13.05.202613:19 Analytische Bewertungen Forex: Anpassungen von Leveln und Zielen für die US‑Session – 13. Mai

Heute wurde nur der kanadische Dollar mit der Mean-Reversion-Strategie gehandelt, allerdings entwickelte sich daraus keine echte Umkehrbewegung. Mit der Momentum-Strategie habe ich das britische Pfund gehandelt.

Der Euro setzte seine Talfahrt gegenüber dem Dollar nach eher mittelmäßigen Konjunkturdaten aus der Eurozone fort. Das BIP und die Beschäftigungsentwicklung im ersten Quartal entsprachen den Prognosen der Volkswirte, während die Industrieproduktion nur um 0,2 % gegenüber dem Vormonat zulegte, erwartet worden war ein Anstieg um 0,4 %. Diese Zahlen deuten auf eine Stagnation der europäischen Wirtschaft hin, was sich negativ auf den Eurokurs auswirkt. Viele rechnen mit einer weiteren Abschwächung des Euro, insbesondere wenn sich die wirtschaftliche Lage in der Eurozone in naher Zukunft nicht verbessert. Entscheidende Faktoren, die es zu beobachten gilt, sind die Inflation, die Konsumausgaben und das geopolitische Umfeld.

Als Nächstes wartet der Markt auf die US-Erzeugerpreisdaten (PPI) für April sowie auf den Kernindex, der Nahrungsmittel- und Energiepreise ausklammert. Diese Daten gehören zu den führenden Indikatoren für den Inflationsdruck in der Wirtschaft und können die zukünftigen Zinsentscheidungen der Federal Reserve maßgeblich beeinflussen. Die Veröffentlichung des PPI wird wertvolle Einblicke in die Kostendynamik in verschiedenen Stadien der Produktionskette liefern. Ein Anstieg des PPI kann darauf hindeuten, dass Produzenten höhere Kosten an die Verbraucher weitergeben könnten, was wiederum die Verbraucherpreisinflation beschleunigen kann.

Außerdem werden heute Kommentare von FOMC-Mitgliedern Susan M. Collins und Neel Kashkari erwartet. Ihre Reden könnten Aufschluss über die aktuellen Einschätzungen der Fed zur Lage der Wirtschaft, zu den Inflationsaussichten und zum weiteren Kurs der Geldpolitik geben – insbesondere jetzt, da zwei Inflationsberichte für April vorliegen.

Sollten die Daten stark ausfallen, werde ich auf die Momentum-Strategie setzen. Reagiert der Markt kaum auf die Zahlen, werde ich weiterhin die Mean-Reversion-Strategie verwenden.

Momentum-Strategie (Breakout-Trading) für die zweite Tageshälfte

Für EUR/USD

• Käufe bei einem Ausbruch über 1,1715 können zu einem Anstieg des Euro in Richtung 1,1751 und 1,1800 führen;
• Verkäufe bei einem Ausbruch unter 1,1700 können zu einem Rückgang des Euro in Richtung 1,1675 und 1,1638 führen;

Für GBP/USD

• Käufe bei einem Ausbruch über 1,3530 können zu einem Anstieg des Pfunds in Richtung 1,3560 und 1,3585 führen;
• Verkäufe bei einem Ausbruch unter 1,3502 können zu einem Rückgang des Pfunds in Richtung 1,3480 und 1,3455 führen;

Für USD/JPY

• Käufe bei einem Ausbruch über 157,95 können zu einem Anstieg des Dollars in Richtung 158,35 und 158,75 führen;
• Verkäufe bei einem Ausbruch unter 157,69 können zu Dollar-Abgaben in Richtung 157,40 und 157,05 führen;

Mean-Reversion-Strategie (Reversal-Trading) für die zweite Tageshälfte

Für EUR/USD

• Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, wenn es nach einem gescheiterten Ausbruch über 1,1719 zu einer Rückkehr unter dieses Niveau kommt;
• Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, wenn es nach einem gescheiterten Ausbruch unter 1,1685 zu einer Rückkehr über dieses Niveau kommt;

Für GBP/USD

• Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, nachdem ein Fehlausbruch über 1,3538 erfolgt ist und der Kurs anschließend wieder unter dieses Niveau zurückkehrt;
• Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, nachdem ein Fehlausbruch unter 1,3493 erfolgt ist und der Kurs anschließend wieder über dieses Niveau zurückkehrt;

Für AUD/USD

• Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten Ausschau halten, wenn ein Ausbruch über 0,7252 scheitert und der Kurs anschließend wieder unter dieses Niveau zurückkehrt;
• Ich werde nach Kaufmöglichkeiten Ausschau halten, wenn ein Ausbruch unter 0,7229 scheitert und der Kurs anschließend wieder über dieses Niveau steigt;

Für USD/CAD

• Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, wenn es zu einem Fehlausbruch über 1,3715 kommt und der Kurs anschließend wieder unter dieses Niveau zurückkehrt;
• Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, wenn es zu einem Fehlausbruch unter 1,3687 kommt und der Kurs anschließend wieder über dieses Niveau ansteigt.