Während der Sitzung am Montag drehte das Währungspaar EUR/USD zugunsten des Euro und festigte sich oberhalb des Korrekturniveaus von 100,0 % bei 1,1577. Infolgedessen könnte die Aufwärtsbewegung heute in Richtung des nächsten Korrekturniveaus bei 76,4 % – 1,1696 – anhalten. Erstmals seit Längerem könnten die Käufer die Initiative übernehmen, müssen den Kurs jedoch noch um mehrere Dutzend Punkte nach oben treiben. Eine Konsolidierung unterhalb von 1,1577 würde den US‑Dollar begünstigen und zu einem erneuten Rückgang in Richtung des Fibonacci‑Niveaus von 127,2 % bei 1,1440 führen.
Die Wellenstruktur im Stundenchart bleibt übersichtlich. Die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle konnte das vorherige Hoch nicht überwinden, während die jüngste Abwärtswelle das vorherige Tief klar durchbrochen hat. Damit bleibt der übergeordnete Trend weiterhin abwärtsgerichtet. Die von Donald Trump im Nahen Osten ergriffenen Maßnahmen haben umfangreiche militärische Aktivitäten ausgelöst, an denen rund ein Dutzend Länder beteiligt sind, was dem US‑Dollar als Fluchtwährung zu einer Aufwertung verholfen hat. Endet der Krieg jedoch bald, könnten die Käufer allmählich die Kontrolle übernehmen.
Am Montag gab es nur wenige Konjunkturdaten, und die veröffentlichten Zahlen stießen bei den Tradern auf geringes Interesse. In der Nacht legte der US‑Dollar deutlich zu, da die Ölpreise stark anzogen. Im weiteren Tagesverlauf gaben die Ölpreise jedoch wieder nach, Donald Trump sagte zu, den durch den Konflikt im Nahen Osten verursachten globalen Mangel an Öl und Gas zu beheben, und erklärte später, der Krieg mit Iran stehe kurz vor dem Ende. Derzeit ist schwer abzuschätzen, welche Ziele Trump mit diesem Konflikt tatsächlich erreicht hat, da es keine Berichte über die Zerstörung iranischer Atomanlagen oder Nuklearbestände gibt. Das bislang einzige klar erkennbare Ergebnis ist ein massiver Energieschock, von dem zahlreiche Länder weltweit betroffen sind.
Der US‑Präsident kündigte außerdem eine teilweise und vorübergehende Aufhebung der Sanktionen gegen Russland an, um den Ölmarkt zu stabilisieren. Trump fügte hinzu, dass eine erneute Einführung dieser Sanktionen möglicherweise nicht notwendig sein werde. Die Friedensverhandlungen zwischen den Vereinigten Staaten, Russland und der Ukraine dauern an, eine weitere Runde ist für den 11. März angesetzt. Russland hat sich damit bereits die Abschaffung eines Teils der Sanktionen gesichert, und erfolgreiche Gespräche mit der Ukraine und den Vereinigten Staaten könnten zur Aufhebung der verbleibenden Beschränkungen führen. Die Ölpreise fallen, und der Dollar gibt nach, da sich die geopolitischen Spannungen abschwächen.
Im 4-Stunden-Chart drehte das Währungspaar zugunsten des Euro nach oben und stieg in Richtung des 38,2%-Fibonacci-Levels bei 1,1642. Eine Konsolidierung oberhalb dieses Niveaus würde weiteren Anstieg in Richtung 1,1694 und 1,1748 innerhalb des abwärtsgerichteten Trendkanals erwarten lassen. Ein Abprall von der Marke 1,1642 würde hingegen den U.S. Dollar begünstigen und zu erneuten Rückgängen in Richtung des 0,0%-Korrekturlevels bei 1,1471 führen. Auf den Indikatoren sind derzeit keine sich abzeichnenden Divergenzen zu erkennen.
In der jüngsten Berichtsperiode haben professionelle Händler 287 Long-Positionen geschlossen und 20.071 Short-Positionen eröffnet. Die Stimmung in der Non-commercial-Gruppe bleibt überwiegend bullisch, was in hohem Maße von Donald Trump und seiner Politik beeinflusst wird, obwohl die Long-Positionen in den letzten Wochen zurückgegangen sind. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen beläuft sich derzeit auf 294.000, während die Short-Positionen 158.000 betragen. Der Vorteil liegt nach wie vor fast doppelt so stark auf Seiten der Käufer.
Insgesamt bauen große Marktteilnehmer langfristig weiterhin Short-Positionen ab und erhöhen ihre Long-Positionen. Verschiedene globale Ereignisse – an denen es in den letzten Jahren nicht mangelte – beeinflussen die Anlegerstimmung weiterhin. Derzeit richtet sich die Aufmerksamkeit der Märkte auf den Nahen Osten, wo sich der Konflikt weiter zuspitzt und geografisch ausweitet. Daher werden sich die Bewegungen von Euro und US-Dollar in naher Zukunft weniger an der Geldpolitik der Federal Reserve oder an Konjunkturdaten orientieren, sondern stärker an der Entwicklung des Konflikts unter Beteiligung des Iran.
Der Wirtschaftskalender für den 10. März weist drei Ereignisse von zweitrangiger Bedeutung auf. Daher dürfte der Einfluss des Nachrichtenflusses auf die Marktstimmung am Dienstag gering oder gar nicht spürbar sein.
Verkaufssignale ergaben sich zuvor nach einem Rückprall von 1,1830 im Stundenchart mit Kurszielen bei 1,1770, 1,1696 und 1,1577. Alle Ziele wurden erreicht. Neue Short-Positionen können in Betracht gezogen werden, wenn das Paar unterhalb von 1,1577 schließt, mit einem Ziel bei 1,1440, auch wenn die bärische Dynamik aktuell nachzulassen scheint.
Long-Positionen könnten nach einer Stabilisierung oberhalb von 1,1577 mit einem Ziel bei 1,1696 eröffnet werden. Diese Positionen können heute weiterhin gehalten werden.
Die Fibonacci-Gitter sind im Stundenchart von 1,1805–1,1578 und im 4-Stunden-Chart von 1,1919–1,1471 gezogen.
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