26.06.202612:45 Analytische Bewertungen Forex: Anpassungen von Leveln und Zielen für die US-Session – 26. Juni

Heute wurde der Euro-Handel auf Basis der Momentum-Strategie umgesetzt, während ich keine Trades auf Grundlage der Mean Reversion-Strategie eingegangen bin.

Im weiteren Verlauf wird ein vollgepackter Wirtschaftskalender erwartet, der einen spürbaren Einfluss auf den Devisenmarkt haben könnte. Trader und Investoren sollten die Veröffentlichung wichtiger Konjunkturdaten aufmerksam verfolgen, da diese den Ton für den Handel in der kommenden Zeit vorgeben können. Der erste Bericht, der Aufmerksamkeit auf sich ziehen dürfte, ist die aktualisierte US-Handelsbilanz für Güter. Dieser Indikator zeigt die Differenz zwischen dem Wert der exportierten und importierten Waren. Abweichungen von den Prognosen können auf Veränderungen der Wettbewerbsfähigkeit von US-Produkten auf den Weltmärkten hindeuten und sich auf den US-Dollar auswirken.

Ebenfalls wichtig wird die Veröffentlichung des University of Michigan Consumer Sentiment Index sein. Dieser gilt als Frühindikator, da er die Erwartungen der Haushalte in Bezug auf die künftige wirtschaftliche Lage, das persönliche Einkommen und die Inflation widerspiegelt. Gleichzeitig werden Daten zu den Inflationserwartungen veröffentlicht. Die Einschätzungen der Verbraucher zur künftigen Inflation spielen eine wichtige Rolle bei der Ausrichtung der Politik der Federal Reserve. Steigende Inflationserwartungen könnten die Argumente für eine restriktivere Geldpolitik stärken – ein Thema, das zuletzt intensiv diskutiert wurde.

Zusätzliche Aufmerksamkeit wird auf die Reden der FOMC-Mitglieder John Williams und Neel Kashkari gerichtet sein. Ihre Kommentare zur aktuellen wirtschaftlichen Lage, zu den Inflationsaussichten und zur zukünftigen Geldpolitik könnten wichtige Signale für die Märkte enthalten und möglicherweise zu einem stärkeren US-Dollar führen. Sollten ihre Aussagen dagegen eher dovish ausfallen, könnten der Euro und das Pfund ihre Gewinne aus der morgendlichen Handelssitzung rasch ausbauen.

Bei starken Konjunkturdaten werde ich mich auf die Momentum-Strategie stützen. Falls der Markt kaum oder gar nicht auf die Veröffentlichungen reagiert, werde ich weiterhin die Mean Reversion-Strategie einsetzen.

Momentum-Strategie (Breakout-Trading) für die zweite Tageshälfte:

Für EUR/USD

• Ein Ausbruch über 1,1411 könnte zu einem Anstieg des Euro in Richtung 1,1436 und 1,1459 führen;
• Ein Ausbruch unter 1,1385 könnte zu einem Rückgang des Euro in Richtung 1,1356 und 1,1327 führen;

Für GBP/USD

• Ein Ausbruch über 1,3244 könnte zu einem Anstieg des Pfunds in Richtung 1,3270 und 1,3297 führen;
• Ein Ausbruch unter 1,3209 könnte zu einem Rückgang des Pfunds in Richtung 1,3181 und 1,3150 führen;

Für USD/JPY

• Ein Ausbruch über 161,83 könnte zu einem Anstieg des Dollars in Richtung 162,04 und 162,24 führen;
• Ein Ausbruch unter 161,55 könnte beim Dollar einen Abverkauf in Richtung 161,33 und 161,10 auslösen;

Mean Reversion-Strategie (Fade/Reversal-Trading) für die zweite Tageshälfte:

Für EUR/USD

• Ich werde nach Short-Positionen suchen, wenn es zu einem Fehlausbruch über 1,1427 kommt und der Kurs anschließend wieder unter dieses Niveau zurückfällt.
• Ich werde nach Long-Positionen suchen, wenn es zu einem Fehlausbruch unter 1,1377 kommt und der Kurs anschließend wieder über dieses Niveau steigt.

Für GBP/USD

• Ich werde nach Short-Positionen suchen, nachdem ein Ausbruch über 1,3245 gescheitert ist und der Kurs wieder unter dieses Niveau zurückkehrt;
• Ich werde nach Long-Positionen suchen, nachdem ein Ausbruch unter 1,3192 gescheitert ist und der Kurs wieder über dieses Niveau steigt;

Für AUD/USD

• Ich werde nach Short-Positionen suchen, wenn es zu einem gescheiterten Ausbruch über 0,6915 kommt und der Kurs anschließend wieder unter dieses Niveau zurückfällt;
• Ich werde nach Long-Positionen suchen, wenn es zu einem gescheiterten Ausbruch unter 0,6886 kommt und der Kurs anschließend wieder über dieses Niveau steigt;

Für USD/CAD

• Ich werde nach Short-Positionen suchen, nachdem ein Ausbruch über 1,4201 scheitert und der Kurs anschließend unter dieses Niveau zurückkehrt;
• Ich werde nach Long-Positionen suchen, nachdem ein Ausbruch unter 1,4170 scheitert und der Kurs anschließend über dieses Niveau zurückkehrt.