Im Stundenchart ist das Währungspaar GBP/USD am Donnerstag vom Widerstandsbereich 1,3596–1,3620 abgeprallt und in Richtung der Unterstützungszone 1,3513–1,3539 gefallen. In den vergangenen Tagen bewegte sich der Kurs jedoch größtenteils seitwärts. Kommt es heute zu einer Erholung aus der Unterstützungszone, könnten Trader mit einer Wiederaufnahme des Aufwärtstrends und neuen Versuchen des Pfunds rechnen, oberhalb der Marke von 1,3596–1,3620 zu schließen. Allerdings wird vieles heute von der Nachrichtenlage abhängen.
Die Wellenstruktur bleibt bullish. Die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle hat das vorherige Hoch nach oben durchbrochen, während die letzte Abwärtswelle nicht unter das vorherige Tief gefallen ist. Geopolitische Faktoren hatten den Bären über zwei Monate hinweg nahezu die vollständige Kontrolle über den Markt verschafft, doch inzwischen hat sich der geopolitische Hintergrund verändert und unterstützt nun weitgehend die Bullen. Der derzeitige Waffenstillstand zwischen Iran und den USA besteht zwar weiterhin, doch die Lage entwickelt sich in Richtung einer weiteren Eskalation und einer längeren Konfrontation. Für die Bullen wird es in den kommenden Wochen schwierig sein, kraftvolle Angriffe zu starten, doch es gibt derzeit auch keine klaren Gründe für einen Rückzug.
Am Donnerstag hat der Nachrichtenfluss erneut den Druck auf den Dollar verstärkt. Donald Trump drohte Iran abermals mit neuen Raketenangriffen und Attacken, falls nicht in naher Zukunft ein Abkommen unterzeichnet wird. Zudem werden heute wichtige US-Daten zu den Nonfarm Payrolls und zur Arbeitslosenquote veröffentlicht, und in den vergangenen zwölf Monaten haben diese Berichte Investoren häufiger enttäuscht als ermutigt. Im März wurden fast 180.000 neue Stellen geschaffen, wobei anzumerken ist, dass dies beinahe ein Einzelfall einer derart starken Zahl war. Einen Monat zuvor hatte der Wert noch bei -133.000 gelegen. Die Arbeitslosenquote ist in den letzten Monaten von 4,5 % auf 4,3 % gesunken, ist jedoch in den vergangenen drei Jahren von 3,4 % auf 4,3 % gestiegen. Der Anstieg ist nicht dramatisch, aber die Arbeitslosigkeit nimmt dennoch zu, während deutlich weniger neue Stellen geschaffen werden als noch vor einigen Jahren. Daher stellt jeder Arbeitsmarktbericht ein potenzielles Risiko für den Dollar dar. Der Markt flüchtet nicht mehr blindlings in den US-Dollar aufgrund des Konflikts im Nahen Osten. Aus meiner Sicht befinden sich die Bullen nach wie vor in einer deutlich stärkeren und sichereren Position als die Bären.
Im 4-Stunden-Chart hat sich das Währungspaar oberhalb des absteigenden Trendkanals stabilisiert, was Erwartungen auf die Ausbildung eines voll ausgeprägten Aufwärtstrends zulässt. Die Konsolidierung oberhalb des Fibonacci-Levels von 38,2 % bei 1,3540 stützt die Möglichkeit einer Fortsetzung des Anstiegs in Richtung des Korrekturlevels von 23,6 % bei 1,3664. Das technische Bild im Stundenchart ist derzeit aussagekräftiger, weshalb ich empfehle, den Fokus stärker darauf zu richten. Derzeit sind keine sich abzeichnenden Divergenzen zu erkennen.
Commitments of Traders (COT) Report:
Die Stimmung in der Kategorie der „Non-commercial“-Trader ist in der jüngsten Berichtsperiode noch bärischer geworden. Die Zahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen verringerte sich um 3.509, während die Zahl der Short-Positionen um 5.091 anstieg. Die Differenz zwischen Long- und Short-Positionen liegt nun effektiv bei 59.000 gegenüber 120.000. Bereits seit sechs Wochen in Folge bauen nichtkommerzielle Marktteilnehmer ihre Verkaufspositionen deutlich aus und reduzieren gleichzeitig ihre Kaufpositionen, was zu einem starken Ungleichgewicht zwischen Longs und Shorts führt. Die Bären haben in den vergangenen Monaten dominiert, was angesichts der geopolitischen Lage nicht überrascht.
Ich halte weiterhin nicht an einem langfristigen bärischen Trend für das Pfund fest, doch hängt inzwischen alles weniger von Konjunkturdaten, Trumps Handelspolitik oder der Geldpolitik der Zentralbanken ab, sondern vielmehr von der Dauer, dem Ausmaß und den Folgen des Kriegs im Nahen Osten. In den vergangenen Wochen hatte sich der Markt auf eine mögliche Deeskalation eingestellt, doch die jüngsten Meldungen deuten darauf hin, dass ein vollständiger Waffenstillstand noch in weiter Ferne liegt und der Konflikt jederzeit wieder aufflammen könnte. In diesem Fall könnte sich der Vorteil der Bären noch weiter verstärken.
Wirtschaftskalender für die USA und das Vereinigte Königreich:
Am 8. Mai umfasst der Wirtschaftskalender vier Termine, von denen mindestens zwei von hoher Relevanz sind. Der Einfluss des konjunkturellen Umfelds auf die Marktstimmung könnte am Freitag vor allem in der zweiten Tageshälfte erheblich sein.
GBP/USD-Prognose und Trading-Tipps:
Verkaufsgelegenheiten könnten sich heute bieten, falls das Paar auf dem Stundenchart erneut von der Zone 1,3596–1,3620 nach unten abprallt, mit Kurszielen bei 1,3526–1,3539. Kaufgelegenheiten könnten entstehen, wenn das Paar von der Zone 1,3513–1,3539 nach oben abprallt, mit Zielen im Bereich 1,3596–1,3620. Long-Positionen können zudem in Erwägung gezogen werden, wenn das Paar oberhalb der Zone 1,3611–1,3620 schließt, mit einem Ziel bei 1,3700.
Die Fibonacci-Niveaus werden auf dem Stundenchart von 1,3866–1,3158 und auf dem 4-Stunden-Chart von 1,3012–1,3868 aus gezogen.
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