Das Währungspaar EUR/USD setzte seinen Handel am Dienstag in unterschiedliche Richtungen fort. In der ersten Tageshälfte war ein Anstieg zu beobachten, der möglicherweise durch weitere Versprechungen von Donald Trump über die baldige Unterzeichnung eines Abkommens mit dem Iran ausgelöst wurde. In der zweiten Tageshälfte kam es jedoch zu einem Einbruch, der durch ein einziges Ereignis verursacht wurde – die Zurückweisung von Trumps Aussagen durch die iranische Regierung. Erinnern wir uns daran, dass der US-Präsident bereits zuvor ein Abkommen „in den nächsten paar Tagen, ein paar Wochen“ in Aussicht gestellt hatte. In allen vorherigen Fällen wurden diese Zusagen jedoch von iranischen Offiziellen zurückgewiesen. Am Dienstag erklärte Trump nicht nur, dass ein Abkommen kurz bevorstehe, sondern auch, dass der Iran zugestimmt habe, auf Atomwaffen zu verzichten. Wir sind uns nahezu sicher, dass diese Information nicht zutrifft. Daher ist derzeit unklar, was den starken Anstieg des Dollar in der zweiten Tageshälfte ausgelöst hat, aber wir gehen davon aus, dass er mit offiziellen Verlautbarungen aus Teheran zusammenhängt. Somit machen sich geopolitische Schwankungen weiterhin deutlich bemerkbar, und der geopolitische Hintergrund kann sich im Verlauf eines Tages mehrfach ändern.
Aus technischer Sicht hat sich der Abwärtstrend wieder fortgesetzt, doch bleibt es eine große Frage, ob er anhalten wird. Sollten Teheran und Washington tatsächlich ein Abkommen unterzeichnen, dürfte die Nachfrage nach der US-Währung zurückgehen. Wenn die Inflation in den USA zu sinken beginnt, steht die Federal Reserve nicht mehr vor dem Dilemma, die Geldpolitik zu straffen oder nicht, was die Position des US-Dollar ebenfalls schwächen würde. Heute wird ein neuer Inflationsbericht veröffentlicht.
Im 5-Minuten-Chart bildeten sich am Dienstag mehrere Handelssignale. Zunächst prallte das Paar perfekt vom Niveau von 1,1542 ab, was den Tradern die Eröffnung von Long-Positionen ermöglichte. Danach kam es zu einem Abprall von der Kijun-Linie, wodurch sich eine Gelegenheit für Short-Positionen ergab. Bis zum Ende des Tages wurde das Niveau von 1,1542 erneut erreicht, sodass Trader zwei Geschäfte eröffnen und in beiden Fällen Gewinne erzielen konnten.
Der jüngste COT-Bericht ist auf den 2. Juni datiert. In der Darstellung im Wochen-Chart ist klar erkennbar, dass die Netto-Position der nicht-kommerziellen Trader weiterhin „bullisch“ bleibt, sich jedoch aufgrund geopolitischer Ereignisse deutlich verringert hat. In den letzten Monaten haben Trader die europäische Währung zugunsten des US-Dollars abgestoßen. Trumps Politik hat sich nicht verändert, doch der Dollar fungiert bereits seit einiger Zeit als „Reservewährung“. Allerdings könnte dieser Prozess nun bereits abgeschlossen sein.
Wir sehen weiterhin keine fundamentalen Faktoren, die für eine Stärkung der europäischen Währung sprechen, während es zahlreiche Faktoren für einen Rückgang des US-Dollars gibt. Der Krieg im Nahen Osten hat den Dollar zeitweise extrem attraktiv gemacht, aber sobald dieser Faktor seine „Haltbarkeit“ verliert, wird sich alles wieder normalisieren. Und diese Haltbarkeit könnte bereits abgelaufen sein. Langfristig könnte der Euro bis auf 1,08 US-Dollar (die Trendlinie) fallen, doch der Aufwärtstrend bliebe weiterhin intakt. In den letzten Monaten ist das Währungspaar dieser Linie nicht allzu nahe gekommen.
Die Positionierung der roten und blauen Linien des Indikators deutet auf ein Gleichgewicht zwischen Bullen und Bären hin. In der letzten Berichtswoche stieg die Zahl der Long-Positionen der Gruppe „Non-commercial“ um 12.400, während die Zahl der Short-Positionen um 7.000 zurückging. Folglich erhöhte sich die Netto-Position innerhalb einer Woche um 21.400 Kontrakte.
Im Stundenchart hat das Währungspaar EUR/USD seinen Abwärtstrend wieder aufgenommen. Die Lage im Nahen Osten bleibt angespannt; sie verschärft sich zwar nicht, aber Washington und Teheran können sich nicht einmal auf ein befristetes Friedensabkommen einigen. Sollten keine neuen Anzeichen für eine Wiederaufnahme der Kriegshandlungen im Nahen Osten auftauchen und ein Memorandum of Understanding unterzeichnet werden, dürfte der Dollar beginnen, an Boden zu verlieren. Derzeit sehen wir jedoch weder ein Abkommen noch eine erneute Eskalation des Krieges.
Für den 10. Juni heben wir die folgenden wichtigen Handelsmarken hervor: 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1585, 1,1615–1,1625, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1786, 1,1830–1,1837, 1,1907–1,1922 sowie die Senkou-Span-B-Linie (1,1637) und die Kijun-sen-Linie (1,1573). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Tagesverlauf verschieben, was bei der Ableitung von Handelssignalen berücksichtigt werden muss. Vergessen Sie nicht, den Stop-Loss auf Break-even nachzuziehen, sobald sich der Kurs 15 Pips in die richtige Richtung bewegt. So schützen Sie sich vor möglichen Verlusten, falls sich das Signal als falsch erweist.
Am Mittwoch ist sowohl in der Eurozone als auch in den USA nur ein Bericht zur Veröffentlichung vorgesehen, der allerdings von hoher Bedeutung ist. Die Inflation in den USA dürfte im Mai so gut wie sicher anziehen, doch der Markt könnte diesen Bericht ignorieren, wie es in letzter Zeit häufiger der Fall war. Ein kräftiger Inflationsanstieg würde jedoch die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die Fed im Jahr 2026 die Geldpolitik strafft.
Heute können Händler Short-Positionen mit Ziel 1,1444 in Betracht ziehen, falls der Kurs sich unterhalb von 1,1542 festigt. Long-Positionen bieten sich an, wenn eine Konsolidierung oberhalb von 1,1542 erfolgt, mit einem Ziel bei 1,1585.
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind durch dicke rote Linien gekennzeichnet, an denen sich Bewegungen erschöpfen können. Sie liefern selbst keine Handelssignale.
Die Kijun-sen- und Senkou-Span-B-Linien sind Ichimoku-Indikatorlinien, die aus dem 4‑Stunden-Chart auf den Stundenchart übertragen wurden. Es handelt sich um starke Linien.
Extremum-Niveaus sind durch dünne rote Linien markiert, von denen der Kurs zuvor bereits abgeprallt ist. Sie dienen als Quellen von Handelssignalen.
Gelbe Linien kennzeichnen Trendlinien, Trendkanäle und andere charttechnische Formationen.
Der Indikator 1 in den COT-Grafiken zeigt die Größe der Nettoposition für jede Händlerkategorie an.
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