05.05.202604:17 Форекс анализи и прегледи: Търговски препоръки и анализ на EUR/USD за 5 май. Биковете не могат, мечките не искат

Анализ на EUR/USD, 5-минутна графика

Валутната двойка EUR/USD възнамеряваше да има спокоен търговски ден в понеделник, но за пореден път геополитическите фактори се намесиха. Припомняме, че в петък новината за поредния провален кръг преговори между Iran и САЩ подкрепи долара. В понеделник се появиха съобщения, че Iran е атакувал американски боен кораб, опитал се да премине през Ормузкия проток, с две ракети. Степента на нанесените щети по американския съд не е известна, но най-вероятно има такива. Така доларът отново поскъпна. Както вече отбелязахме, американската валута може да се засилва под въздействието на геополитически фактори.

За да се наблюдава обаче устойчив растеж на долара, конфликтът в Близкия изток трябва отново да се разпали. Към момента доларът няма други предимства освен геополитиката.

От техническа гледна точка също виждаме странично движение при EUR/USD. Цената не успя да се задържи над линията Senkou Span B и зоната 1.1750–1.1760. В резултат на това сега може да се очаква спад към зоната 1.1657–1.1666, която играе ролята на долна граница на страничния канал. Без геополитическия фактор „биковете“ могат много бързо да се върнат на пазара. Трябва също да се отбележи, че тази седмица излизат важни данни за пазара на труда в САЩ.

На 5-минутната графика в понеделник бяха генерирани три сигнала за продажба. Първият се появи късно през нощта, така че малко трейдъри успяха да се възползват от него. Вторият дойде при пробива на критичната линия по време на европейската сесия. Третият сигнал възникна при отскок от линията Kijun-sen по време на американската търговска сесия. Трейдърите можеха да търгуват по последните два сигнала, като втората сделка потенциално е могла да бъде затворена на печалба до вечерта или прехвърлена за вторник.

COT доклад

Последният отчет COT е с дата 28 април. Илюстрацията на седмичния таймфрейм ясно показва, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри остава „бичи“, но бързо намалява поради геополитическите събития. През последните месеци трейдърите се освобождават от европейската валута в полза на щатския долар. Политиките на Тръмп не са се променили, но за известно време доларът изпълняваше ролята на „резервна валута“. Възможно е обаче този процес вече да е зад гърба ни.

Все още не виждаме фундаментални фактори, които да подкрепят еврото, докато за спада на долара има достатъчно основания. Войната в Близкия изток направи долара временно свръхатрактивен, но когато този фактор достигне своя „срок на годност“, всичко ще се върне по старому. А този срок може вече да е изтекъл. В дългосрочен план еврото би могло да спадне до нивото 1,06 (линия на тренда), но възходящата тенденция ще остане в сила. В момента двойката не се е отдалечила твърде много от низходящата тренд линия, която беше пробита няколко пъти.

Разположението на червената и синята линия на индикатора показва паритет между „бикове“ и „мечки“. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата „Non-commercial“ намаля с 300, докато броят на късите позиции се увеличи с 5 300. В резултат нетната позиция се понижи с 5 600 контракта за седмицата.

EUR/USD Анализ 1H

На часовата графика двойката EUR/USD продължава да формира низходящ тренд, но в действителност наблюдаваме странично движение (флет). Ситуацията в Близкия изток остава напрегната, но не се влошава, така че към момента има малко силни причини за допълнително поскъпване на щатския долар. Технически доларът е в по-изгодна позиция от еврото, но това предимство не беше реализирано през изминалата седмица.

За 5 май открояваме следните нива за търговия: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922, както и линията Senkou Span B (1.1758) и линията Kijun-sen (1.1720). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят в хода на деня, което трябва да се има предвид при определяне на търговските сигнали. Не забравяйте да преместите стоп лос на нулата, ако цената се придвижи в правилната посока с 15 пипса. Това ще помогне да се предпазите от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.

Във вторник президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард ще изнесе поредна реч в еврозоната и все още не очакваме от нея някакви значителни изявления. В САЩ ще бъде публикуван важният индекс на активността в сектора на услугите ISM, както и по-малко значимият доклад JOLTs за свободните работни места. Не забравяйте за геополитиката.

Търговски препоръки:

Днес трейдърите могат да отварят къси позиции, ако цената се закрепи под областта 1.1657-1.1666, с цел 1.1615-1.1625. Дълги позиции могат да се отварят при отскок на цената от зоната 1.1657-1.1666 с цели при линията Kijun-sen и линията Senkou Span B.

Обяснение на илюстрациите:

• Нива на подкрепа и съпротива (resistance/support) – плътни червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
• Линии Kijun-sen и Senkou Span B – линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени на часовата графика от четиричасовата. Това са силни линии.
• Екстремни нива – тънки червени линии, от които цената преди това се е отбивала. Те са източници на търговски сигнали.
• Жълти линии – трендови линии, трендови канали и други технически фигури.
• Индикатор 1 на графиките COT – размерът на нетната позиция на всяка категория трейдъри.