18.03.202612:42 Analytische Bewertungen Forex: Anpassungen von Leveln und Zielen für die US‑Session – 18. März

Der Euro, das britische Pfund und der kanadische Dollar wurden heute sehr effektiv mit der Mean Reversion-Strategie gehandelt. Ich habe keine Trades mit Momentum ausgeführt.

Die Inflationsdaten für den Euroraum im Februar entsprachen vollständig den Prognosen der Volkswirte. Der Gesamtindex stieg um 1,9 %, während die Kernteuerung um 2,4 % zulegte. Diese Werte deuten auf stabile Preistrends hin, schließen jedoch potenzielle mittelfristige Risiken nicht aus – insbesondere nach dem Rekordanstieg der Energiepreise im März dieses Jahres. Obwohl die Inflation weiterhin nahe am Zielwert der Europäischen Zentralbank von 2 % liegt, könnten die Märzzahlen sich deutlich verändern. Dies erhöht die Unsicherheit für Unternehmen und Verbraucher und veranlasst die EZB, ihre Zinsperspektiven zu überdenken.

In der zweiten Tageshälfte erwarten wir die Veröffentlichung der Daten zum Erzeugerpreisindex (PPI) sowie zum Kern-PPI (ohne Nahrungsmittel und Energie). Diese Kennzahlen sind wichtig für die Beurteilung der Inflationstrends, da sie die Kosten der Unternehmen widerspiegeln und als Frühindikatoren für die Verbraucherpreisinflation dienen können. Trotz ihres Informationsgehalts wird die Aufmerksamkeit der Märkte jedoch auf einem bedeutenderen Ereignis liegen: der Zinsentscheidung des Federal Open Market Committee zur Leitzinsrate. Die Geldpolitik der Federal Reserve – unabhängig davon, ob sie den Satz ändert oder beibehält – hat den größten Einfluss auf die Finanzmärkte. Die FOMC-Entscheidung, zusammen mit den Kommentaren des Fed Chair zur zukünftigen Geldpolitik vor dem Hintergrund des US-Konflikts mit Iran, wird die Erwartungen von Tradern und Investoren in der näheren Zukunft prägen. Eine restriktive (hawkish) Haltung der Fed wird den Dollar stärken, während eine lockerere (dovish) Ausrichtung zugunsten des Wirtschaftswachstums zu einer deutlicheren Abschwächung des Dollars führen dürfte.

Fallen die Daten stark aus, werde ich mich auf die Momentum-Strategie stützen. Bleibt eine Marktreaktion auf die Daten aus, setze ich die Mean-Reversion-Strategie ein.

Momentum-Strategie (Breakout) für die zweite Tageshälfte:

EUR/USD

• Kauf bei einem Ausbruch über 1,1565 mit Zielen bei 1,1609 und 1,1645
• Verkauf bei einem Ausbruch unter 1,1522 mit Zielen bei 1,1487 und 1,1448

GBP/USD

• Kauf bei einem Ausbruch über 1,3371 mit Zielen bei 1,3406 und 1,3440
• Verkauf bei einem Ausbruch unter 1,3335 mit Zielen bei 1,3305 und 1,3275

USD/JPY

• Kauf bei einem Ausbruch über 159,18 mit Zielen bei 159,55 und 159,74
• Verkauf bei einem Ausbruch unter 158,85 mit Zielen bei 158,57 und 158,28

Mean-Reversion-Strategie (Reversal) für die zweite Tageshälfte:

EUR/USD

• Nach einer gescheiterten Ausbruchsbewegung über 1,1561 und einer Rückkehr unter dieses Niveau nach Verkaufsmöglichkeiten suchen
• Nach einer gescheiterten Ausbruchsbewegung unter 1,1514 und einer Rückkehr zu diesem Niveau nach Kaufmöglichkeiten suchen

GBP/USD

• Achten Sie auf Verkaufsgelegenheiten nach einem gescheiterten Ausbruch über 1,3386 und einer Rückkehr unter dieses Niveau.
• Achten Sie auf Kaufgelegenheiten nach einem gescheiterten Ausbruch unter 1,3332 und einer Rückkehr zu diesem Niveau.

AUD/USD

• Suchen Sie nach Verkaufsmöglichkeiten nach einem gescheiterten Ausbruch über 0,7132 und einer Rückkehr unter dieses Niveau
• Suchen Sie nach Kaufmöglichkeiten nach einem gescheiterten Ausbruch unter 0,7100 und einer Rückkehr zu diesem Niveau

USD/CAD

• Nach Verkaufsgelegenheiten Ausschau halten, wenn ein Ausbruch über 1,3719 scheitert und der Kurs wieder unter dieses Niveau fällt
• Nach Kaufgelegenheiten Ausschau halten, wenn ein Ausbruch unter 1,3676 scheitert und der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt