06.07.202612:59 Analytische Bewertungen Forex: Anpassungen von Levels und Kurszielen für die US‑Session – 6. Juli

Das britische Pfund wurde heute mithilfe einer Mean Reversion-Strategie gehandelt, während der kanadische Dollar mithilfe einer Momentum-Strategie gehandelt wurde.

Der Euro reagierte kaum auf die Nachricht, dass die Eurozone die EZB in eine unangenehme Lage gebracht hat. Wie die Daten zeigten, haben sich die Erzeugerpreise (PPI) im Mai auf +5,9 % im Jahresvergleich beschleunigt, den höchsten Stand seit 2023, während die Einzelhandelsumsätze lediglich um 0,2 % im Monatsvergleich gestiegen sind. Eine klassische Divergenz: Der Druck auf die Produzenten nimmt zu, während die Konsumnachfrage nachlässt. Der Haupttreiber des PPI war Energie mit +14 % gegenüber dem Vorjahr. Dies ist eine Folge des Höchststands der Ölpreise im Zuge des kriegsbedingten Schocks.

Das Pfund geriet unter Druck, nachdem neue Statistiken nur eine formale Verbesserung im britischen Bausektor gezeigt hatten: Der Index der Geschäftstätigkeit für Juni stieg auf 38,4 nach 38,2 im Mai, was ein Sechsjahrestief markiert hatte. Im Kern befindet sich der Sektor weiterhin in tiefer Stagnation — der Wert liegt weit von der Schwelle von 50 Punkten entfernt, und die Liste der Probleme bleibt unverändert.

In der zweiten Tageshälfte verlagert sich die Aufmerksamkeit der Märkte auf den Datenblock aus den USA: Veröffentlicht werden der ISM-Index für die Geschäftstätigkeit im Dienstleistungssektor sowie der Composite-PMI-Index. Beide Kennzahlen sind sogenannte Frühindikatoren: Sie basieren auf Umfragen unter Einkaufsmanagern und zeigen, ob sich die wirtschaftliche Aktivität ausweitet oder abschwächt. Ein Wert über 50 signalisiert Expansion, während ein Wert unter 50 auf Kontraktion hinweist. Daher reagiert der Markt weniger auf die absolute Zahl als auf die Abweichung von den Prognosen. Der ISM-Dienstleistungsindex ist für den Dollar besonders wichtig, da der Dienstleistungssektor den größten Anteil an der US-Wirtschaft ausmacht und als indirekter Indikator für Inflation und Konsumnachfrage dient. Eine zusätzliche Volatilitätsquelle wird die Rede des FOMC-Mitglieds Christopher Waller sein — Trader werden seine Kommentare zur Geldpolitik auf Signale für den künftigen Zinskurs hin analysieren.

Bei starken Daten kommt eine Momentum-Strategie zur Anwendung. Bleibt eine Marktreaktion auf die Daten aus, wird weiterhin die Mean-Reversion-Strategie eingesetzt.

Momentum-Strategie (Breakout) für die zweite Tageshälfte:

Für das Währungspaar EURUSD

• Kaufpositionen bei einem Ausbruch über 1,1428 können zu einem Anstieg des Euro in Richtung 1,1459 und 1,1486 führen;
• Verkaufspositionen bei einem Ausbruch unter 1,1400 können zu einem Rückgang des Euro in Richtung 1,1365 und 1,1328 führen;

Für das Währungspaar GBPUSD

• Kaufpositionen bei einem Ausbruch über 1,3353 können zu einem Anstieg des Pfunds in Richtung 1,3377 und 1,3416 führen;
• Verkaufspositionen bei einem Ausbruch unter 1,3330 können zu einem Rückgang des Pfunds in Richtung 1,3298 und 1,3267 führen;

Für das Währungspaar USDJPY

• Kaufpositionen bei einem Ausbruch über 162,35 können zu einem Anstieg des Dollars in Richtung 162,56 und 162,83 führen;
• Verkaufspositionen bei einem Ausbruch unter 162,20 können zu einem Rückgang des Dollars in Richtung 162,00 und 161,80 führen;

Mean-Reversion-Strategie (Rückkehr zum Mittelwert) für die zweite Tageshälfte:

Für das Währungspaar EURUSD

• werde ich nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, nachdem ein Ausbruch über 1,1430 gescheitert ist und der Kurs unter dieses Niveau zurückkehrt;
• werde ich nach Kaufmöglichkeiten suchen, nachdem ein Ausbruch unter 1,1401 gescheitert ist und der Kurs über dieses Niveau zurückkehrt;

Für das Währungspaar GBPUSD

• suche ich nach Verkaufsmöglichkeiten nach einem gescheiterten Ausbruch über 1,3350, wenn der Kurs wieder unter dieses Niveau fällt;
• suche ich nach Kaufmöglichkeiten nach einem gescheiterten Ausbruch unter 1,3326, wenn der Kurs wieder über dieses Niveau steigt;

Für das Währungspaar AUDUSD

• werde ich nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, nachdem ein Ausbruch über 0,6943 fehlgeschlagen ist und der Kurs unter dieses Niveau zurückkehrt;
• werde ich nach Kaufmöglichkeiten suchen, nachdem ein Ausbruch unter 0,6924 fehlgeschlagen ist und der Kurs über dieses Niveau zurückkehrt;

Für das Währungspaar USDCAD

• werde ich nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, wenn ein Ausbruch oberhalb von 1,4238 scheitert und der Kurs wieder unter dieses Niveau fällt;
• werde ich nach Kaufgelegenheiten suchen, wenn ein Ausbruch unterhalb von 1,4208 scheitert und der Kurs wieder über dieses Niveau steigt;