Während der asiatischen Handelssession am Montag zeigte Bitcoin unerwartet Wachstum und hebelte damit den Order-Block faktisch aus. Es besteht weiterhin die Möglichkeit, dass Bitcoin sich die Liquidität der beiden vorherigen Hochs holt und eine weitere Abweichung bildet. Im Moment sieht das technische Bild jedoch nach einer Vollendung der Seitwärtsrange aus. Dieses Szenario kommt für uns nicht überraschend, da es im Tages-Chart mindestens drei Bereiche gibt, an denen Bitcoin technisch sauber korrigieren kann. Zur Erinnerung: Nach dem letzten Einbruch am Kryptowährungsmarkt haben wir keine ausgeprägte Korrektur gesehen. Bitcoin verbrachte fünf Wochen in einer Seitwärtsrange. Nun hat sich im Tages-Chart außerdem ein Liquiditätspool gebildet, der für die Bären interessant ist. Unterhalb dieses Pools (Trendlinie) liegen Pending-Sell-Orders und Stop-Loss-Orders der Käufer. Damit haben wir ein klares Ziel für eine Korrektur (das nächstgelegene „bärische“ FVG) und ein klares Ziel für einen neuen Rückgang – den Liquiditätspool.
Insgesamt zeigt Bitcoin nach wie vor keinen ausgeprägten Drang zu steigen, doch man muss verstehen, dass eine Seitwärtsphase nicht ewig dauern kann. Gestern sah das technische Bild wie eine Vorbereitung auf einen neuen Rückgang aus. Allerdings blieb eine Reaktion auf den Order-Block aus, was bedeutet, dass Trader keine Grundlage für das Eröffnen von Short-Positionen hatten.
Derzeit gibt es keine Grundlage, von einem neuen „bullischen“ Trend auszugehen. Wenn der letzte Order-Block ausgehebelt wird und der Preis die Seitwärtsrange nach oben verlässt, kann von einer ausgeprägteren Aufwärtskorrektur gesprochen werden. Zur Erinnerung: Im Tages-Chart gibt es mehrere Bereiche, an denen Bitcoin problemlos nach oben korrigieren kann, wobei eine Aufwärtsbewegung weiterhin nur als Korrektur zu werten wäre.
Im Tages-Chart setzt Bitcoin die Ausbildung eines Abwärtstrends fort. Die Trendstruktur ist eindeutig bärisch, und die CHOCH-Linie befindet sich aktuell im Bereich von 97.900 $. Erst oberhalb dieses Niveaus kann das Ende des Abwärtstrends in Betracht gezogen werden. Zur Erinnerung: Das letzte Verkaufssignal wurde innerhalb des „bärischen“ FVG (96.900 $ – 98.000 $) generiert. Trader hatten damit eine hervorragende Möglichkeit, nahezu die gesamte letzte Abwärtsbewegung mitzunehmen. Das aktuelle Ziel des Rückgangs bleibt der Bereich von 57.500 $ – dem 61,8%-Fibonacci-Retracement. Da es keine Anzeichen für eine Trendwende nach oben gibt, gehen wir davon aus, dass der Rückgang anhält. Im Tages-Chart liegt der nächste POI-Bereich für neue Short-Einstiege bei 79.500 $ – 81.100 $.
Im 4-Stunden-Chart bewegt sich der Preis weiterhin in einer Seitwärtsrange, hat aber gute Chancen, diese noch heute abzuschließen. Die CHOCH-Linie verläuft bei 90.560 $, und erst oberhalb dieses Niveaus kann von einem Wechsel zu einem bullischen Trend gesprochen werden. Es gibt zudem eine weitere CHOCH-Linie, die als Unterstützung für die am 6. Februar begonnene Aufwärtskorrektur dient. Ein Bruch dieser Linie würde auf das Ende der Korrektur hinweisen. Wir haben zwei Abweichungen an der unteren und zwei an der oberen Begrenzung des Kanals beobachtet. Die letzte Abweichung und der Order-Block könnten sich jedoch als Fehlsignal erweisen. Den Bären kann in dieser Situation nur das Abfischen der Liquidität über den letzten beiden Hochs helfen. In diesem Fall würde eine dritte Abweichung entstehen.
Bitcoin setzt die Ausbildung eines voll ausgeprägten Abwärtstrends fort. Wir rechnen weiterhin mit einem Rückgang in Richtung 57.500 $ (61,8%-Fibonacci-Level des dreijährigen Aufwärtstrends), und aktuell gibt es keine Anzeichen für eine Trendwende. Allerdings wirkt inzwischen selbst das Niveau von 57.500 $ nicht wie ein endgültiger Haltepunkt. Unter den POI-Bereichen ist derzeit nur das nächste „bärische“ FVG im Tages-Chart hervorzuheben, das sich allerdings noch relativ weit vom aktuellen Preis entfernt befindet. Im 4-Stunden-Chart hat der Order-Block keine Preisreaktion ausgelöst, doch eine dritte Abweichung an der oberen Begrenzung kann sich weiterhin ausbilden. In diesem Fall lägen die Ziele für den Rückgang bei 50 % und 100 % der Seitwärtsrange, also in den Bereichen von 68.700 $ und 65.100 $.
CHOCH – Bruch der Trendstruktur.
Liquidität – Stop-Loss-Orders von Tradern, die Market Maker zum Aufbau ihrer Positionen nutzen.
FVG – Bereich der Preisineffizienz. Der Preis durchläuft solche Zonen sehr schnell, was auf eine vollständige Abwesenheit einer Marktseite hinweist. Im Anschluss neigt der Preis dazu, in diese Zonen zurückzukehren und auf sie zu reagieren.
IFVG – Invertierter Bereich der Preisineffizienz. Nach der Rückkehr in einen solchen Bereich reagiert der Preis nicht konsolidierend, sondern durchbricht ihn impulsiv und testet ihn anschließend von der Gegenseite.
OB – Order-Block. Die Kerze, in der der Market Maker eine Position eröffnet, um Liquidität einzusammeln und eine Position in die Gegenrichtung aufzubauen.
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