18.12.202518:51 Analytische Bewertungen Forex: Level- und Zielanpassungen für die U.S.-Handelssession – 18. Dezember

Heute wurde der kanadische Dollar einzig mit der Mean Reversion-Strategie gehandelt. Ich habe das britische Pfund und den japanischen Yen mit der Momentum-Strategie gehandelt.

Der Euro und das Pfund fielen leicht, kurz bevor die Entscheidungen der Europäischen Zentralbank und der Bank of England zu den Zinssätzen bekanntgegeben wurden. Investoren halten den Atem an, in Erwartung von Signalen zur zukünftigen Geldpolitik. Es wird erwartet, dass die EZB die Zinssätze unverändert lässt, jedoch wird dem Pressegespräch von Christine Lagarde besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Die Bank of England hingegen bereitet sich darauf vor, die Zinssätze zu senken, was den Rückgang des britischen Pfunds weiter befeuern könnte.

Darüber hinaus verspricht der Wirtschaftskalender ein hohes Maß an Aktivität, was eine erhöhte Volatilität auf den Finanzmärkten impliziert. Im Mittelpunkt wird die Veröffentlichung der Verbraucherpreisindexdaten (CPI) aus den USA stehen, einem wichtigen Indikator für den Inflationsdruck. Insbesondere der Gesamt-CPI sowie der CPI ohne Lebensmittel- und Energiepreise – auch als Kern-CPI bezeichnet – werden genau verfolgt. Letzterer gilt als stabilerer Indikator, der die zugrundeliegenden Inflationstrends besser widerspiegelt, da er volatile Komponenten ausschließt, die starken kurzfristigen Schwankungen unterliegen. Wenn die veröffentlichten Zahlen die Prognosen übertreffen, könnte dies zu einer Stärkung des US-Dollars führen, da dies als Signal interpretiert würde, dass die Federal Reserve vorsichtiger bei der Senkung der Zinssätze sein muss. Umgekehrt könnten schwächer als erwartete Daten zu einem weicheren Dollar führen.

Zugleich wird die Veröffentlichung der wöchentlichen Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung in den USA ebenfalls Aufmerksamkeit erregen. Obwohl dieser Indikator nicht so bedeutend wie der CPI ist, dient er als ein wichtiger Anhaltspunkt für die Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt.

Wenn die Daten stark sind, werde ich auf die Momentum-Strategie setzen. Sollte es keine Marktreaktion auf die Veröffentlichungen geben, werde ich weiterhin die Mean Reversion-Strategie nutzen.

Momentum-Strategie (Breakout) für die zweite Tageshälfte

EUR/USD

• Ein Kauf bei einem Ausbruch über 1,1730 könnte zu Gewinnen des Euro in Richtung 1,1750 und 1,1775 führen.
• Ein Verkauf bei einem Ausbruch unter 1,1705 könnte zu einem Rückgang in Richtung 1,1680 und 1,1640 führen.

GBP/USD

• Ein Kauf bei einem Ausbruch über 1,3370 könnte zu Gewinnen des Pfunds in Richtung 1,3405 und 1,3435 führen.
• Ein Verkauf bei einem Ausbruch unter 1,3338 könnte zu einem Rückgang in Richtung 1,3312 und 1,3287 führen.

USD/JPY

• Ein Kauf bei einem Ausbruch über 155,12 könnte zu Gewinnen des Dollars in Richtung 156,55 und 156,94 führen.
• Ein Verkauf bei einem Ausbruch unter 155,80 könnte zu Verkäufen des Dollars in Richtung 155,40 und 154,80 führen.

Mean Reversion-Strategie (Pullback) für die zweite Tageshälfte

EUR/USD

• Ich werde nach Verkaufsgelegenheiten suchen, nachdem ein Ausbruch über 1,1736 gescheitert ist und der Kurs unter dieses Niveau zurückgekehrt ist.
• Ich werde nach Kaufgelegenheiten suchen, nachdem ein Ausbruch unter 1,1707 gescheitert ist und der Kurs zu diesem Niveau zurückgekehrt ist.

GBP/USD

• Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten Ausschau halten, nachdem ein Ausbruch über 1.3367 fehlgeschlagen ist, wenn der Kurs unter dieses Niveau zurückkehrt.
• Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, nachdem ein Ausbruch unter 1.3331 fehlgeschlagen ist, wenn der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt.

AUD/USD

• Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, nachdem es einen fehlgeschlagenen Ausbruch über 0,6621 gegeben hat und der Kurs wieder unter dieses Niveau fällt.
• Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, nachdem es einen fehlgeschlagenen Ausbruch unter 0,6600 gegeben hat und der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt.

USD/CAD

• Ich werde nach Verkaufsgelegenheiten suchen, nachdem ein erfolgloser Ausbruch über 1,3786 stattgefunden hat und der Kurs wieder unter dieses Niveau fällt.
• Ich werde nach Kaufgelegenheiten suchen, nachdem ein erfolgloser Ausbruch unter 1,3764 stattgefunden hat und der Kurs wieder auf dieses Niveau zurückkehrt.