Das Währungspaar EUR/USD rüstet sich für einen Sturm, doch gleichzeitig könnte der Markt anstelle eines Sturms auch in völlige Windstille geraten. In den vergangenen Wochen haben sich Trader mit neuen Positionseröffnungen zurückgehalten. Die Beziehungen zwischen Iran und den USA lassen weiterhin viele Fragen offen, und der geopolitische Hintergrund verändert sich ständig. So erklärte Donald Trump am Samstag beispielsweise, ein Abkommen mit dem Iran könne bereits am Sonntag unterzeichnet werden. Das iranische Außenministerium hat die Aussage des amerikanischen Präsidenten zum ersten Mal seit langer Zeit nicht dementiert. Am Sonntag wurde jedoch bekannt, dass Teheran die Unterzeichnung des Abkommens verweigert hat, zugleich aber signalisierte, dass es in naher Zukunft zustande kommen könnte. Höchstwahrscheinlich liegt der Grund für die Absage darin, dass Sonntag Trumps Geburtstag war. Oder Trump ist einfach erneut voreilig zu einem Schluss gekommen.
Es ist anzumerken, dass Trump seit zwei Monaten immer wieder ein Abkommen „am Wochenende“ in Aussicht stellt. Sollte es also nicht zu Beginn der neuen Woche unterzeichnet werden, würde uns das nicht überraschen. Kommt kein Deal zustande, ändert sich für Euro und Dollar überhaupt nichts. Mit anderen Worten: Kein Deal bedeutet keine Bewegung. Im Laufe der neuen Woche wird es noch weitere wichtige Ereignisse geben, deren Ausgang jedoch ebenfalls anders als von vielen erwartet ausfallen könnte. Zur Erinnerung: Die Europäische Zentralbank hat in der vergangenen Woche zum ersten Mal seit drei Jahren die Zinsen angehoben, und der Markt hat auf dieses Ereignis überhaupt nicht reagiert. Wie groß sind da die Chancen, dass der Markt auf die Sitzung der Federal Reserve in dieser Woche reagiert, wenn mit 100%iger Wahrscheinlichkeit keine wichtigen Entscheidungen getroffen werden?
Andere makroökonomische und fundamentale Ereignisse ziehen wir hierbei gar nicht in Betracht. Wenn der Markt zumindest auf die Fed-Sitzung und die Rede von Kevin Warsh reagiert, wäre das bereits recht positiv. Es ist jedoch ebenso möglich, dass sich der Markt weiter auf die Geopolitik konzentriert. Bleiben auch hier bedeutende Neuigkeiten aus, wird es die ganze Woche über ebenfalls keine nennenswerten Bewegungen geben. Trump könnte erneut mit Drohungen gegenüber dem Iran auftreten, und der Iran könnte seinerseits weiterhin „Muskeln spielen lassen“, im Bewusstsein, dass Washington das Abkommen dringender benötigt.
Übrigens gab es am Sonntag die Bestätigung, dass die Nuklearfrage derzeit nicht einmal auf der Tagesordnung steht. Zunächst müssen die Parteien ein Memorandum of Understanding unterzeichnen, Sanktionen aufheben und die Straße von Hormus wieder freigeben; erst danach sollen Gespräche über die nukleare Frage beginnen. Daher gibt es keinerlei Garantie, dass die Waffenruhe nicht schon eine Woche nach ihrer Unterzeichnung wieder endet. Wir zweifeln weiterhin daran, dass die Parteien in der Frage des iranischen Nuklearprogramms zu einem gemeinsamen Nenner finden können. Sie können zwar zwanzig Zwischenabkommen unterzeichnen, doch wenn die Nuklearfrage ungelöst bleibt, bedeutet das nur eines – Krieg oder zumindest die Wiederaufnahme der Feindseligkeiten. Solange die nukleare Frage nicht geklärt ist, wird es für Euro und Pfund schwer sein, einen Aufwärtstrend zu etablieren. Mit der Öffnung der Straße von Hormus hingegen könnten beide Währungspaare einen deutlichen Aufwärtsschub zeigen.
Die durchschnittliche Volatilität des Währungspaares EUR/USD über die letzten 5 Handelstage per 14. Juni beträgt 53 Pips, was als „durchschnittlich“ gilt. Wir erwarten, dass sich das Paar am Montag zwischen den Niveaus 1,1515 und 1,1621 bewegt. Der obere Kanal der linearen Regression hat nach oben gedreht, was auf einen Übergang in einen Aufwärtstrend hindeutet. Der CCI-Indikator ist in den überkauften Bereich eingetreten und hat zwei „bärische“ Divergenzen ausgebildet, die auf den Beginn einer Abwärtskorrektur hinweisen, die noch nicht abgeschlossen ist. Zuletzt ist er in den überverkauften Bereich eingetreten, was auf eine mögliche Beendigung der Korrektur hindeutet.
S1 – 1,1536
S2 – 1,1475
S3 – 1,1414
R1 – 1,1597
R2 – 1,1658
R3 – 1,1719
Das Währungspaar EUR/USD setzt seine Abwärtsbewegung fort, vermutlich als Korrektur innerhalb des übergeordneten Aufwärtstrends. Das fundamentale Gesamtumfeld für den Dollar bleibt äußerst negativ, und lediglich geopolitische Faktoren stützen ihn regelmäßig. Befindet sich der Kurs unter dem gleitenden Durchschnitt, können Short-Positionen mit Kurszielen bei 1,1515 und 1,1475 in Betracht gezogen werden. Oberhalb der gleitenden Durchschnittslinie sind Long-Positionen mit Zielen bei 1,1719 und 1,1780 relevant. Der Markt entfernt sich weiterhin von geopolitischen Faktoren, aber in den vergangenen Wochen war der Dollar gefragt, da die Hoffnungen auf Frieden im Nahen Osten nachgelassen haben.
Lineare Regressionskanäle helfen, den aktuellen Trend zu bestimmen. Wenn beide in die gleiche Richtung zeigen, ist der Trend derzeit stark;
Die gleitende Durchschnittslinie (Einstellungen 20,0, geglättet) definiert den kurzfristigen Trend und die Richtung, in die aktuell gehandelt werden sollte;
Murray-Level – Zielniveaus für Bewegungen und Korrekturen;
Volatilitätsniveaus (rote Linien) – ein wahrscheinlicher Preiskanal, in dem sich das Paar am nächsten Tag aufhalten wird, basierend auf den aktuellen Volatilitätsindikatoren;
Der CCI-Indikator – sein Eintritt in den überverkauften Bereich (unter -250) oder in den überkauften Bereich (über +250) bedeutet, dass eine Trendumkehr in die entgegengesetzte Richtung näher rückt.
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