Das Währungspaar EUR/USD erholte sich von der Bullish Imbalance 12 und drehte zugunsten der europäischen Währung, genau wie von mir zuvor angedeutet. Damit erhielten die Trader ein weiteres Kaufsignal, das ihnen ermöglichte, Long-Positionen einzugehen. Am Mittwoch wurde die Situation für die Bullen für einige Stunden etwas riskant, als sie auf die im Januar in den USA geschaffenen 130.000 Stellen reagierten. Später stellte sich jedoch heraus, dass das U.S. Bureau of Statistics die Gesamtzahl der im Jahr 2025 geschaffenen Stellen um 1 Million nach unten revidiert hatte. Den aktualisierten Daten zufolge wurden im gesamten Jahr etwas mehr als 200.000 Arbeitsplätze geschaffen, was einem durchschnittlichen monatlichen Zuwachs von etwa 19.000 entspricht. Wie wir sehen, konnten sich die Bären nicht lange über ihre Lage freuen.
Heute hatten die Bullen eine ausgezeichnete Gelegenheit, eine neue Offensive zu starten, da die Inflation in den USA auf 2,4 % im Jahresvergleich zurückgegangen ist und damit die Wahrscheinlichkeit weiterer geldpolitischer Lockerungen durch die Federal Reserve deutlich gestiegen ist. Überraschenderweise wurde dieser Bericht jedoch weitgehend ignoriert. Auch die Marktreaktion auf die Beschäftigungs- und Arbeitslosendaten vom Mittwoch fiel relativ verhalten aus.
Die Chartstruktur signalisiert weiterhin eine Dominanz der Bullen. Der Aufwärtstrend bleibt intakt. Im Ungleichgewicht 11 entstand ein bullisches Signal, dem kurz darauf ein weiteres im Ungleichgewicht 12 folgte. Daher können Trader Long-Positionen weiter halten. Bei genauerem Hinsehen lässt sich zudem ein weiteres kleines bullisches Ungleichgewicht vom 9. Februar erkennen. Da es relativ gering ausgeprägt ist, habe ich es auf den Charts nicht gesondert markiert, aber es ist vorhanden und könnte die Bullen zusätzlich stützen und möglicherweise schon heute eine Reaktion auslösen.
Am Freitag spielte der Nachrichtenhintergrund den Bullen alle Trümpfe in die Hand. Warum sie die Chance für einen Angriff nicht nutzten, bleibt offen. Natürlich entsprach der tatsächliche Inflationswert den Markterwartungen, was die verhaltene Reaktion teilweise erklärt. Dennoch eröffnet die nachlassende Inflation neue dovishe Perspektiven für das FOMC. Meiner Ansicht nach rechtfertigt allein dieser Umstand eine weitere Schwäche des Dollars.
Seit sechs bis sieben Monaten haben die Bullen ausreichend Gründe für eine erneute Aufwärtsbewegung, und diese Gründe nehmen von Woche zu Woche zu. Dazu zählen die dovishe Perspektive der geldpolitischen Ausrichtung des FOMC, die unveränderte Politik von Donald Trump, die Spannungen zwischen den USA und China (derzeit nur unter einem vorläufigen Waffenstillstand), öffentliche Proteste in den USA unter dem Motto „No Kings“, Schwächen am Arbeitsmarkt, der Regierungs‑Shutdown im Herbst (der anderthalb Monate dauerte) sowie ein weiterer Shutdown Anfang Februar. Hinzu kommen militärische Aktionen der USA gegenüber bestimmten Ländern, Strafverfahren gegen Powell, die „Greenland confusion“ und sich verschlechternde Beziehungen zu Kanada und Südkorea. Insofern wäre ein weiterer Anstieg des Währungspaares aus meiner Sicht völlig logisch.
Ich glaube weiterhin nicht an einen Abwärtstrend. Der Nachrichtenhintergrund lässt sich derzeit kaum zugunsten des Dollars interpretieren, und ich versuche es auch nicht. Die blaue Linie markiert das Kursniveau, unterhalb dessen der Aufwärtstrend als beendet gelten könnte. Die Bären müssten das Paar um rund 460 Punkte nach unten drücken, um dieses Niveau zu erreichen. Angesichts des aktuellen Nachrichtenumfelds und der Chartstruktur, in der kein einziges bärisches Muster zu erkennen ist, halte ich diese Aufgabe für unrealistisch.
Als nächstes Aufwärtsziel hatte ich zuvor das bärische Ungleichgewicht bei 1,1976–1,2092 im Wochenchart betrachtet, das bereits im Juni 2021 entstanden ist. Dieses Muster wurde nun vollständig abgearbeitet. Darüber lassen sich zwei Niveaus hervorheben: 1,2348 und 1,2564 – beide entsprechen Hochs im Monatschart.
Wirtschaftskalender für die USA und die Europäische Union:
Europäische Union – Veränderung der Industrieproduktion (10:00 UTC).
Am 16. Februar enthält der Wirtschaftskalender nur einen Eintrag, der zudem nicht besonders wichtig ist. Der Einfluss des Nachrichtenhintergrunds auf die Marktstimmung dürfte am Montag sehr begrenzt sein.
EUR/USD-Prognose und Trading-Empfehlungen:
Meiner Einschätzung nach befindet sich das Paar weiterhin in der Phase der Ausbildung eines Aufwärtstrends. Obwohl der Nachrichtenhintergrund nach wie vor zugunsten der Bullen ausfällt, haben die Bären in den vergangenen Monaten zeitweise Gegenangriffe gestartet. Dennoch sehe ich keine realistischen Gründe für den Beginn eines Abwärtstrends.
Aus den Ungleichgewichten 1, 2, 4, 5, 3, 8 und 9 hatten Trader Gelegenheiten, den Euro zu kaufen. In jedem Fall kam es zu einem gewissen Anstieg, und der Aufwärtstrend blieb intakt. In der vergangenen Woche entstand aus dem Ungleichgewicht 11 ein neues bullisches Signal, das den Tradern erneut ermöglichte, Long-Positionen mit einem Ziel bei 1,1976 zu eröffnen – dieses Ziel wurde erreicht. In dieser Woche hat sich im Ungleichgewicht 12 ein weiteres bullisches Signal gebildet, das Tradern eine neue Chance zum Kauf des Paares gibt. Die formalen Aufwärtsziele liegen bei 1,2348 und 1,2564.
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