07.07.202606:02 Analytische Bewertungen Forex: Worauf sollte man sich am 7. Juli konzentrieren? Analyse fundamentaler Ereignisse für Einsteiger

Analyse makroökonomischer Berichte:

Für Dienstag sind mehrere makroökonomische Veröffentlichungen geplant, von denen jedoch keine besonders bedeutend ist. In Deutschland wird der Bericht zur Industrieproduktion für Mai veröffentlicht, während in den USA der wöchentliche ADP-Bericht zur Veränderung der Beschäftigung im privaten Sektor erscheint. Erwähnenswert ist, dass der ADP-Bericht inzwischen wöchentlich publiziert wird; der Markt reagiert jedoch selten auf die monatliche Veröffentlichung und zieht es vor, seine Schlüsse aus dem Nonfarm-Payrolls-Bericht zu ziehen. Die in der vergangenen Woche veröffentlichten Nonfarm-Daten haben deutlich gezeigt, dass sich der US-Arbeitsmarkt erneut abschwächt. Eine Abschwächung des US-Arbeitsmarktes könnte der Federal Reserve Argumente liefern, den Leitzins in naher Zukunft nicht anzuheben.

Analyse der fundamentalen Ereignisse:

Unter den fundamentalen Ereignissen für den Dienstag gibt es absolut nichts Hervorhebenswertes, da weder vom European Central Bank, noch von der Bank of England oder der Fed Ansprachen geplant sind. Das ist jedoch kein Problem, da der Ausblick für alle drei Zentralbanken klar und verständlich ist. Die ECB wird voraussichtlich auf eine weitere Abschwächung der Inflation warten und es mit einer Straffung der Geldpolitik nicht eilig haben. Die BoE beabsichtigt ebenfalls nicht, den Leitzins in naher Zukunft anzuheben. Falls die Fed mit einer Straffung beginnen sollte, wird dies frühestens im Herbst geschehen – und auch nur dann, wenn sich die Inflation nicht von selbst verlangsamt.

Der geopolitische Hintergrund bleibt konstant „bedingt positiv“. Iran und die USA haben eine Vereinbarung aus der Ferne unterzeichnet, doch zu viele wichtige Fragen sind weiterhin ungelöst. Insbesondere betrifft dies die „Atomfrage“, den Krieg zwischen Libanon und Israel sowie den Status der Straße von Hormus. Theoretisch könnte der Markt eine Wiederaufnahme eines groß angelegten Krieges fürchten; dies reicht jedoch offensichtlich nicht aus, um eine anhaltende Nachfrage nach dem Dollar zu stützen. Schließlich befinden sich Teheran und Washington nach wie vor auf einem Kurs in Richtung Frieden, und die Verhandlungen dauern an, auch wenn niemand damit rechnet, dass sie schnell und einfach verlaufen.

Allgemeine Schlussfolgerungen:

Am zweiten Handelstag der Woche könnten beide Währungspaare sehr träge handeln, da es heute keinerlei bedeutende Ereignisse gibt – 0,0. Sowohl der Euro als auch das Pfund könnten ihre Erholung fortsetzen. Der Euro kann aus dem Bereich 1,1420–1,1432 gehandelt werden, während das britische Pfund aus dem Bereich 1,3380–1,3386 gehandelt werden kann. Wir würden heute weder mit starken Bewegungen noch mit hoher Volatilität rechnen.

Grundregeln des Handelssystems:

1. Die Stärke eines Signals wird danach beurteilt, wie lange es zur Formierung (Abpraller oder Durchbruch) benötigt. Je weniger Zeit erforderlich ist, desto stärker das Signal.
2. Wenn an einem bestimmten Niveau auf Basis von Fehlsignalen zwei oder mehr Trades eröffnet wurden, sollten alle nachfolgenden Signale von diesem Niveau ignoriert werden.
3. In einer Seitwärtsphase kann jedes Währungspaar viele Fehlsignale oder auch gar keine generieren. Technische Levels können übersehen werden.
4. Im Stundenchart sollten Handelssignale des MACD-Indikators nur ausgeführt werden, wenn die Volatilität gut ist und ein Trend durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal bestätigt wird.
5. Wenn zwei Levels zu nah beieinander liegen (5 bis 20 Pips), sollten sie als Unterstützungs- bzw. Widerstandszone betrachtet werden.
6. Nachdem sich der Preis 15 Pips in die richtige Richtung bewegt hat, sollte der Stop-Loss auf Break-even nachgezogen werden.

Was auf den Charts zu sehen ist:

Kursniveaus (Zonen) von Unterstützung und Widerstand sind Ziele beim Eröffnen von Long- oder Short-Positionen oder Quellen für Signale.

Rote Linien kennzeichnen Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend darstellen und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.

Der MACD-Indikator (14,22,3) – Histogramm und Signallinie – ist ein ergänzender Indikator, der ebenfalls als Signalquelle genutzt werden kann.

Wichtige Reden und Veröffentlichungen (im Wirtschaftskalender aufgeführt) können die Bewegung eines Währungspaares erheblich beeinflussen. Daher sollte während ihrer Veröffentlichung mit äußerster Vorsicht gehandelt oder der Markt ganz verlassen werden, um scharfe Umkehrbewegungen gegen den vorherrschenden Trend zu vermeiden.

Anfänger im Forex-Markt sollten daran denken, dass nicht jeder Trade profitabel sein kann. Die Entwicklung einer klaren Strategie und das Einhalten eines konsequenten Money-Managements sind entscheidend für langfristigen Erfolg im Handel.