Das Währungspaar EUR/USD verzeichnete am Montag und Dienstag ein leichtes Wachstum, was eine Reaktion auf Imbalance 12 sein könnte, die „bullish“ ist. Damit haben die Bullen eine neue Gelegenheit, einen Angriff in Richtung Imbalance 11 zu starten. Imbalance 11 bleibt für EUR/USD eine Widerstandszone, und das aktuelle Chartbild ist recht komplex und uneindeutig. Allerdings geht es nicht nur um das technische Bild. So wurden beispielsweise die US-Arbeitsmarktdaten und die Arbeitslosenquote vom Freitag ignoriert. Und sie wurden von den Bären ignoriert, die in den letzten zwei Monaten nahezu ununterbrochen attackiert haben. Bedeutet das, dass derzeit niemand mehr das Paar verkaufen und entsprechend den Dollar kaufen will? Zumindest nicht ohne eine neue Eskalation des Krieges im Nahen Osten? Wie lange kann der US-Dollar tatsächlich weiter steigen, wenn er sich ausschließlich auf den Krieg im Nahen Osten stützt? Ein Jahr?
Das gesamte Wachstum des US-Dollars in den vergangenen 4–5 Wochen wurde durch Geopolitik getrieben. Jetzt ziehen es Händler vor, die Entwicklungen in Ruhe abzuwarten, da sie nicht sicher sind, was zu tun ist. Trump schwankt zwischen dem Wunsch, die Straße von Hormus wieder zu öffnen, und dem Bestreben, die Verantwortung auf andere Länder abzuwälzen. Mal spricht er von erfolgreichen Verhandlungen mit dem Iran, dann wiederum droht er, das Land zu zerstören. Auf dem Chart sehen wir den Widerschein dieser Ereignisse. Ich habe wiederholt gesagt, dass ich trotz des Bruchs wichtiger, trendbildender Tiefs nicht an das Ende des Aufwärtstrends glaube. Die Bewegung der vergangenen zwei Monate könnte in einen Abwärtstrend übergehen, falls die Geopolitik den Dollar weiterhin stark stützt. Momentan zweifle ich jedoch noch an der Fähigkeit der Bären, über einen längeren Zeitraum hinweg ununterbrochen zu attackieren. Ein weiterer Anstieg des US-Dollars ist nur möglich, wenn die Geopolitik den Bären weiterhin starke Unterstützung liefert. Und, wie ich bereits gesagt habe, dafür braucht es nicht nur eine angespannte Lage im Nahen Osten, sondern eine, die sich weiter zuspitzt.
Das technische Bild beginnt sich zu verändern und wird sehr interessant. Erstens könnte der Kurs bald auf Imbalance 11 reagieren. Dies wäre die zweite Reaktion, die schwächer ausfallen – oder auch ganz ausbleiben – könnte. Ich möchte jedoch nochmals daran erinnern, dass der Aufwärtstrend weiterhin intakt ist und sich im Bereich der Imbalance 11 lediglich ein Verkaufssignal bilden kann. Zweitens könnte der Kurs auf Imbalance 12 reagieren und damit ein Kaufsignal innerhalb eines Aufwärtstrends generieren. Ein weiterer wichtiger Punkt sind mögliche Liquidity Sweeps der letzten drei Aufwärtsbewegungen, die mit der Reaktion auf Imbalance 11 zusammenfallen könnten. Daher ist es noch zu früh, um von einer groß angelegten Offensive der Bullen zu sprechen, aber die Wahrscheinlichkeit besteht. Die zentrale Voraussetzung ist das Zustandekommen eines Waffenstillstands zwischen Washington und Teheran.
Der Nachrichtenfluss am Dienstag war recht schwach, und nach Freitag und Montag hatte ohnehin niemand starke Bewegungen nach einem weiteren US-Bericht erwartet. Händler konzentrieren sich weiterhin ausschließlich auf die Geopolitik und warten derzeit auf die nächste Entscheidung von Donald Trump. Eine neue Frist in den Verhandlungen mit Teheran wurde auf den 7. April gesetzt, nach deren Ablauf ein verheerender Schlag gegen den Iran folgen soll. Entweder verlängert Trump heute die Verhandlungsfrist – oder er setzt den Schlag um.
Die Bullen haben nach wie vor viele Gründe für eine Attacke, und selbst der Ausbruch eines Krieges im Nahen Osten hat diese nicht geschmälert. Strukturell und im größeren Zusammenhang haben sich Trumps politische Maßnahmen – die im vergangenen Jahr zu einem deutlichen Rückgang des Dollars geführt haben – nicht verändert. Kurzfristig könnte sich die US-Währung im Zuge einer Flucht in sichere Häfen stärken, doch dieser Faktor kann sie nicht dauerhaft tragen und erfordert eine kontinuierliche Eskalation des Konflikts im Nahen Osten. Weitere starke stützende Faktoren für den US-Dollar gibt es nicht. Ich glaube weiterhin nicht an einen nachhaltigen Abwärtstrend. Der Dollar hat vorübergehend Unterstützung vom Markt erhalten, doch was soll es den Bären ermöglichen, ihre Angriffe fortzusetzen?
Wirtschaftskalender für die USA und die Eurozone:
Am 8. April enthält der Wirtschaftskalender zwei vergleichsweise unbedeutende Veröffentlichungen. Der Einfluss des Nachrichtenumfelds auf die Marktstimmung dürfte am Mittwoch gering bleiben.
EUR/USD-Prognose und Handelstipps:
Meiner Ansicht nach befindet sich das Währungspaar weiterhin in der Phase der Ausbildung eines Aufwärtstrends. Das Nachrichtenumfeld hat vor vier Wochen abrupt die Richtung gewechselt, doch der Trend selbst kann noch nicht als vollständig aufgehoben oder beendet gelten. Daher benötigen Händler in der näheren Zukunft neue Muster und Signale, um kurzfristige Prognosen zu erstellen und Positionen zu eröffnen.
In nächster Zeit könnten die Bären ein Signal im Bereich der Imbalance 11 erhalten, doch wenn sich die geopolitische Lage nicht über das aktuelle Niveau hinaus verschärft, könnte dieses Signal ausbleiben. Die Bullen hingegen können innerhalb der Imbalance 12 nach einem Signal suchen, das den Einstieg in Long-Positionen mit einem Ziel im Bereich von 1,1670 ermöglichen würde.
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