08.06.202612:55 Analytische Bewertungen Forex: Anpassungen von Levels und Kurszielen für die US-Session – 8. Juni

Heute wurden der Euro, das britische Pfund und der kanadische Dollar mit der Mean Reversion-Strategie gehandelt. Ich habe keine Trades auf Basis der Momentum-Strategie ausgeführt.

Der starke Rückgang der deutschen Industrieaufträge setzte den Euro in der ersten Tageshälfte unter Druck, da er ein weiteres Indiz für eine Abschwächung der europäischen Konjunktur lieferte, die bereits zuvor Anzeichen von Schwäche gezeigt hatte. Ein Rückgang der Industrieproduktion, insbesondere in einer Schlüsselwirtschaft wie Deutschland, beeinträchtigt zwangsläufig die gesamtwirtschaftliche Entwicklung im Euroraum und wirkt sich sowohl auf die Stimmung der Investoren als auch der Verbraucher aus.

Die negativen Entwicklungen bei den Industrieaufträgen weisen auf mehrere Problembereiche hin. Erstens könnten sie auf einen Rückgang der Wettbewerbsfähigkeit deutscher Produkte auf den Weltmärkten infolge von Trumps Zöllen hindeuten. Zweitens könnten sie eine allgemeinere Abschwächung der globalen Konjunktur widerspiegeln, die durch hohe Energiepreise verursacht wird und die Nachfrage nach Industriegütern dämpft. Drittens können inländische Faktoren nicht ausgeschlossen werden.

Leider sind für die zweite Tageshälfte keine US-Konjunkturdaten geplant, sodass sich die Aufmerksamkeit der Trader vollständig auf Trump und seine Äußerungen zum Konflikt zwischen Iran und dem Nahen Osten verlagern wird. Das Ausbleiben von US-Makrodaten schafft ein Vakuum, das vermutlich durch Spekulationen und Gerüchte gefüllt wird. Dies könnte zu einer erhöhten Volatilität sowohl an den Devisen- als auch an den Aktienmärkten führen.

Jede Aussage von Donald Trump zu seiner Einschätzung der Lage im Nahen Osten und zu möglichen Maßnahmen gegenüber Iran wird eine weitere Unsicherheitsebene hinzufügen. Die Spannungen in dieser strategisch wichtigen Region bleiben ein Risikofaktor für die Weltwirtschaft, und neue Kommentare oder Ankündigungen könnten die Sorgen an den Märkten entweder verstärken oder dämpfen.

Werden starke Konjunkturdaten veröffentlicht, werde ich mich auf die Momentum-Strategie stützen. Zeigt der Markt keine Reaktion auf die Daten, werde ich weiterhin die Mean-Reversion-Strategie anwenden.

Momentum-Strategie (Breakout-Trading) für die zweite Tageshälfte:

Für EUR/USD

• Ein Ausbruch über 1,1535 könnte zu einem Anstieg des Euro in Richtung 1,1560 und 1,1579 führen;
• Ein Ausbruch unter 1,1505 könnte zu einem Rückgang des Euro in Richtung 1,1480 und 1,1448 führen;

Für GBP/USD

• Ein Ausbruch über 1,3343 könnte zu einem Anstieg des Pfunds in Richtung 1,3375 und 1,3407 führen;
• Ein Ausbruch unter 1,3309 könnte zu einem Rückgang des Pfunds in Richtung 1,3285 und 1,3256 führen;

Für USD/JPY

• Ein Ausbruch über 160,24 könnte zu einem Anstieg des Dollars in Richtung 160,43 und 160,67 führen;
• Ein Ausbruch unter 160,02 könnte weiteren Verkaufsdruck auf den Dollar auslösen in Richtung 159,83 und 159,60;

Mean-Reversion-Strategie (Fade Trade) für die zweite Tageshälfte:

Für EUR/USD

• Ich werde nach Short-Positionen suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch über 1,1547 gekommen ist und der Kurs anschließend wieder unter dieses Niveau zurückkehrt;
• Ich werde nach Long-Positionen suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch unter 1,1494 gekommen ist und der Kurs anschließend zu diesem Niveau zurückkehrt;

Für GBP/USD

• Ich werde nach Short-Positionen suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch über 1,3352 gekommen ist, gefolgt von einer Rückkehr unter dieses Niveau;
• Ich werde nach Long-Positionen suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch unter 1,3297 gekommen ist, gefolgt von einer Rückkehr zu diesem Niveau;

Für AUD/USD

• Ich werde nach Short-Positionen suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch über 0,7070 gekommen ist und der Kurs anschließend wieder unter dieses Niveau fällt;
• Ich werde nach Long-Positionen suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch unter 0,7035 gekommen ist und der Kurs anschließend zu diesem Niveau zurückkehrt;

Für USD/CAD

• Ich werde nach Short-Positionen suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch über 1,3957 gekommen ist und der Kurs anschließend wieder unter dieses Niveau fällt;
• Ich werde nach Long-Positionen suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch unter 1,3932 gekommen ist und der Kurs anschließend zu diesem Niveau zurückkehrt.