31.07.202613:22 Analytische Bewertungen Forex: Levels und Zielanpassungen für die US-Session – 31. Juli

Der Euro und das Britische Pfund haben sich heute mit der Mean Reversion-Strategie sehr gut entwickelt. Ich habe den Japanischen Yen mit der Momentum-Strategie gehandelt.

Der Yen legte gegenüber dem US-Dollar deutlich zu, nachdem die Bank of Japan eine weitere Runde von Währungsinterventionen durchgeführt hatte. Währenddessen gaben der Euro und das Pfund im Zuge breit angelegter Gewinnmitnahmen zum Monatsende leicht nach.

Vorausblickend wartet der Markt auf die Veröffentlichung des University of Michigan Consumer Sentiment Index sowie der Inflations­erwartungen. Der Index spiegelt das Vertrauen der Amerikaner in die Wirtschaft und ihre persönliche finanzielle Lage wider, während die Inflations­erwartungen anzeigen, wie stark Verbraucher künftig mit steigenden Preisen rechnen – ein Faktor, den die Federal Reserve besonders genau beobachtet. Eine starke Verbraucherstimmung in Verbindung mit steigenden Inflations­erwartungen könnte das Argument untermauern, dass die Fed an einer restriktiven Geldpolitik festhält, und zum Monatsende zu einem stärkeren US‑Dollar führen. Dies würde das Risiko weiterer Rückgänge bei Euro und Pfund erhöhen. Eine mögliche Erholung des US‑Dollar könnte zusätzlichen Druck auf EUR/USD und GBP/USD ausüben, zumal beide europäischen Währungen in den vergangenen Sitzungen deutlich zugelegt haben und nun anfällig für Gewinnmitnahmen sein könnten. Anleger schließen zum Monatsende häufig einen Teil ihrer Long-Positionen; eine solche technische Korrektur könnte den Druck auf Euro und Pfund verstärken, selbst ohne eine nennenswerte Veränderung der fundamentalen Rahmenbedingungen.

Wenn die Daten stark ausfallen, werde ich auf die Momentum-Strategie setzen. Reagiert der Markt kaum oder gar nicht auf die Daten, werde ich weiterhin die Mean Reversion-Strategie verwenden.

Momentum-Strategie (Breakout) für die zweite Tageshälfte:

Für EUR/USD

• Ein Ausbruch über 1,1507 könnte den Euro in Richtung 1,1536 und 1,1557 treiben;
• Ein Ausbruch unter 1,1482 könnte den Euro in Richtung 1,1460 und 1,1436 fallen lassen;

Für GBP/USD

• Ein Ausbruch über 1,3451 könnte das Pfund in Richtung 1,3471 und 1,3510 treiben;
• Ein Ausbruch unter 1,3421 könnte das Pfund in Richtung 1,3395 und 1,3365 drücken;

Für USD/JPY

• Ein Ausbruch über 160,24 könnte den US‑Dollar in Richtung 160,48 und 160,76 treiben;
• Ein Ausbruch unter 159,80 könnte beim US‑Dollar einen Rückgang in Richtung 159,60 und 159,30 auslösen;

Mean Reversion-Strategie (Reversal) für die zweite Tageshälfte:

Für EUR/USD

• Ich werde nach Short-Positionen suchen, wenn es zu einem Fehlausbruch über 1,1513 kommt, gefolgt von einer Rückkehr unter dieses Niveau.
• Ich werde nach Long-Positionen suchen, wenn es zu einem Fehlausbruch unter 1,1485 kommt, gefolgt von einer Rückkehr über dieses Niveau.

Für GBP/USD

• Ich werde nach Short-Positionen suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch über 1,3455 gekommen ist und der Kurs anschließend wieder unter dieses Niveau zurückkehrt;
• Ich werde nach Long-Positionen suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch unter 1,3415 gekommen ist und der Kurs anschließend wieder über dieses Niveau zurückkehrt;

Für AUD/USD

• Ich werde nach Short-Positionen suchen, wenn es zu einem Fehlausbruch über 0,7044 kommt und der Kurs anschließend wieder unter dieses Niveau zurückfällt;
• Ich werde nach Long-Positionen suchen, wenn es zu einem Fehlausbruch unter 0,7020 kommt und der Kurs anschließend wieder über dieses Niveau steigt;

Für USD/CAD

• Ich werde nach Short-Positionen suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch über 1,4030 gekommen ist, gefolgt von einer Rückkehr unter dieses Niveau.
• Ich werde nach Long-Positionen suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch unter 1,4005 gekommen ist, gefolgt von einer Rückkehr über dieses Niveau.