03.06.202613:20 Analytische Bewertungen Forex: Anpassungen von Leveln und Zielen für die US-Session – 3. Juni

Der Euro und das britische Pfund wurden heute mit der Mean Reversion-Strategie gehandelt, jedoch entwickelten sich keine nennenswerten korrektiven Bewegungen. Die Momentum-Strategie habe ich nicht eingesetzt.

Obwohl die Services-PMI-Daten aus der Eurozone und dem Vereinigten Königreich über den Prognosen der Ökonomen lagen, verzeichneten weder der Euro noch das Pfund deutliche Kursgewinne. Dies deutet darauf hin, dass sich der Sektor trotz einiger positiver Signale weiterhin in einer Phase der Kontraktion befindet. Besonders besorgniserregend ist, dass die schwache Entwicklung nicht nur in einzelnen Ländern, sondern in der Europäischen Union insgesamt zu beobachten ist.

Zu den zentralen Faktoren hinter der negativen Dynamik zählen weiterhin die erhöhte Inflation, angetrieben durch höhere Energie- und Rohstoffpreise, sowie die hohe Wahrscheinlichkeit weiterer geldpolitischer Straffungen. Hinzu kommt die geopolitische Unsicherheit im Zusammenhang mit dem anhaltenden Konflikt im Nahen Osten und dessen Auswirkungen auf die globalen Lieferketten, die die Stimmung zusätzlich belasten.

Der Fokus richtet sich nun auf einen prall gefüllten Wirtschaftskalender, von dem eine Vielzahl wichtiger Datenveröffentlichungen und öffentlicher Stellungnahmen erwartet wird. Einer der zentralen Indikatoren, auf den die Märkte achten, ist der U.S. ADP Employment Change-Bericht für Mai. Dieser Indikator wird häufig als Vorläufer der offiziellen Arbeitsmarktdaten betrachtet und dient als Barometer für die Lage am Arbeitsmarkt und deren möglichen Einfluss auf die Geldpolitik der Federal Reserve.

Im Anschluss an die Arbeitsmarktdaten wird der ISM Services PMI veröffentlicht. Dieser Index spiegelt die Lage in einem der wichtigsten Sektoren der US-Wirtschaft wider, der einen erheblichen Anteil am BIP ausmacht.

Darüber hinaus ziehen öffentliche Äußerungen von Vertretern der Federal Reserve stets große Aufmerksamkeit der Märkte auf sich. Später am Tag wird FOMC-Mitglied Michael S. Barr, der für seine ausgewogene Haltung bekannt ist, seine Einschätzung der aktuellen wirtschaftlichen Lage und der Perspektiven der Geldpolitik mitteilen. Seine Kommentare könnten weitere Hinweise auf mögliche Änderungen der Strategie der Federal Reserve in Bezug auf Zinssätze und andere geldpolitische Instrumente liefern. Zugleich werden die Äußerungen des US-Finanzministers Scott Bessent einen weiteren wichtigen Baustein für die Marktanalyse darstellen.

Eine sorgfältige Auswertung der veröffentlichten Daten und der Kommentare der Offiziellen ermöglicht es Tradern, präzisere Prognosen zu erstellen und fundierte Entscheidungen in einem anspruchsvollen Marktumfeld zu treffen.

Fallen die Konjunkturdaten robust aus, werde ich mich auf die Momentum-Strategie stützen. Reagiert der Markt hingegen nur verhalten auf die Veröffentlichungen, werde ich die Mean Reversion-Strategie weiter anwenden.

Momentum-Strategie (Breakout-Trading) für die zweite Tageshälfte

Für EUR/USD

• Käufe bei einem Ausbruch über 1,1630 könnten einen Anstieg in Richtung 1,1655 und 1,1684 nach sich ziehen;
• Verkäufe bei einem Ausbruch unter 1,1606 könnten einen Rückgang in Richtung 1,1579 und 1,1555 auslösen.

Für GBP/USD

• Käufe bei einem Ausbruch über 1,3478 könnten einen Anstieg in Richtung 1,3510 und 1,3535 nach sich ziehen;
• Verkäufe bei einem Ausbruch unter 1,3440 könnten einen Rückgang in Richtung 1,3410 und 1,3370 auslösen.

Für USD/JPY

• Käufe bei einem Ausbruch über 159,85 könnten einen Anstieg in Richtung 159,99 und 160,12 nach sich ziehen;
• Verkäufe bei einem Ausbruch unter 159,60 könnten einen Rückgang in Richtung 159,40 und 159,20 auslösen.

Mean Reversion-Strategie (Reversal-Trading) für die zweite Tageshälfte

Für EUR/USD

• Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, wenn ein Ausbruch über 1,1630 scheitert und der Kurs anschließend wieder unter dieses Niveau fällt.
• Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, wenn ein Ausbruch unter 1,1605 scheitert und der Kurs anschließend wieder über dieses Niveau steigt.

Für GBP/USD

• Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, wenn ein Ausbruch über 1,3465 scheitert und der Kurs anschließend wieder unter dieses Niveau zurückkehrt;
• Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, wenn ein Ausbruch unter 1,3432 scheitert und der Kurs anschließend wieder über dieses Niveau steigt.

Für AUD/USD

• Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, wenn es nach einem gescheiterten Ausbruch über 0,7183 zu einer Rückkehr unter dieses Niveau kommt;
• Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, wenn es nach einem gescheiterten Ausbruch unter 0,7160 zu einer Rückkehr über dieses Niveau kommt.

Für USD/CAD

• Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, wenn ein Ausbruch über 1,3862 scheitert und der Kurs anschließend unter dieses Niveau zurückfällt;
• Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, wenn ein Ausbruch unter 1,3839 scheitert und der Kurs anschließend über dieses Niveau zurückkehrt.