Forex: Anpassungen von Levels und Zielen für die US‑Session – 11. August

Wieder ein Tag, an dem aufgrund der geringen Marktvolatilität keines der Handelsinstrumente eine nennenswerte Bewegung zeigte. Lediglich der kanadische Dollar konnte mit Mean Reversion gehandelt werden, aber selbst dort kam es nicht zu der starken Gegenbewegung, auf die ich gewartet hatte. Mit Momentum habe ich überhaupt nicht gehandelt.

Wie erwartet reagierte der Euro überhaupt nicht auf Italiens Handelsbilanz. Die Marktvolatilität blieb minimal, da es schlichtweg keine bedeutenden Auslöser für eine Bewegung gab. In der zweiten Tageshälfte richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Verkäufe bestehender US-Häuser und den NFIB Small Business Optimism Index. Die Verkäufe bestehender Häuser spiegeln die Aktivität im zinsabhängigen Immobiliensektor wider und geben indirekt Aufschluss über die Verfassung der Verbraucher, während der NFIB-Index die Stimmung unter Kleinunternehmen abbildet, die einen erheblichen Anteil an der Beschäftigung stellen. Beide Indikatoren gelten als Veröffentlichungen zweiter Ordnung, doch eine deutliche Abweichung von den Erwartungen könnte die Marktstimmung in begrenztem Umfang beeinflussen.

Der Ausblick für Euro und Pfund ist verhalten. Starke Daten könnten den Dollar weiter stärken und die Abwärtsbewegung beider europäischer Währungen verlängern, was zusätzlichen Druck auf EUR/USD und GBP/USD ausüben würde. Ein schwaches Ergebnis hingegen würde die US‑Währung schwächen und den Währungspaaren etwas Entlastung verschaffen. Bis zur Veröffentlichung der Daten dürfte sich der Markt höchstwahrscheinlich in einer engen Spanne bewegen, wobei sich eine klarere Richtung erst bei einem statistischen Überraschungseffekt abzeichnet.

Sollten die Daten stark ausfallen, werde ich mich auf die Momentum-Strategie stützen. Reagiert der Markt nicht auf die Daten, setze ich die Mean-Reversion-Strategie fort.

Momentum-Strategie (Ausbruch) für die zweite Tageshälfte:

Für EUR/USD

• Käufe bei einem Ausbruch über 1,1554 könnten den Euro in Richtung 1,1579 und 1,1620 treiben;
• Verkäufe bei einem Ausbruch unter 1,1528 könnten zu einem Rückgang des Euro in Richtung 1,1516 und 1,1502 führen;

Für GBP/USD

• Käufe bei einem Ausbruch über 1,3527 könnten das Pfund in Richtung 1,3554 und 1,3581 treiben;
• Verkäufe bei einem Ausbruch unter 1,3490 könnten zu einem Rückgang des Pfund in Richtung 1,3464 und 1,3435 führen;

Für USD/JPY

• Käufe bei einem Ausbruch über 159,39 könnten den Dollar in Richtung 159,60 und 159,83 treiben;
• Verkäufe bei einem Ausbruch unter 159,13 könnten zu Verkaufsdruck auf den Dollar in Richtung 158,83 und 158,57 führen;

Mean-Reversion-Strategie (Rückkehr zum Mittelwert) für die zweite Tageshälfte:

Für EUR/USD

• Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten Ausschau halten, wenn ein Ausbruch über 1,1550 scheitert und der Kurs anschließend wieder unter dieses Niveau fällt;
• Ich werde nach Kaufmöglichkeiten Ausschau halten, wenn ein Ausbruch unter 1,1525 scheitert und der Kurs anschließend zu diesem Niveau zurückkehrt;

Für GBP/USD

• Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, nachdem ein Ausbruchsversuch über 1,3517 scheitert und der Kurs anschließend unter dieses Niveau zurückkehrt;
• Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, nachdem ein Ausbruchsversuch unter 1,3489 scheitert und der Kurs anschließend zu diesem Niveau zurückkehrt;

Für AUD/USD

• Ich werde nach Einstiegsmöglichkeiten für Short-Positionen suchen, wenn ein Ausbruch über 0,7069 scheitert und der Kurs anschließend wieder unter dieses Niveau fällt;
• Ich werde nach Einstiegsmöglichkeiten für Long-Positionen suchen, wenn ein Ausbruch unter 0,7043 scheitert und der Kurs anschließend zu diesem Niveau zurückkehrt;

Für USD/CAD

• Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, wenn ein Ausbruch über 1,3945 scheitert und der Kurs anschließend wieder unter dieses Niveau zurückkehrt.
• Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, wenn ein Ausbruch unter 1,3924 scheitert und der Kurs anschließend zu diesem Niveau zurückkehrt.